博时恒泰债券A基金净值查询(011864)
今天最新净值
1.1162
0.0024 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0839
-0.0008 -0.0695%
- 累计净值：1.1162
- 成立日期：2021-04-22
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7395亿
- 最近资产：0.87亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张李陵 金晟哲
近一周,博时恒泰债券A(011864)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
011864 |
博时恒泰债券A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0033 |
0.30% |
