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格林鑫悦一年持有期混合C基金净值查询(011776)

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今天最新净值 0.9079 0.0021 0.2300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.8911 0.0022 0.2514%
  • 累计净值：0.9079
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3430亿
  • 最近资产：0.47亿元
  • 基金公司：格林基金
  • 基金经理：李会忠 柳杨
近半年格林鑫悦一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,格林鑫悦一年持有期混合C(011776)基金累计收益率9.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9073 0.9073 0.9079 0.9079 -0.0006 -0.07%
2025-02-07 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9079 0.9079 0.9058 0.9058 0.0021 0.23%
2025-02-06 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9058 0.9058 0.9030 0.9030 0.0028 0.31%
2025-02-05 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9030 0.9030 0.9048 0.9048 -0.0018 -0.20%
2025-01-27 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9048 0.9048 0.9035 0.9035 0.0013 0.14%
2025-01-22 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9036 0.9036 0.9047 0.9047 -0.0011 -0.12%
2025-01-14 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9042 0.9042 0.8957 0.8957 0.0085 0.95%
2025-01-13 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8957 0.8957 0.8971 0.8971 -0.0014 -0.16%
2025-01-10 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8971 0.8971 0.9011 0.9011 -0.0040 -0.44%
2025-01-09 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9011 0.9011 0.9027 0.9027 -0.0016 -0.18%
2025-01-08 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9027 0.9027 0.9013 0.9013 0.0014 0.16%
2025-01-07 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9013 0.9013 0.9008 0.9008 0.0005 0.06%
2025-01-06 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9008 0.9008 0.9004 0.9004 0.0004 0.04%
2025-01-03 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9004 0.9004 0.9036 0.9036 -0.0032 -0.35%
2025-01-02 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9036 0.9036 0.9044 0.9044 -0.0008 -0.09%
2024-12-31 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9044 0.9044 0.9043 0.9043 0.0001 0.01%
2024-12-26 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9018 0.9018 0.8993 0.8993 0.0025 0.28%
2024-12-25 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8993 0.8993 0.9016 0.9016 -0.0023 -0.26%
2024-12-24 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9016 0.9016 0.9018 0.9018 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9018 0.9018 0.9018 0.9018 0.0000 0.00%
2024-12-20 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9018 0.9018 0.8993 0.8993 0.0025 0.28%
2024-12-19 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8993 0.8993 0.8979 0.8979 0.0014 0.16%
2024-12-18 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8979 0.8979 0.8970 0.8970 0.0009 0.10%
2024-12-17 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8970 0.8970 0.8982 0.8982 -0.0012 -0.13%
2024-12-16 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8982 0.8982 0.8990 0.8990 -0.0008 -0.09%
2024-12-13 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8990 0.8990 0.9020 0.9020 -0.0030 -0.33%
2024-12-12 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9020 0.9020 0.8993 0.8993 0.0027 0.30%
2024-12-11 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8993 0.8993 0.8992 0.8992 0.0001 0.01%
2024-12-10 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8992 0.8992 0.8968 0.8968 0.0024 0.27%
2024-12-09 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8968 0.8968 0.8967 0.8967 0.0001 0.01%
2024-12-06 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8967 0.8967 0.8948 0.8948 0.0019 0.21%
2024-12-05 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8948 0.8948 0.8943 0.8943 0.0005 0.06%
2024-12-04 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8943 0.8943 0.8940 0.8940 0.0003 0.03%
2024-12-03 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8940 0.8940 0.8941 0.8941 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8941 0.8941 0.8923 0.8923 0.0018 0.20%
2024-11-29 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8923 0.8923 0.8891 0.8891 0.0032 0.36%
2024-11-28 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8891 0.8891 0.8904 0.8904 -0.0013 -0.15%
2024-11-27 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8904 0.8904 0.8881 0.8881 0.0023 0.26%
2024-11-26 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8881 0.8881 0.8889 0.8889 -0.0008 -0.09%
2024-11-25 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8889 0.8889 0.8886 0.8886 0.0003 0.03%
2024-11-22 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8886 0.8886 0.8913 0.8913 -0.0027 -0.30%
2024-11-21 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8913 0.8913 0.8909 0.8909 0.0004 0.04%
2024-11-20 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8909 0.8909 0.8905 0.8905 0.0004 0.04%
2024-11-19 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8905 0.8905 0.8890 0.8890 0.0015 0.17%
2024-11-18 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8890 0.8890 0.8907 0.8907 -0.0017 -0.19%
2024-11-15 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8907 0.8907 0.8926 0.8926 -0.0019 -0.21%
2024-11-14 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8926 0.8926 0.8945 0.8945 -0.0019 -0.21%
2024-11-13 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8945 0.8945 0.8945 0.8945 0.0000 0.00%
2024-11-12 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8945 0.8945 0.8934 0.8934 0.0011 0.12%
2024-11-11 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8934 0.8934 0.8961 0.8961 -0.0027 -0.30%
2024-11-08 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8961 0.8961 0.9026 0.9026 -0.0065 -0.72%
2024-11-07 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9026 0.9026 0.8814 0.8814 0.0212 2.41%
2024-11-06 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8814 0.8814 0.8842 0.8842 -0.0028 -0.32%
2024-11-05 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8842 0.8842 0.8759 0.8759 0.0083 0.95%
2024-11-04 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8759 0.8759 0.8722 0.8722 0.0037 0.42%
2024-11-01 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8722 0.8722 0.8688 0.8688 0.0034 0.39%
2024-10-31 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8688 0.8688 0.8706 0.8706 -0.0018 -0.21%
2024-10-30 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8706 0.8706 0.8770 0.8770 -0.0064 -0.73%
2024-10-29 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8770 0.8770 0.8835 0.8835 -0.0065 -0.74%
2024-10-28 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8835 0.8835 0.8765 0.8765 0.0070 0.80%
2024-10-25 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8765 0.8765 0.8740 0.8740 0.0025 0.29%
2024-10-24 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8740 0.8740 0.8798 0.8798 -0.0058 -0.66%
2024-10-23 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8798 0.8798 0.8764 0.8764 0.0034 0.39%
2024-10-22 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8764 0.8764 0.8715 0.8715 0.0049 0.56%
2024-10-21 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8715 0.8715 0.8707 0.8707 0.0008 0.09%
2024-10-18 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8707 0.8707 0.8606 0.8606 0.0101 1.17%
2024-10-17 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8606 0.8606 0.8667 0.8667 -0.0061 -0.70%
2024-10-16 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8667 0.8667 0.8709 0.8709 -0.0042 -0.48%
2024-10-15 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8709 0.8709 0.8820 0.8820 -0.0111 -1.26%
2024-10-14 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8820 0.8820 0.8779 0.8779 0.0041 0.47%
2024-10-11 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8779 0.8779 0.8887 0.8887 -0.0108 -1.22%
2024-10-10 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8887 0.8887 0.8808 0.8808 0.0079 0.90%
2024-10-09 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8808 0.8808 0.9129 0.9129 -0.0321 -3.52%
2024-10-08 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9129 0.9129 0.9010 0.9010 0.0119 1.32%
2024-09-30 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9010 0.9010 0.8706 0.8706 0.0304 3.49%
2024-09-27 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8706 0.8706 0.8491 0.8491 0.0215 2.53%
2024-09-26 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8491 0.8491 0.8245 0.8245 0.0246 2.98%
2024-09-25 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8245 0.8245 0.8199 0.8199 0.0046 0.56%
2024-09-24 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8199 0.8199 0.8059 0.8059 0.0140 1.74%
2024-09-23 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8059 0.8059 0.8041 0.8041 0.0018 0.22%
2024-09-20 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8041 0.8041 0.8036 0.8036 0.0005 0.06%
2024-09-19 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8036 0.8036 0.7988 0.7988 0.0048 0.60%
2024-09-18 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.7988 0.7988 0.7981 0.7981 0.0007 0.09%
2024-09-13 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.7981 0.7981 0.8010 0.8010 -0.0029 -0.36%
2024-09-12 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8010 0.8010 0.8065 0.8065 -0.0055 -0.68%
2024-09-11 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8065 0.8065 0.8049 0.8049 0.0016 0.20%
2024-09-10 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8049 0.8049 0.8047 0.8047 0.0002 0.02%
2024-09-09 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8047 0.8047 0.8101 0.8101 -0.0054 -0.67%
2024-09-06 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8101 0.8101 0.8143 0.8143 -0.0042 -0.52%
2024-09-05 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8143 0.8143 0.8135 0.8135 0.0008 0.10%
2024-09-04 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8135 0.8135 0.8151 0.8151 -0.0016 -0.20%
2024-09-03 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8151 0.8151 0.8110 0.8110 0.0041 0.51%
2024-09-02 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8110 0.8110 0.8191 0.8191 -0.0081 -0.99%
2024-08-30 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8191 0.8191 0.8109 0.8109 0.0082 1.01%
2024-08-29 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8109 0.8109 0.8063 0.8063 0.0046 0.57%
2024-08-28 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8063 0.8063 0.8117 0.8117 -0.0054 -0.67%
2024-08-27 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8117 0.8117 0.8141 0.8141 -0.0024 -0.29%
2024-08-26 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8141 0.8141 0.8167 0.8167 -0.0026 -0.32%
2024-08-23 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8167 0.8167 0.8144 0.8144 0.0023 0.28%
2024-08-22 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8144 0.8144 0.8169 0.8169 -0.0025 -0.31%
2024-08-21 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8169 0.8169 0.8186 0.8186 -0.0017 -0.21%
2024-08-20 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8186 0.8186 0.8213 0.8213 -0.0027 -0.33%
2024-08-19 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8213 0.8213 0.8217 0.8217 -0.0004 -0.05%
2024-08-16 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8217 0.8217 0.8217 0.8217 0.0000 0.00%
2024-08-15 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8217 0.8217 0.8217 0.8217 0.0000 0.00%
2024-08-14 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8217 0.8217 0.8244 0.8244 -0.0027 -0.33%
2024-08-13 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8244 0.8244 0.8306 0.8306 -0.0062 -0.75%
2024-08-12 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8306 0.8306 0.8317 0.8317 -0.0011 -0.13%
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基金名称 单位净值 日增长率
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格林新兴产业混合C 1.1193 0.87%
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格林研究优选混合C 0.9180 0.81%
格林宏观回报混合A 1.1458 0.78%
格林宏观回报混合C 1.1439 0.78%
格林伯元灵活配置A 0.9861 0.28%
格林伯元灵活配置C 0.9753 0.28%
格林泓旭利率债 1.0439 0.28%
格林港股通臻选混合A 1.0533 0.26%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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