格林鑫悦一年持有期混合C基金净值查询(011776)
今天最新净值
0.9079
0.0021 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8911
0.0022 0.2514%
- 累计净值：0.9079
- 成立日期：2021-06-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.3430亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：李会忠 柳杨
今年以来,格林鑫悦一年持有期混合C(011776)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011776 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9073 |
0.9073 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
011776 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9079 |
0.9079 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
011776 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9058 |
0.9058 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
011776 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9030 |
0.9030 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-01-27 |
011776 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9048 |
0.9048 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
011776 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9036 |
0.9036 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
011776 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9042 |
0.9042 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0085 |
0.95% |
| 2025-01-13 |
011776 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8957 |
0.8957 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
011776 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.8971 |
0.8971 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-01-09 |
011776 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9011 |
0.9011 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0016 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
011776 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9027 |
0.9027 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
011776 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9013 |
0.9013 |
0.9008 |
0.9008 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
011776 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9008 |
0.9008 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
011776 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9004 |
0.9004 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
011776 |
格林鑫悦一年持有期混合C |
0.9036 |
0.9036 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0008 |
-0.09% |
