工银聚益混合C基金净值查询(011789)
今天最新净值
0.9717
0.0016 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9515
0.0006 0.0683%
- 累计净值：0.9717
- 成立日期：2021-09-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5299亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李敏 朱晨杰 郭雪松
近一月,工银聚益混合C(011789)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9692 |
0.9692 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9715 |
0.9715 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-01-22 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0049 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
011789 |
工银聚益混合C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0013 |
-0.13% |
