天弘先进制造混合C(天弘先进制造C)基金净值查询(011852)
今天最新净值
1.0464
0.0175 1.7000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9666
-0.0041 -0.4245%
- 累计净值：1.0464
- 成立日期：2021-04-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2873亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：谷琦彬
近一季天弘先进制造混合C|天弘先进制造C基金净值查询
近一季,天弘先进制造混合C(011852)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2025-02-07 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0175 |
1.70% |
| 2025-02-06 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0258 |
2.57% |
| 2025-02-05 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.0031 |
1.0031 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0072 |
0.72% |
| 2025-01-27 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9959 |
0.9959 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0088 |
-0.88% |
| 2025-01-22 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9977 |
0.9977 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0129 |
-1.28% |
| 2025-01-14 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0370 |
3.93% |
| 2025-01-13 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9410 |
0.9410 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0064 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9474 |
0.9474 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-01-09 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9502 |
0.9502 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0051 |
0.54% |
|
|
| 2025-01-08 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9451 |
0.9451 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9491 |
0.9491 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0065 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0099 |
-1.04% |
| 2025-01-02 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9539 |
0.9539 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0308 |
-3.13% |
| 2024-12-31 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0147 |
-1.47% |
| 2024-12-26 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0062 |
0.62% |
| 2024-12-25 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-12-24 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0108 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2024-12-20 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-19 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-12-18 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0055 |
0.56% |
| 2024-12-17 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-16 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0137 |
-1.38% |
|
|
| 2024-12-13 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9940 |
0.9940 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0237 |
-2.33% |
| 2024-12-12 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0097 |
0.96% |
| 2024-12-11 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2024-12-10 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0064 |
0.64% |
| 2024-12-09 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-06 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.0057 |
1.0057 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0116 |
1.17% |
| 2024-12-05 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-12-04 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9971 |
0.9971 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2024-12-03 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-12-02 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.0081 |
1.0081 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0164 |
1.65% |
| 2024-11-29 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0133 |
1.36% |
| 2024-11-28 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2024-11-27 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0229 |
2.38% |
| 2024-11-26 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0083 |
-0.86% |
| 2024-11-25 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9707 |
0.9707 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9705 |
0.9705 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0328 |
-3.27% |
| 2024-11-21 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-20 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-11-19 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0153 |
1.55% |
| 2024-11-18 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0085 |
-0.85% |
| 2024-11-15 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9948 |
0.9948 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0273 |
-2.67% |
| 2024-11-14 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0266 |
-2.54% |
| 2024-11-13 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-11-12 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0160 |
-1.50% |
| 2024-11-11 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0228 |
2.18% |
