富国精诚回报12个月持有期混合C基金净值查询(011770)

今天最新净值 0.9994 0.0068 0.6900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9790 -0.0005 -0.0515%

累计净值：0.9994
成立日期：2021-04-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：8.1038亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：富国基金
基金经理：徐斌张士扬

近半年富国精诚回报12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国精诚回报12个月持有期混合C(011770)基金累计收益率2.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9999	0.9999	0.9994	0.9994	0.0005	0.05%
2025-02-07	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9994	0.9994	0.9926	0.9926	0.0068	0.69%
2025-02-06	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9926	0.9926	0.9899	0.9899	0.0027	0.27%
2025-02-05	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9899	0.9899	0.9926	0.9926	-0.0027	-0.27%
2025-01-27	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9926	0.9926	0.9911	0.9911	0.0015	0.15%
2025-01-22	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9894	0.9894	0.9916	0.9916	-0.0022	-0.22%
2025-01-14	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9847	0.9847	0.9764	0.9764	0.0083	0.85%
2025-01-13	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9764	0.9764	0.9760	0.9760	0.0004	0.04%
2025-01-10	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9760	0.9760	0.9793	0.9793	-0.0033	-0.34%
2025-01-09	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9793	0.9793	0.9823	0.9823	-0.0030	-0.31%

2025-01-08	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9823	0.9823	0.9838	0.9838	-0.0015	-0.15%
2025-01-07	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9838	0.9838	0.9829	0.9829	0.0009	0.09%
2025-01-06	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9829	0.9829	0.9834	0.9834	-0.0005	-0.05%
2025-01-03	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9834	0.9834	0.9822	0.9822	0.0012	0.12%
2025-01-02	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9822	0.9822	0.9877	0.9877	-0.0055	-0.56%
2024-12-31	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9877	0.9877	0.9906	0.9906	-0.0029	-0.29%
2024-12-26	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9884	0.9884	0.9879	0.9879	0.0005	0.05%
2024-12-25	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9879	0.9879	0.9893	0.9893	-0.0014	-0.14%
2024-12-24	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9893	0.9893	0.9866	0.9866	0.0027	0.27%
2024-12-23	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9866	0.9866	0.9868	0.9868	-0.0002	-0.02%
2024-12-20	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9868	0.9868	0.9885	0.9885	-0.0017	-0.17%
2024-12-19	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9885	0.9885	0.9884	0.9884	0.0001	0.01%
2024-12-18	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9884	0.9884	0.9883	0.9883	0.0001	0.01%
2024-12-17	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9883	0.9883	0.9909	0.9909	-0.0026	-0.26%
2024-12-16	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9909	0.9909	0.9928	0.9928	-0.0019	-0.19%

2024-12-13	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9928	0.9928	0.9967	0.9967	-0.0039	-0.39%
2024-12-12	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9967	0.9967	0.9959	0.9959	0.0008	0.08%
2024-12-11	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9959	0.9959	0.9931	0.9931	0.0028	0.28%
2024-12-10	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9931	0.9931	0.9911	0.9911	0.0020	0.20%
2024-12-09	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9911	0.9911	0.9912	0.9912	-0.0001	-0.01%
2024-12-06	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9912	0.9912	0.9889	0.9889	0.0023	0.23%
2024-12-05	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9889	0.9889	0.9890	0.9890	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9890	0.9890	0.9895	0.9895	-0.0005	-0.05%
2024-12-03	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9895	0.9895	0.9892	0.9892	0.0003	0.03%
2024-12-02	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9892	0.9892	0.9856	0.9856	0.0036	0.37%
2024-11-29	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9856	0.9856	0.9826	0.9826	0.0030	0.31%
2024-11-28	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9826	0.9826	0.9844	0.9844	-0.0018	-0.18%
2024-11-27	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9844	0.9844	0.9796	0.9796	0.0048	0.49%
2024-11-26	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9796	0.9796	0.9795	0.9795	0.0001	0.01%
2024-11-25	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9795	0.9795	0.9790	0.9790	0.0005	0.05%
2024-11-22	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9790	0.9790	0.9868	0.9868	-0.0078	-0.79%
2024-11-21	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9868	0.9868	0.9867	0.9867	0.0001	0.01%
2024-11-20	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9867	0.9867	0.9853	0.9853	0.0014	0.14%
2024-11-19	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9853	0.9853	0.9840	0.9840	0.0013	0.13%
2024-11-18	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9840	0.9840	0.9888	0.9888	-0.0048	-0.49%
2024-11-15	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9888	0.9888	0.9910	0.9910	-0.0022	-0.22%
2024-11-14	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9910	0.9910	0.9981	0.9981	-0.0071	-0.71%
2024-11-13	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9981	0.9981	0.9985	0.9985	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9985	0.9985	1.0040	1.0040	-0.0055	-0.55%
2024-11-11	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0040	1.0040	1.0072	1.0072	-0.0032	-0.32%
2024-11-08	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0072	1.0072	1.0124	1.0124	-0.0052	-0.51%
2024-11-07	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0124	1.0124	1.0039	1.0039	0.0085	0.85%
2024-11-06	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0039	1.0039	1.0028	1.0028	0.0011	0.11%
2024-11-05	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0028	1.0028	0.9975	0.9975	0.0053	0.53%
2024-11-04	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9975	0.9975	0.9961	0.9961	0.0014	0.14%
2024-11-01	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9961	0.9961	0.9923	0.9923	0.0038	0.38%
2024-10-31	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9923	0.9923	0.9935	0.9935	-0.0012	-0.12%
2024-10-30	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9935	0.9935	0.9966	0.9966	-0.0031	-0.31%
2024-10-29	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9966	0.9966	1.0012	1.0012	-0.0046	-0.46%
2024-10-28	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0012	1.0012	0.9986	0.9986	0.0026	0.26%
2024-10-25	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9986	0.9986	1.0002	1.0002	-0.0016	-0.16%
2024-10-24	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0002	1.0002	1.0031	1.0031	-0.0029	-0.29%
2024-10-23	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0031	1.0031	1.0034	1.0034	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0034	1.0034	1.0018	1.0018	0.0016	0.16%
2024-10-21	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0018	1.0018	0.9995	0.9995	0.0023	0.23%
2024-10-18	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9995	0.9995	0.9937	0.9937	0.0058	0.58%
2024-10-17	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9937	0.9937	0.9974	0.9974	-0.0037	-0.37%
2024-10-16	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9974	0.9974	0.9969	0.9969	0.0005	0.05%
2024-10-15	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9969	0.9969	1.0061	1.0061	-0.0092	-0.91%
2024-10-14	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0061	1.0061	0.9994	0.9994	0.0067	0.67%
2024-10-11	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9994	0.9994	1.0048	1.0048	-0.0054	-0.54%
2024-10-10	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0048	1.0048	0.9998	0.9998	0.0050	0.50%
2024-10-09	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9998	0.9998	1.0237	1.0237	-0.0239	-2.33%
2024-10-08	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0237	1.0237	1.0094	1.0094	0.0143	1.42%
2024-09-30	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0094	1.0094	0.9879	0.9879	0.0215	2.18%
2024-09-27	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9879	0.9879	0.9783	0.9783	0.0096	0.98%
2024-09-26	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9783	0.9783	0.9687	0.9687	0.0096	0.99%
2024-09-25	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9687	0.9687	0.9671	0.9671	0.0016	0.17%
2024-09-24	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9671	0.9671	0.9596	0.9596	0.0075	0.78%
2024-09-23	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9596	0.9596	0.9613	0.9613	-0.0017	-0.18%
2024-09-20	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9613	0.9613	0.9601	0.9601	0.0012	0.12%
2024-09-19	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9601	0.9601	0.9561	0.9561	0.0040	0.42%
2024-09-18	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9561	0.9561	0.9538	0.9538	0.0023	0.24%
2024-09-13	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9538	0.9538	0.9539	0.9539	-0.0001	-0.01%
2024-09-12	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9539	0.9539	0.9533	0.9533	0.0006	0.06%
2024-09-11	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9533	0.9533	0.9546	0.9546	-0.0013	-0.14%
2024-09-10	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9546	0.9546	0.9547	0.9547	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9547	0.9547	0.9580	0.9580	-0.0033	-0.34%
2024-09-06	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9580	0.9580	0.9616	0.9616	-0.0036	-0.37%
2024-09-05	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9616	0.9616	0.9629	0.9629	-0.0013	-0.14%
2024-09-04	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9629	0.9629	0.9683	0.9683	-0.0054	-0.56%
2024-09-03	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9683	0.9683	0.9668	0.9668	0.0015	0.16%
2024-09-02	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9668	0.9668	0.9724	0.9724	-0.0056	-0.58%
2024-08-30	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9724	0.9724	0.9699	0.9699	0.0025	0.26%
2024-08-29	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9699	0.9699	0.9685	0.9685	0.0014	0.14%
2024-08-28	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9685	0.9685	0.9702	0.9702	-0.0017	-0.18%
2024-08-27	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9702	0.9702	0.9717	0.9717	-0.0015	-0.15%
2024-08-26	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9717	0.9717	0.9706	0.9706	0.0011	0.11%
2024-08-23	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9706	0.9706	0.9713	0.9713	-0.0007	-0.07%
2024-08-22	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9713	0.9713	0.9728	0.9728	-0.0015	-0.15%
2024-08-21	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9728	0.9728	0.9742	0.9742	-0.0014	-0.14%
2024-08-20	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9742	0.9742	0.9783	0.9783	-0.0041	-0.42%
2024-08-19	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9783	0.9783	0.9760	0.9760	0.0023	0.24%
2024-08-16	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9760	0.9760	0.9730	0.9730	0.0030	0.31%
2024-08-15	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9730	0.9730	0.9713	0.9713	0.0017	0.18%
2024-08-14	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9713	0.9713	0.9758	0.9758	-0.0045	-0.46%
2024-08-13	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9758	0.9758	0.9738	0.9738	0.0020	0.21%
2024-08-12	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9738	0.9738	0.9733	0.9733	0.0005	0.05%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%