天弘先进制造混合C(天弘先进制造C)基金净值查询(011852)
今天最新净值
1.0464
0.0175 1.7000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9666
-0.0041 -0.4245%
- 累计净值：1.0464
- 成立日期：2021-04-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2873亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：谷琦彬
今年以来天弘先进制造混合C|天弘先进制造C基金净值查询
今年以来,天弘先进制造混合C(011852)基金累计收益率6.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2025-02-07 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0175 |
1.70% |
| 2025-02-06 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0258 |
2.57% |
| 2025-02-05 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
1.0031 |
1.0031 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0072 |
0.72% |
| 2025-01-27 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9959 |
0.9959 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0088 |
-0.88% |
| 2025-01-22 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9977 |
0.9977 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0129 |
-1.28% |
| 2025-01-14 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0370 |
3.93% |
| 2025-01-13 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9410 |
0.9410 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0064 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9474 |
0.9474 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-01-09 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9502 |
0.9502 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0051 |
0.54% |
|
|
| 2025-01-08 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9451 |
0.9451 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9491 |
0.9491 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0065 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0099 |
-1.04% |
| 2025-01-02 |
011852 |
天弘先进制造混合C |
0.9539 |
0.9539 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0308 |
-3.13% |
