平安睿享成长混合A基金净值查询(011828)
今天最新净值
0.6675
0.0056 0.8500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5787
0.0014 0.2348%
- 累计净值：0.6675
- 成立日期：2021-08-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4817亿
- 最近资产：2.01亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
今年以来,平安睿享成长混合A(011828)基金累计收益率7.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
0.6745 |
0.6745 |
0.6675 |
0.6675 |
0.0070 |
1.05% |
| 2025-02-07 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
0.6675 |
0.6675 |
0.6619 |
0.6619 |
0.0056 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
0.6619 |
0.6619 |
0.6414 |
0.6414 |
0.0205 |
3.20% |
| 2025-02-05 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
0.6414 |
0.6414 |
0.6394 |
0.6394 |
0.0020 |
0.31% |
| 2025-01-27 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
0.6394 |
0.6394 |
0.6573 |
0.6573 |
-0.0179 |
-2.72% |
| 2025-01-22 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
0.6523 |
0.6523 |
0.6470 |
0.6470 |
0.0053 |
0.82% |
| 2025-01-14 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
0.6175 |
0.6175 |
0.5969 |
0.5969 |
0.0206 |
3.45% |
| 2025-01-13 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
0.5969 |
0.5969 |
0.6039 |
0.6039 |
-0.0070 |
-1.16% |
| 2025-01-10 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
0.6039 |
0.6039 |
0.6149 |
0.6149 |
-0.0110 |
-1.79% |
| 2025-01-09 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
0.6149 |
0.6149 |
0.6095 |
0.6095 |
0.0054 |
0.89% |
|
|
| 2025-01-08 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
0.6095 |
0.6095 |
0.6135 |
0.6135 |
-0.0040 |
-0.65% |
| 2025-01-07 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
0.6135 |
0.6135 |
0.5951 |
0.5951 |
0.0184 |
3.09% |
| 2025-01-06 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
0.5951 |
0.5951 |
0.5975 |
0.5975 |
-0.0024 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
0.5975 |
0.5975 |
0.6073 |
0.6073 |
-0.0098 |
-1.61% |
| 2025-01-02 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
0.6073 |
0.6073 |
0.6224 |
0.6224 |
-0.0151 |
-2.43% |
