融通多元收益一年持有期混合基金净值查询(011816)
今天最新净值
0.9729
0.0007 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9734
0.0018 0.1853%
- 累计净值：0.9729
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2275亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：张一格 樊鑫
近半年,融通多元收益一年持有期混合(011816)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9751 |
0.9751 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9729 |
0.9729 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9722 |
0.9722 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0080 |
0.83% |
| 2025-02-05 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9642 |
0.9642 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0129 |
-1.32% |
| 2025-01-27 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9771 |
0.9771 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0098 |
-0.99% |
| 2025-01-22 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9883 |
0.9883 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9838 |
0.9838 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0061 |
0.62% |
| 2025-01-13 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9777 |
0.9777 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9798 |
0.9798 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9843 |
0.9843 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0019 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9862 |
0.9862 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9868 |
0.9868 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0038 |
0.39% |
| 2025-01-06 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9830 |
0.9830 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9837 |
0.9837 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-01-02 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9866 |
0.9866 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-12-31 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9905 |
0.9905 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2024-12-26 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9962 |
0.9962 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0056 |
0.57% |
| 2024-12-25 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9906 |
0.9906 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-12-24 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9950 |
0.9950 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-23 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9947 |
0.9947 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9949 |
0.9949 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0059 |
0.60% |
| 2024-12-19 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9890 |
0.9890 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-12-18 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9862 |
0.9862 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9863 |
0.9863 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2024-12-16 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9911 |
0.9911 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0070 |
-0.70% |
|
|
| 2024-12-13 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9981 |
0.9981 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-12 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9998 |
0.9998 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-12-11 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0023 |
1.0023 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-12-10 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9987 |
0.9987 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0067 |
0.68% |
| 2024-12-09 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9920 |
0.9920 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-12-06 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9882 |
0.9882 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-12-05 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9855 |
0.9855 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0064 |
0.65% |
| 2024-12-04 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9791 |
0.9791 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2024-12-03 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9838 |
0.9838 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2024-12-02 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9882 |
0.9882 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9857 |
0.9857 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0074 |
0.76% |
| 2024-11-28 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9783 |
0.9783 |
0.9789 |
0.9789 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-27 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9789 |
0.9789 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0120 |
1.24% |
| 2024-11-26 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9669 |
0.9669 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2024-11-25 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9716 |
0.9716 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9712 |
0.9712 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0115 |
-1.17% |
| 2024-11-21 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9827 |
0.9827 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-11-20 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9853 |
0.9853 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0053 |
0.54% |
| 2024-11-19 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9800 |
0.9800 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0048 |
0.49% |
| 2024-11-18 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9752 |
0.9752 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0128 |
-1.30% |
| 2024-11-15 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9880 |
0.9880 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0210 |
-2.08% |
| 2024-11-14 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0122 |
-1.19% |
| 2024-11-13 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0083 |
0.82% |
| 2024-11-12 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-11-11 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0075 |
0.74% |
| 2024-11-08 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-11-07 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0113 |
1.0113 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0148 |
1.49% |
| 2024-11-06 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9965 |
0.9965 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-05 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9957 |
0.9957 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0135 |
1.37% |
| 2024-11-04 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9822 |
0.9822 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0084 |
0.86% |
| 2024-11-01 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9738 |
0.9738 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0065 |
-0.66% |
| 2024-10-31 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9803 |
0.9803 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-10-30 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9774 |
0.9774 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-10-29 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9811 |
0.9811 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0073 |
-0.74% |
| 2024-10-28 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9884 |
0.9884 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-25 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9878 |
0.9878 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-24 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9866 |
0.9866 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-10-23 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9883 |
0.9883 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-10-22 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9922 |
0.9922 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-10-21 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9898 |
0.9898 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-10-18 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9878 |
0.9878 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0170 |
1.75% |
| 2024-10-17 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9708 |
0.9708 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-16 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9716 |
0.9716 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-10-15 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9741 |
0.9741 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2024-10-14 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9787 |
0.9787 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0060 |
0.62% |
| 2024-10-11 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9727 |
0.9727 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0110 |
-1.12% |
| 2024-10-10 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9837 |
0.9837 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2024-10-09 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9885 |
0.9885 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0390 |
-3.80% |
| 2024-10-08 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0166 |
1.64% |
| 2024-09-30 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
1.0109 |
1.0109 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0271 |
2.75% |
| 2024-09-27 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9838 |
0.9838 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0045 |
0.46% |
| 2024-09-26 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9793 |
0.9793 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0062 |
0.64% |
| 2024-09-25 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9731 |
0.9731 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-24 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9733 |
0.9733 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-09-23 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9712 |
0.9712 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9711 |
0.9711 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-19 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9704 |
0.9704 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-18 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9708 |
0.9708 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0063 |
0.65% |
| 2024-09-13 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9645 |
0.9645 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-09-12 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9614 |
0.9614 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-11 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9604 |
0.9604 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-09-10 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9584 |
0.9584 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-09 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9574 |
0.9574 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9573 |
0.9573 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-05 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9582 |
0.9582 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-09-04 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9558 |
0.9558 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9558 |
0.9558 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-09-02 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9575 |
0.9575 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-08-30 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9557 |
0.9557 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-29 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9567 |
0.9567 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-28 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9575 |
0.9575 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-27 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9568 |
0.9568 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-08-26 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9585 |
0.9585 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-08-23 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9603 |
0.9603 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-22 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9613 |
0.9613 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-21 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9601 |
0.9601 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-20 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9613 |
0.9613 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-08-19 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9633 |
0.9633 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-08-16 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9612 |
0.9612 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2024-08-15 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9653 |
0.9653 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-14 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9649 |
0.9649 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-08-13 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9632 |
0.9632 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-12 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9631 |
0.9631 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0026 |
-0.27% |
