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富国精诚回报12个月持有期混合C基金净值查询(011770)

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今天最新净值 0.9994 0.0068 0.6900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9790 -0.0005 -0.0515%

累计净值：0.9994
成立日期：2021-04-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：8.1038亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：富国基金
基金经理：徐斌张士扬

今年以来富国精诚回报12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,富国精诚回报12个月持有期混合C(011770)基金累计收益率1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9999	0.9999	0.9994	0.9994	0.0005	0.05%
2025-02-07	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9994	0.9994	0.9926	0.9926	0.0068	0.69%
2025-02-06	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9926	0.9926	0.9899	0.9899	0.0027	0.27%
2025-02-05	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9899	0.9899	0.9926	0.9926	-0.0027	-0.27%
2025-01-27	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9926	0.9926	0.9911	0.9911	0.0015	0.15%
2025-01-22	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9894	0.9894	0.9916	0.9916	-0.0022	-0.22%
2025-01-14	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9847	0.9847	0.9764	0.9764	0.0083	0.85%
2025-01-13	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9764	0.9764	0.9760	0.9760	0.0004	0.04%
2025-01-10	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9760	0.9760	0.9793	0.9793	-0.0033	-0.34%
2025-01-09	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9793	0.9793	0.9823	0.9823	-0.0030	-0.31%

2025-01-08	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9823	0.9823	0.9838	0.9838	-0.0015	-0.15%
2025-01-07	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9838	0.9838	0.9829	0.9829	0.0009	0.09%
2025-01-06	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9829	0.9829	0.9834	0.9834	-0.0005	-0.05%
2025-01-03	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9834	0.9834	0.9822	0.9822	0.0012	0.12%
2025-01-02	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9822	0.9822	0.9877	0.9877	-0.0055	-0.56%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%