易方达悦信一年持有混合A基金净值查询(011720)
今天最新净值
1.0793
0.0022 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0476
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.0793
- 成立日期：2021-05-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9628亿
- 最近资产：10.44亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王成
今年以来,易方达悦信一年持有混合A(011720)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0007 |
-0.07% |
