博时恒泰债券A基金净值查询(011864)
今天最新净值
1.1162
0.0024 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0839
-0.0008 -0.0695%
- 累计净值：1.1162
- 成立日期：2021-04-22
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7395亿
- 最近资产：0.87亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张李陵 金晟哲
今年以来,博时恒泰债券A(011864)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-01-27 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1022 |
1.1022 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-01-13 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.0976 |
1.0976 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.0999 |
1.0999 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.0995 |
1.0995 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1004 |
1.1004 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0018 |
-0.16% |
