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宝盈祥庆9个月持有混合C基金净值查询(011737)

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今天最新净值 0.9172 0.0016 0.1700% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9046 0.0000 0.0048%
  • 累计净值：0.9172
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1926亿
  • 最近资产：0.17亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邓栋 蔡丹 吕姝仪
近一年宝盈祥庆9个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,宝盈祥庆9个月持有混合C(011737)基金累计收益率5.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9162 0.9162 0.9172 0.9172 -0.0010 -0.11%
2025-02-07 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9172 0.9172 0.9156 0.9156 0.0016 0.17%
2025-02-06 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9156 0.9156 0.9153 0.9153 0.0003 0.03%
2025-02-05 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9153 0.9153 0.9183 0.9183 -0.0030 -0.33%
2025-01-27 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9183 0.9183 0.9156 0.9156 0.0027 0.29%
2025-01-22 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9138 0.9138 0.9154 0.9154 -0.0016 -0.17%
2025-01-14 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9149 0.9149 0.9119 0.9119 0.0030 0.33%
2025-01-13 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9119 0.9119 0.9141 0.9141 -0.0022 -0.24%
2025-01-10 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9141 0.9141 0.9166 0.9166 -0.0025 -0.27%
2025-01-09 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9166 0.9166 0.9192 0.9192 -0.0026 -0.28%
2025-01-08 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9192 0.9192 0.9188 0.9188 0.0004 0.04%
2025-01-07 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9188 0.9188 0.9185 0.9185 0.0003 0.03%
2025-01-06 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9185 0.9185 0.9185 0.9185 0.0000 0.00%
2025-01-03 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9185 0.9185 0.9198 0.9198 -0.0013 -0.14%
2025-01-02 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9198 0.9198 0.9212 0.9212 -0.0014 -0.15%
2024-12-31 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9212 0.9212 0.9203 0.9203 0.0009 0.10%
2024-12-26 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9175 0.9175 0.9182 0.9182 -0.0007 -0.08%
2024-12-25 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9182 0.9182 0.9181 0.9181 0.0001 0.01%
2024-12-24 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9181 0.9181 0.9160 0.9160 0.0021 0.23%
2024-12-23 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9160 0.9160 0.9153 0.9153 0.0007 0.08%
2024-12-20 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9153 0.9153 0.9159 0.9159 -0.0006 -0.07%
2024-12-19 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9159 0.9159 0.9168 0.9168 -0.0009 -0.10%
2024-12-18 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9168 0.9168 0.9159 0.9159 0.0009 0.10%
2024-12-17 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9159 0.9159 0.9165 0.9165 -0.0006 -0.07%
2024-12-16 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9165 0.9165 0.9159 0.9159 0.0006 0.07%
2024-12-13 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9159 0.9159 0.9180 0.9180 -0.0021 -0.23%
2024-12-12 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9180 0.9180 0.9162 0.9162 0.0018 0.20%
2024-12-11 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9162 0.9162 0.9154 0.9154 0.0008 0.09%
2024-12-10 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9154 0.9154 0.9133 0.9133 0.0021 0.23%
2024-12-09 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9133 0.9133 0.9133 0.9133 0.0000 0.00%
2024-12-06 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9133 0.9133 0.9118 0.9118 0.0015 0.16%
2024-12-05 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9118 0.9118 0.9122 0.9122 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9122 0.9122 0.9114 0.9114 0.0008 0.09%
2024-12-03 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9114 0.9114 0.9108 0.9108 0.0006 0.07%
2024-12-02 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9108 0.9108 0.9084 0.9084 0.0024 0.26%
2024-11-29 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9084 0.9084 0.9058 0.9058 0.0026 0.29%
2024-11-28 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9058 0.9058 0.9072 0.9072 -0.0014 -0.15%
2024-11-27 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9072 0.9072 0.9047 0.9047 0.0025 0.28%
2024-11-26 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9047 0.9047 0.9046 0.9046 0.0001 0.01%
2024-11-25 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9046 0.9046 0.9047 0.9047 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9047 0.9047 0.9088 0.9088 -0.0041 -0.45%
2024-11-21 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9088 0.9088 0.9087 0.9087 0.0001 0.01%
2024-11-20 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9087 0.9087 0.9082 0.9082 0.0005 0.06%
2024-11-19 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9082 0.9082 0.9075 0.9075 0.0007 0.08%
2024-11-18 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9075 0.9075 0.9079 0.9079 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9079 0.9079 0.9087 0.9087 -0.0008 -0.09%
2024-11-14 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9087 0.9087 0.9112 0.9112 -0.0025 -0.27%
2024-11-13 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9112 0.9112 0.9102 0.9102 0.0010 0.11%
2024-11-12 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9102 0.9102 0.9107 0.9107 -0.0005 -0.05%
2024-11-11 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9107 0.9107 0.9110 0.9110 -0.0003 -0.03%
2024-11-08 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9110 0.9110 0.9120 0.9120 -0.0010 -0.11%
2024-11-07 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9120 0.9120 0.9076 0.9076 0.0044 0.48%
2024-11-06 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9076 0.9076 0.9086 0.9086 -0.0010 -0.11%
2024-11-05 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9086 0.9086 0.9063 0.9063 0.0023 0.25%
2024-11-04 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9063 0.9063 0.9049 0.9049 0.0014 0.15%
2024-11-01 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9049 0.9049 0.9036 0.9036 0.0013 0.14%
2024-10-31 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9036 0.9036 0.9037 0.9037 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9037 0.9037 0.9046 0.9046 -0.0009 -0.10%
2024-10-29 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9046 0.9046 0.9062 0.9062 -0.0016 -0.18%
2024-10-28 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9062 0.9062 0.9060 0.9060 0.0002 0.02%
2024-10-25 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9060 0.9060 0.9061 0.9061 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9061 0.9061 0.9077 0.9077 -0.0016 -0.18%
2024-10-23 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9077 0.9077 0.9086 0.9086 -0.0009 -0.10%
2024-10-22 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9086 0.9086 0.9078 0.9078 0.0008 0.09%
2024-10-21 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9078 0.9078 0.9084 0.9084 -0.0006 -0.07%
2024-10-18 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9084 0.9084 0.9052 0.9052 0.0032 0.35%
2024-10-17 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9052 0.9052 0.9067 0.9067 -0.0015 -0.17%
2024-10-16 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9067 0.9067 0.9074 0.9074 -0.0007 -0.08%
2024-10-15 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9074 0.9074 0.9107 0.9107 -0.0033 -0.36%
2024-10-14 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9107 0.9107 0.9064 0.9064 0.0043 0.47%
2024-10-11 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9064 0.9064 0.9080 0.9080 -0.0016 -0.18%
2024-10-10 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9080 0.9080 0.9015 0.9015 0.0065 0.72%
2024-10-09 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9015 0.9015 0.9156 0.9156 -0.0141 -1.54%
2024-10-08 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9156 0.9156 0.9140 0.9140 0.0016 0.18%
2024-09-30 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9140 0.9140 0.9066 0.9066 0.0074 0.82%
2024-09-27 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9066 0.9066 0.9052 0.9052 0.0014 0.15%
2024-09-26 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9052 0.9052 0.8995 0.8995 0.0057 0.63%
2024-09-25 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8995 0.8995 0.8973 0.8973 0.0022 0.25%
2024-09-24 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8973 0.8973 0.8921 0.8921 0.0052 0.58%
2024-09-23 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8921 0.8921 0.8911 0.8911 0.0010 0.11%
2024-09-20 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8911 0.8911 0.8910 0.8910 0.0001 0.01%
2024-09-19 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8910 0.8910 0.8902 0.8902 0.0008 0.09%
2024-09-18 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8902 0.8902 0.8879 0.8879 0.0023 0.26%
2024-09-13 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8879 0.8879 0.8880 0.8880 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8880 0.8880 0.8886 0.8886 -0.0006 -0.07%
2024-09-11 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8886 0.8886 0.8887 0.8887 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8887 0.8887 0.8881 0.8881 0.0006 0.07%
2024-09-09 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8881 0.8881 0.8912 0.8912 -0.0031 -0.35%
2024-09-06 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8912 0.8912 0.8929 0.8929 -0.0017 -0.19%
2024-09-05 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8929 0.8929 0.8926 0.8926 0.0003 0.03%
2024-09-04 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8926 0.8926 0.8934 0.8934 -0.0008 -0.09%
2024-09-03 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8934 0.8934 0.8932 0.8932 0.0002 0.02%
2024-09-02 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8932 0.8932 0.8940 0.8940 -0.0008 -0.09%
2024-08-30 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8940 0.8940 0.8924 0.8924 0.0016 0.18%
2024-08-29 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8924 0.8924 0.8927 0.8927 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8927 0.8927 0.8935 0.8935 -0.0008 -0.09%
2024-08-27 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8935 0.8935 0.8948 0.8948 -0.0013 -0.15%
2024-08-26 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8948 0.8948 0.8961 0.8961 -0.0013 -0.15%
2024-08-23 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8961 0.8961 0.8954 0.8954 0.0007 0.08%
2024-08-22 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8954 0.8954 0.8954 0.8954 0.0000 0.00%
2024-08-21 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8954 0.8954 0.8964 0.8964 -0.0010 -0.11%
2024-08-20 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8964 0.8964 0.8981 0.8981 -0.0017 -0.19%
2024-08-19 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8981 0.8981 0.8973 0.8973 0.0008 0.09%
2024-08-16 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8973 0.8973 0.8969 0.8969 0.0004 0.04%
2024-08-15 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8969 0.8969 0.8961 0.8961 0.0008 0.09%
2024-08-14 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8961 0.8961 0.8962 0.8962 -0.0001 -0.01%
2024-08-13 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8962 0.8962 0.8959 0.8959 0.0003 0.03%
2024-08-12 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8959 0.8959 0.8970 0.8970 -0.0011 -0.12%
2024-08-09 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8970 0.8970 0.8981 0.8981 -0.0011 -0.12%
2024-08-08 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8981 0.8981 0.8981 0.8981 0.0000 0.00%
2024-08-07 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8981 0.8981 0.8972 0.8972 0.0009 0.10%
2024-08-06 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8972 0.8972 0.8983 0.8983 -0.0011 -0.12%
2024-08-05 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8983 0.8983 0.8990 0.8990 -0.0007 -0.08%
2024-08-02 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8990 0.8990 0.8995 0.8995 -0.0005 -0.06%
2024-07-31 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9000 0.9000 0.8973 0.8973 0.0027 0.30%
2024-07-30 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8973 0.8973 0.8987 0.8987 -0.0014 -0.16%
2024-07-29 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8987 0.8987 0.8991 0.8991 -0.0004 -0.04%
2024-07-26 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8991 0.8991 0.8983 0.8983 0.0008 0.09%
2024-07-25 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8983 0.8983 0.8986 0.8986 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8986 0.8986 0.8989 0.8989 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8989 0.8989 0.9008 0.9008 -0.0019 -0.21%
2024-07-22 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9008 0.9008 0.9012 0.9012 -0.0004 -0.04%
2024-07-19 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9012 0.9012 0.9012 0.9012 0.0000 0.00%
2024-07-18 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9012 0.9012 0.9005 0.9005 0.0007 0.08%
2024-07-17 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9005 0.9005 0.9008 0.9008 -0.0003 -0.03%
2024-07-16 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9008 0.9008 0.9010 0.9010 -0.0002 -0.02%
2024-07-15 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9010 0.9010 0.9000 0.9000 0.0010 0.11%
2024-07-12 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9000 0.9000 0.9001 0.9001 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9001 0.9001 0.8990 0.8990 0.0011 0.12%
2024-07-10 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8990 0.8990 0.9005 0.9005 -0.0015 -0.17%
2024-07-09 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9005 0.9005 0.8988 0.8988 0.0017 0.19%
2024-07-08 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8988 0.8988 0.9004 0.9004 -0.0016 -0.18%
2024-07-05 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9004 0.9004 0.9014 0.9014 -0.0010 -0.11%
2024-07-04 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9014 0.9014 0.9017 0.9017 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9017 0.9017 0.9027 0.9027 -0.0010 -0.11%
2024-07-02 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9027 0.9027 0.9028 0.9028 -0.0001 -0.01%
2024-07-01 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9028 0.9028 0.9018 0.9018 0.0010 0.11%
2024-06-28 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9018 0.9018 0.9004 0.9004 0.0014 0.16%
2024-06-27 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9004 0.9004 0.9006 0.9006 -0.0002 -0.02%
2024-06-26 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9006 0.9006 0.8999 0.8999 0.0007 0.08%
2024-06-25 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8999 0.8999 0.9000 0.9000 -0.0001 -0.01%
2024-06-24 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9000 0.9000 0.9007 0.9007 -0.0007 -0.08%
2024-06-21 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9007 0.9007 0.9011 0.9011 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9011 0.9011 0.9011 0.9011 0.0000 0.00%
2024-06-19 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9011 0.9011 0.9014 0.9014 -0.0003 -0.03%
2024-06-18 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9014 0.9014 0.9010 0.9010 0.0004 0.04%
2024-06-17 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9010 0.9010 0.9021 0.9021 -0.0011 -0.12%
2024-06-14 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9021 0.9021 0.9014 0.9014 0.0007 0.08%
2024-06-13 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9014 0.9014 0.9013 0.9013 0.0001 0.01%
2024-06-12 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9013 0.9013 0.8999 0.8999 0.0014 0.16%
2024-06-11 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8999 0.8999 0.9011 0.9011 -0.0012 -0.13%
2024-06-07 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9011 0.9011 0.9017 0.9017 -0.0006 -0.07%
2024-06-06 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9017 0.9017 0.9010 0.9010 0.0007 0.08%
2024-06-05 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9010 0.9010 0.9017 0.9017 -0.0007 -0.08%
2024-06-04 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9017 0.9017 0.9014 0.9014 0.0003 0.03%
2024-06-03 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9014 0.9014 0.9002 0.9002 0.0012 0.13%
2024-05-31 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9002 0.9002 0.9009 0.9009 -0.0007 -0.08%
2024-05-30 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9009 0.9009 0.9020 0.9020 -0.0011 -0.12%
2024-05-29 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9020 0.9020 0.9015 0.9015 0.0005 0.06%
2024-05-28 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9015 0.9015 0.9019 0.9019 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9019 0.9019 0.9001 0.9001 0.0018 0.20%
2024-05-24 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9001 0.9001 0.9014 0.9014 -0.0013 -0.14%
2024-05-23 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9014 0.9014 0.9021 0.9021 -0.0007 -0.08%
2024-05-22 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9021 0.9021 0.9015 0.9015 0.0006 0.07%
2024-05-21 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9015 0.9015 0.9014 0.9014 0.0001 0.01%
2024-05-20 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9014 0.9014 0.9001 0.9001 0.0013 0.14%
2024-05-17 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9001 0.9001 0.8992 0.8992 0.0009 0.10%
2024-05-16 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8992 0.8992 0.8994 0.8994 -0.0002 -0.02%
2024-05-15 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8994 0.8994 0.8996 0.8996 -0.0002 -0.02%
2024-05-14 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8996 0.8996 0.8999 0.8999 -0.0003 -0.03%
2024-05-13 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8999 0.8999 0.8995 0.8995 0.0004 0.04%
2024-05-10 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8995 0.8995 0.8993 0.8993 0.0002 0.02%
2024-05-09 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8993 0.8993 0.8988 0.8988 0.0005 0.06%
2024-05-08 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8988 0.8988 0.8989 0.8989 -0.0001 -0.01%
2024-05-07 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8989 0.8989 0.8987 0.8987 0.0002 0.02%
2024-05-06 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8987 0.8987 0.8955 0.8955 0.0032 0.36%
2024-04-30 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8955 0.8955 0.8950 0.8950 0.0005 0.06%
2024-04-29 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8950 0.8950 0.8972 0.8972 -0.0022 -0.25%
2024-04-26 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8972 0.8972 0.8982 0.8982 -0.0010 -0.11%
2024-04-25 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8982 0.8982 0.8986 0.8986 -0.0004 -0.04%
2024-04-24 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8986 0.8986 0.8993 0.8993 -0.0007 -0.08%
2024-04-23 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8993 0.8993 0.9003 0.9003 -0.0010 -0.11%
2024-04-22 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9003 0.9003 0.9003 0.9003 0.0000 0.00%
2024-04-19 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9003 0.9003 0.8992 0.8992 0.0011 0.12%
2024-04-18 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8992 0.8992 0.8985 0.8985 0.0007 0.08%
2024-04-17 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8985 0.8985 0.8937 0.8937 0.0048 0.54%
2024-04-16 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8937 0.8937 0.8946 0.8946 -0.0009 -0.10%
2024-04-15 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8946 0.8946 0.8935 0.8935 0.0011 0.12%
2024-04-12 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8935 0.8935 0.8914 0.8914 0.0021 0.24%
2024-04-11 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8914 0.8914 0.8893 0.8893 0.0021 0.24%
2024-04-10 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8893 0.8893 0.8892 0.8892 0.0001 0.01%
2024-04-09 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8892 0.8892 0.8889 0.8889 0.0003 0.03%
2024-04-08 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8889 0.8889 0.8891 0.8891 -0.0002 -0.02%
2024-04-03 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8891 0.8891 0.8882 0.8882 0.0009 0.10%
2024-04-02 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8882 0.8882 0.8868 0.8868 0.0014 0.16%
2024-04-01 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8868 0.8868 0.8860 0.8860 0.0008 0.09%
2024-03-29 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8860 0.8860 0.8834 0.8834 0.0026 0.29%
2024-03-28 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8834 0.8834 0.8823 0.8823 0.0011 0.12%
2024-03-27 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8823 0.8823 0.8839 0.8839 -0.0016 -0.18%
2024-03-26 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8839 0.8839 0.8834 0.8834 0.0005 0.06%
2024-03-25 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8834 0.8834 0.8836 0.8836 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8836 0.8836 0.8849 0.8849 -0.0013 -0.15%
2024-03-21 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8849 0.8849 0.8849 0.8849 0.0000 0.00%
2024-03-20 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8849 0.8849 0.8845 0.8845 0.0004 0.05%
2024-03-19 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8845 0.8845 0.8849 0.8849 -0.0004 -0.05%
2024-03-18 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8849 0.8849 0.8833 0.8833 0.0016 0.18%
2024-03-15 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8833 0.8833 0.8819 0.8819 0.0014 0.16%
2024-03-14 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8819 0.8819 0.8820 0.8820 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8820 0.8820 0.8833 0.8833 -0.0013 -0.15%
2024-03-12 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8833 0.8833 0.8856 0.8856 -0.0023 -0.26%
2024-03-11 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8856 0.8856 0.8862 0.8862 -0.0006 -0.07%
2024-03-08 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8862 0.8862 0.8851 0.8851 0.0011 0.12%
2024-03-07 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8851 0.8851 0.8843 0.8843 0.0008 0.09%
2024-03-06 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8843 0.8843 0.8837 0.8837 0.0006 0.07%
2024-03-05 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8837 0.8837 0.8833 0.8833 0.0004 0.05%
2024-03-04 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8833 0.8833 0.8824 0.8824 0.0009 0.10%
2024-03-01 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8824 0.8824 0.8838 0.8838 -0.0014 -0.16%
2024-02-29 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8838 0.8838 0.8807 0.8807 0.0031 0.35%
2024-02-28 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8807 0.8807 0.8832 0.8832 -0.0025 -0.28%
2024-02-27 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8832 0.8832 0.8815 0.8815 0.0017 0.19%
2024-02-26 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8815 0.8815 0.8819 0.8819 -0.0004 -0.05%
2024-02-23 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8819 0.8819 0.8811 0.8811 0.0008 0.09%
2024-02-22 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8811 0.8811 0.8791 0.8791 0.0020 0.23%
2024-02-21 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8791 0.8791 0.8786 0.8786 0.0005 0.06%
2024-02-20 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8786 0.8786 0.8769 0.8769 0.0017 0.19%
2024-02-19 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.8769 0.8769 0.8745 0.8745 0.0024 0.27%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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