平安鑫瑞混合C基金净值查询(011762)
今天最新净值
1.0424
0.0010 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0132
-0.0001 -0.0124%
- 累计净值：1.0424
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.3373亿
- 最近资产：2.36亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张恒
近半年,平安鑫瑞混合C(011762)基金累计收益率3.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-13 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-31 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-26 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-23 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-20 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-16 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2024-12-13 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-10 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-05 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-02 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-11-29 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-26 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-22 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-21 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-13 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-11-08 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-06 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-04 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-01 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-31 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-30 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-29 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-10-28 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-25 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-24 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-10-23 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-10-22 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-21 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-18 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-17 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-16 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-15 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-14 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0066 |
0.66% |
| 2024-10-11 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-10 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-10-09 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0133 |
-1.31% |
| 2024-10-08 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-09-30 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-09-27 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-26 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-09-25 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-24 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-23 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-20 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-19 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-18 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-13 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-10 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-06 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-09-05 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-04 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-03 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-02 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-30 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-29 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-28 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-27 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-08-26 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-23 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-22 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-21 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-20 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-19 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-15 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-14 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-13 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-12 |
011762 |
平安鑫瑞混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0025 |
-0.25% |
