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大摩万众创新混合C基金净值查询(011712)

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今天最新净值 0.6392 0.0029 0.4600% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.6636 0.0026 0.3870%
  • 累计净值：0.6392
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4057亿
  • 最近资产：0.70亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：雷志勇
近一年大摩万众创新混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大摩万众创新混合C(011712)基金累计收益率22.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 011712 大摩万众创新混合C 0.6392 0.6392 0.6363 0.6363 0.0029 0.46%
2025-02-06 011712 大摩万众创新混合C 0.6363 0.6363 0.6096 0.6096 0.0267 4.38%
2025-02-05 011712 大摩万众创新混合C 0.6096 0.6096 0.5992 0.5992 0.0104 1.74%
2025-01-27 011712 大摩万众创新混合C 0.5992 0.5992 0.6118 0.6118 -0.0126 -2.06%
2025-01-22 011712 大摩万众创新混合C 0.6089 0.6089 0.6201 0.6201 -0.0112 -1.81%
2025-01-14 011712 大摩万众创新混合C 0.6265 0.6265 0.6010 0.6010 0.0255 4.24%
2025-01-13 011712 大摩万众创新混合C 0.6010 0.6010 0.5964 0.5964 0.0046 0.77%
2025-01-10 011712 大摩万众创新混合C 0.5964 0.5964 0.6040 0.6040 -0.0076 -1.26%
2025-01-09 011712 大摩万众创新混合C 0.6040 0.6040 0.5898 0.5898 0.0142 2.41%
2025-01-08 011712 大摩万众创新混合C 0.5898 0.5898 0.5953 0.5953 -0.0055 -0.92%
2025-01-07 011712 大摩万众创新混合C 0.5953 0.5953 0.5838 0.5838 0.0115 1.97%
2025-01-06 011712 大摩万众创新混合C 0.5838 0.5838 0.5924 0.5924 -0.0086 -1.45%
2025-01-03 011712 大摩万众创新混合C 0.5924 0.5924 0.6154 0.6154 -0.0230 -3.74%
2025-01-02 011712 大摩万众创新混合C 0.6154 0.6154 0.6430 0.6430 -0.0276 -4.29%
2024-12-31 011712 大摩万众创新混合C 0.6430 0.6430 0.6631 0.6631 -0.0201 -3.03%
2024-12-26 011712 大摩万众创新混合C 0.6630 0.6630 0.6511 0.6511 0.0119 1.83%
2024-12-25 011712 大摩万众创新混合C 0.6511 0.6511 0.6610 0.6610 -0.0099 -1.50%
2024-12-24 011712 大摩万众创新混合C 0.6610 0.6610 0.6562 0.6562 0.0048 0.73%
2024-12-23 011712 大摩万众创新混合C 0.6562 0.6562 0.6804 0.6804 -0.0242 -3.56%
2024-12-20 011712 大摩万众创新混合C 0.6804 0.6804 0.6714 0.6714 0.0090 1.34%
2024-12-19 011712 大摩万众创新混合C 0.6714 0.6714 0.6681 0.6681 0.0033 0.49%
2024-12-18 011712 大摩万众创新混合C 0.6681 0.6681 0.6634 0.6634 0.0047 0.71%
2024-12-17 011712 大摩万众创新混合C 0.6634 0.6634 0.6821 0.6821 -0.0187 -2.74%
2024-12-16 011712 大摩万众创新混合C 0.6821 0.6821 0.6965 0.6965 -0.0144 -2.07%
2024-12-13 011712 大摩万众创新混合C 0.6965 0.6965 0.7204 0.7204 -0.0239 -3.32%
2024-12-12 011712 大摩万众创新混合C 0.7204 0.7204 0.7056 0.7056 0.0148 2.10%
2024-12-11 011712 大摩万众创新混合C 0.7056 0.7056 0.7019 0.7019 0.0037 0.53%
2024-12-10 011712 大摩万众创新混合C 0.7019 0.7019 0.6842 0.6842 0.0177 2.59%
2024-12-09 011712 大摩万众创新混合C 0.6842 0.6842 0.6978 0.6978 -0.0136 -1.95%
2024-12-06 011712 大摩万众创新混合C 0.6978 0.6978 0.6975 0.6975 0.0003 0.04%
2024-12-05 011712 大摩万众创新混合C 0.6975 0.6975 0.6853 0.6853 0.0122 1.78%
2024-12-04 011712 大摩万众创新混合C 0.6853 0.6853 0.6966 0.6966 -0.0113 -1.62%
2024-12-03 011712 大摩万众创新混合C 0.6966 0.6966 0.7058 0.7058 -0.0092 -1.30%
2024-12-02 011712 大摩万众创新混合C 0.7058 0.7058 0.6986 0.6986 0.0072 1.03%
2024-11-29 011712 大摩万众创新混合C 0.6986 0.6986 0.6908 0.6908 0.0078 1.13%
2024-11-28 011712 大摩万众创新混合C 0.6908 0.6908 0.6926 0.6926 -0.0018 -0.26%
2024-11-27 011712 大摩万众创新混合C 0.6926 0.6926 0.6565 0.6565 0.0361 5.50%
2024-11-26 011712 大摩万众创新混合C 0.6565 0.6565 0.6610 0.6610 -0.0045 -0.68%
2024-11-25 011712 大摩万众创新混合C 0.6610 0.6610 0.6664 0.6664 -0.0054 -0.81%
2024-11-22 011712 大摩万众创新混合C 0.6664 0.6664 0.7015 0.7015 -0.0351 -5.00%
2024-11-21 011712 大摩万众创新混合C 0.7015 0.7015 0.7042 0.7042 -0.0027 -0.38%
2024-11-20 011712 大摩万众创新混合C 0.7042 0.7042 0.6872 0.6872 0.0170 2.47%
2024-11-19 011712 大摩万众创新混合C 0.6872 0.6872 0.6744 0.6744 0.0128 1.90%
2024-11-18 011712 大摩万众创新混合C 0.6744 0.6744 0.6897 0.6897 -0.0153 -2.22%
2024-11-15 011712 大摩万众创新混合C 0.6897 0.6897 0.7174 0.7174 -0.0277 -3.86%
2024-11-14 011712 大摩万众创新混合C 0.7174 0.7174 0.7442 0.7442 -0.0268 -3.60%
2024-11-13 011712 大摩万众创新混合C 0.7442 0.7442 0.7491 0.7491 -0.0049 -0.65%
2024-11-12 011712 大摩万众创新混合C 0.7491 0.7491 0.7747 0.7747 -0.0256 -3.30%
2024-11-11 011712 大摩万众创新混合C 0.7747 0.7747 0.7398 0.7398 0.0349 4.72%
2024-11-08 011712 大摩万众创新混合C 0.7398 0.7398 0.7046 0.7046 0.0352 5.00%
2024-11-07 011712 大摩万众创新混合C 0.7046 0.7046 0.7010 0.7010 0.0036 0.51%
2024-11-06 011712 大摩万众创新混合C 0.7010 0.7010 0.6977 0.6977 0.0033 0.47%
2024-11-05 011712 大摩万众创新混合C 0.6977 0.6977 0.6513 0.6513 0.0464 7.12%
2024-11-04 011712 大摩万众创新混合C 0.6513 0.6513 0.6245 0.6245 0.0268 4.29%
2024-11-01 011712 大摩万众创新混合C 0.6245 0.6245 0.6571 0.6571 -0.0326 -4.96%
2024-10-31 011712 大摩万众创新混合C 0.6571 0.6571 0.6463 0.6463 0.0108 1.67%
2024-10-30 011712 大摩万众创新混合C 0.6463 0.6463 0.6586 0.6586 -0.0123 -1.87%
2024-10-29 011712 大摩万众创新混合C 0.6586 0.6586 0.6724 0.6724 -0.0138 -2.05%
2024-10-28 011712 大摩万众创新混合C 0.6724 0.6724 0.6723 0.6723 0.0001 0.01%
2024-10-25 011712 大摩万众创新混合C 0.6723 0.6723 0.6659 0.6659 0.0064 0.96%
2024-10-23 011712 大摩万众创新混合C 0.6830 0.6830 0.6618 0.6618 0.0212 3.20%
2024-10-21 011712 大摩万众创新混合C 0.6798 0.6798 0.6392 0.6392 0.0406 6.35%
2024-10-18 011712 大摩万众创新混合C 0.6392 0.6392 0.6071 0.6071 0.0321 5.29%
2024-10-17 011712 大摩万众创新混合C 0.6071 0.6071 0.6022 0.6022 0.0049 0.81%
2024-10-16 011712 大摩万众创新混合C 0.6022 0.6022 0.6062 0.6062 -0.0040 -0.66%
2024-10-15 011712 大摩万众创新混合C 0.6062 0.6062 0.6164 0.6164 -0.0102 -1.65%
2024-10-14 011712 大摩万众创新混合C 0.6164 0.6164 0.5811 0.5811 0.0353 6.07%
2024-10-10 011712 大摩万众创新混合C 0.6212 0.6212 0.6351 0.6351 -0.0139 -2.19%
2024-10-09 011712 大摩万众创新混合C 0.6351 0.6351 0.6899 0.6899 -0.0548 -7.94%
2024-10-08 011712 大摩万众创新混合C 0.6899 0.6899 0.6047 0.6047 0.0852 14.09%
2024-09-30 011712 大摩万众创新混合C 0.6047 0.6047 0.5307 0.5307 0.0740 13.94%
2024-09-27 011712 大摩万众创新混合C 0.5307 0.5307 0.5000 0.5000 0.0307 6.14%
2024-09-26 011712 大摩万众创新混合C 0.5000 0.5000 0.4770 0.4770 0.0230 4.82%
2024-09-25 011712 大摩万众创新混合C 0.4770 0.4770 0.4728 0.4728 0.0042 0.89%
2024-09-24 011712 大摩万众创新混合C 0.4728 0.4728 0.4575 0.4575 0.0153 3.34%
2024-09-23 011712 大摩万众创新混合C 0.4575 0.4575 0.4569 0.4569 0.0006 0.13%
2024-09-20 011712 大摩万众创新混合C 0.4569 0.4569 0.4592 0.4592 -0.0023 -0.50%
2024-09-19 011712 大摩万众创新混合C 0.4592 0.4592 0.4551 0.4551 0.0041 0.90%
2024-09-18 011712 大摩万众创新混合C 0.4551 0.4551 0.4569 0.4569 -0.0018 -0.39%
2024-09-13 011712 大摩万众创新混合C 0.4569 0.4569 0.4657 0.4657 -0.0088 -1.89%
2024-09-12 011712 大摩万众创新混合C 0.4657 0.4657 0.4698 0.4698 -0.0041 -0.87%
2024-09-11 011712 大摩万众创新混合C 0.4698 0.4698 0.4710 0.4710 -0.0012 -0.25%
2024-09-10 011712 大摩万众创新混合C 0.4710 0.4710 0.4692 0.4692 0.0018 0.38%
2024-09-09 011712 大摩万众创新混合C 0.4692 0.4692 0.4715 0.4715 -0.0023 -0.49%
2024-09-06 011712 大摩万众创新混合C 0.4715 0.4715 0.4834 0.4834 -0.0119 -2.46%
2024-09-05 011712 大摩万众创新混合C 0.4834 0.4834 0.4808 0.4808 0.0026 0.54%
2024-09-04 011712 大摩万众创新混合C 0.4808 0.4808 0.4812 0.4812 -0.0004 -0.08%
2024-09-03 011712 大摩万众创新混合C 0.4812 0.4812 0.4757 0.4757 0.0055 1.16%
2024-09-02 011712 大摩万众创新混合C 0.4757 0.4757 0.4895 0.4895 -0.0138 -2.82%
2024-08-30 011712 大摩万众创新混合C 0.4895 0.4895 0.4810 0.4810 0.0085 1.77%
2024-08-29 011712 大摩万众创新混合C 0.4810 0.4810 0.4696 0.4696 0.0114 2.43%
2024-08-28 011712 大摩万众创新混合C 0.4696 0.4696 0.4659 0.4659 0.0037 0.79%
2024-08-27 011712 大摩万众创新混合C 0.4659 0.4659 0.4730 0.4730 -0.0071 -1.50%
2024-08-26 011712 大摩万众创新混合C 0.4730 0.4730 0.4831 0.4831 -0.0101 -2.09%
2024-08-23 011712 大摩万众创新混合C 0.4831 0.4831 0.4878 0.4878 -0.0047 -0.96%
2024-08-22 011712 大摩万众创新混合C 0.4878 0.4878 0.4895 0.4895 -0.0017 -0.35%
2024-08-21 011712 大摩万众创新混合C 0.4895 0.4895 0.4938 0.4938 -0.0043 -0.87%
2024-08-20 011712 大摩万众创新混合C 0.4938 0.4938 0.5015 0.5015 -0.0077 -1.54%
2024-08-19 011712 大摩万众创新混合C 0.5015 0.5015 0.5052 0.5052 -0.0037 -0.73%
2024-08-15 011712 大摩万众创新混合C 0.5143 0.5143 0.5154 0.5154 -0.0011 -0.21%
2024-08-14 011712 大摩万众创新混合C 0.5154 0.5154 0.5254 0.5254 -0.0100 -1.90%
2024-08-13 011712 大摩万众创新混合C 0.5254 0.5254 0.5195 0.5195 0.0059 1.14%
2024-08-12 011712 大摩万众创新混合C 0.5195 0.5195 0.5281 0.5281 -0.0086 -1.63%
2024-08-09 011712 大摩万众创新混合C 0.5281 0.5281 0.5342 0.5342 -0.0061 -1.14%
2024-08-07 011712 大摩万众创新混合C 0.5591 0.5591 0.5444 0.5444 0.0147 2.70%
2024-08-06 011712 大摩万众创新混合C 0.5444 0.5444 0.5279 0.5279 0.0165 3.13%
2024-08-05 011712 大摩万众创新混合C 0.5279 0.5279 0.5517 0.5517 -0.0238 -4.31%
2024-08-02 011712 大摩万众创新混合C 0.5517 0.5517 0.5664 0.5664 -0.0147 -2.60%
2024-07-31 011712 大摩万众创新混合C 0.5600 0.5600 0.5458 0.5458 0.0142 2.60%
2024-07-30 011712 大摩万众创新混合C 0.5458 0.5458 0.5448 0.5448 0.0010 0.18%
2024-07-29 011712 大摩万众创新混合C 0.5448 0.5448 0.5438 0.5438 0.0010 0.18%
2024-07-26 011712 大摩万众创新混合C 0.5438 0.5438 0.5212 0.5212 0.0226 4.34%
2024-07-25 011712 大摩万众创新混合C 0.5212 0.5212 0.5226 0.5226 -0.0014 -0.27%
2024-07-24 011712 大摩万众创新混合C 0.5226 0.5226 0.5231 0.5231 -0.0005 -0.10%
2024-07-23 011712 大摩万众创新混合C 0.5231 0.5231 0.5375 0.5375 -0.0144 -2.68%
2024-07-22 011712 大摩万众创新混合C 0.5375 0.5375 0.5238 0.5238 0.0137 2.62%
2024-07-19 011712 大摩万众创新混合C 0.5238 0.5238 0.5096 0.5096 0.0142 2.79%
2024-07-18 011712 大摩万众创新混合C 0.5096 0.5096 0.5012 0.5012 0.0084 1.68%
2024-07-17 011712 大摩万众创新混合C 0.5012 0.5012 0.5104 0.5104 -0.0092 -1.80%
2024-07-16 011712 大摩万众创新混合C 0.5104 0.5104 0.5075 0.5075 0.0029 0.57%
2024-07-15 011712 大摩万众创新混合C 0.5075 0.5075 0.5128 0.5128 -0.0053 -1.03%
2024-07-12 011712 大摩万众创新混合C 0.5128 0.5128 0.5214 0.5214 -0.0086 -1.65%
2024-07-11 011712 大摩万众创新混合C 0.5214 0.5214 0.5092 0.5092 0.0122 2.40%
2024-07-10 011712 大摩万众创新混合C 0.5092 0.5092 0.5130 0.5130 -0.0038 -0.74%
2024-07-09 011712 大摩万众创新混合C 0.5130 0.5130 0.5063 0.5063 0.0067 1.32%
2024-07-08 011712 大摩万众创新混合C 0.5063 0.5063 0.5223 0.5223 -0.0160 -3.06%
2024-07-05 011712 大摩万众创新混合C 0.5223 0.5223 0.5187 0.5187 0.0036 0.69%
2024-07-04 011712 大摩万众创新混合C 0.5187 0.5187 0.5326 0.5326 -0.0139 -2.61%
2024-07-03 011712 大摩万众创新混合C 0.5326 0.5326 0.5427 0.5427 -0.0101 -1.86%
2024-07-02 011712 大摩万众创新混合C 0.5427 0.5427 0.5488 0.5488 -0.0061 -1.11%
2024-07-01 011712 大摩万众创新混合C 0.5488 0.5488 0.5590 0.5590 -0.0102 -1.82%
2024-06-28 011712 大摩万众创新混合C 0.5590 0.5590 0.5462 0.5462 0.0128 2.34%
2024-06-27 011712 大摩万众创新混合C 0.5462 0.5462 0.5609 0.5609 -0.0147 -2.62%
2024-06-26 011712 大摩万众创新混合C 0.5609 0.5609 0.5451 0.5451 0.0158 2.90%
2024-06-25 011712 大摩万众创新混合C 0.5451 0.5451 0.5513 0.5513 -0.0062 -1.12%
2024-06-24 011712 大摩万众创新混合C 0.5513 0.5513 0.5743 0.5743 -0.0230 -4.00%
2024-06-21 011712 大摩万众创新混合C 0.5743 0.5743 0.5764 0.5764 -0.0021 -0.36%
2024-06-20 011712 大摩万众创新混合C 0.5764 0.5764 0.5855 0.5855 -0.0091 -1.55%
2024-06-19 011712 大摩万众创新混合C 0.5855 0.5855 0.5960 0.5960 -0.0105 -1.76%
2024-06-18 011712 大摩万众创新混合C 0.5960 0.5960 0.5906 0.5906 0.0054 0.91%
2024-06-17 011712 大摩万众创新混合C 0.5906 0.5906 0.5919 0.5919 -0.0013 -0.22%
2024-06-13 011712 大摩万众创新混合C 0.6072 0.6072 0.5978 0.5978 0.0094 1.57%
2024-06-12 011712 大摩万众创新混合C 0.5978 0.5978 0.5990 0.5990 -0.0012 -0.20%
2024-06-11 011712 大摩万众创新混合C 0.5990 0.5990 0.5811 0.5811 0.0179 3.08%
2024-06-07 011712 大摩万众创新混合C 0.5811 0.5811 0.5828 0.5828 -0.0017 -0.29%
2024-06-06 011712 大摩万众创新混合C 0.5828 0.5828 0.6048 0.6048 -0.0220 -3.64%
2024-06-05 011712 大摩万众创新混合C 0.6048 0.6048 0.6002 0.6002 0.0046 0.77%
2024-06-04 011712 大摩万众创新混合C 0.6002 0.6002 0.5995 0.5995 0.0007 0.12%
2024-06-03 011712 大摩万众创新混合C 0.5995 0.5995 0.6058 0.6058 -0.0063 -1.04%
2024-05-31 011712 大摩万众创新混合C 0.6058 0.6058 0.5897 0.5897 0.0161 2.73%
2024-05-30 011712 大摩万众创新混合C 0.5897 0.5897 0.5772 0.5772 0.0125 2.17%
2024-05-29 011712 大摩万众创新混合C 0.5772 0.5772 0.5804 0.5804 -0.0032 -0.55%
2024-05-28 011712 大摩万众创新混合C 0.5804 0.5804 0.5776 0.5776 0.0028 0.48%
2024-05-27 011712 大摩万众创新混合C 0.5776 0.5776 0.5745 0.5745 0.0031 0.54%
2024-05-23 011712 大摩万众创新混合C 0.5954 0.5954 0.6062 0.6062 -0.0108 -1.78%
2024-05-22 011712 大摩万众创新混合C 0.6062 0.6062 0.6045 0.6045 0.0017 0.28%
2024-05-21 011712 大摩万众创新混合C 0.6045 0.6045 0.6130 0.6130 -0.0085 -1.39%
2024-05-20 011712 大摩万众创新混合C 0.6130 0.6130 0.6020 0.6020 0.0110 1.83%
2024-05-17 011712 大摩万众创新混合C 0.6020 0.6020 0.5882 0.5882 0.0138 2.35%
2024-05-16 011712 大摩万众创新混合C 0.5882 0.5882 0.5904 0.5904 -0.0022 -0.37%
2024-05-15 011712 大摩万众创新混合C 0.5904 0.5904 0.5938 0.5938 -0.0034 -0.57%
2024-05-14 011712 大摩万众创新混合C 0.5938 0.5938 0.5980 0.5980 -0.0042 -0.70%
2024-05-10 011712 大摩万众创新混合C 0.6154 0.6154 0.6285 0.6285 -0.0131 -2.08%
2024-05-09 011712 大摩万众创新混合C 0.6285 0.6285 0.6108 0.6108 0.0177 2.90%
2024-05-08 011712 大摩万众创新混合C 0.6108 0.6108 0.6223 0.6223 -0.0115 -1.85%
2024-05-07 011712 大摩万众创新混合C 0.6223 0.6223 0.5957 0.5957 0.0266 4.47%
2024-05-06 011712 大摩万众创新混合C 0.5957 0.5957 0.5892 0.5892 0.0065 1.10%
2024-04-30 011712 大摩万众创新混合C 0.5892 0.5892 0.6042 0.6042 -0.0150 -2.48%
2024-04-29 011712 大摩万众创新混合C 0.6042 0.6042 0.5903 0.5903 0.0139 2.35%
2024-04-26 011712 大摩万众创新混合C 0.5903 0.5903 0.5786 0.5786 0.0117 2.02%
2024-04-24 011712 大摩万众创新混合C 0.5912 0.5912 0.5752 0.5752 0.0160 2.78%
2024-04-23 011712 大摩万众创新混合C 0.5752 0.5752 0.5783 0.5783 -0.0031 -0.54%
2024-04-22 011712 大摩万众创新混合C 0.5783 0.5783 0.5626 0.5626 0.0157 2.79%
2024-04-19 011712 大摩万众创新混合C 0.5626 0.5626 0.5623 0.5623 0.0003 0.05%
2024-04-18 011712 大摩万众创新混合C 0.5623 0.5623 0.5617 0.5617 0.0006 0.11%
2024-04-17 011712 大摩万众创新混合C 0.5617 0.5617 0.5364 0.5364 0.0253 4.72%
2024-04-15 011712 大摩万众创新混合C 0.5646 0.5646 0.5697 0.5697 -0.0051 -0.90%
2024-04-12 011712 大摩万众创新混合C 0.5697 0.5697 0.5711 0.5711 -0.0014 -0.25%
2024-04-11 011712 大摩万众创新混合C 0.5711 0.5711 0.5772 0.5772 -0.0061 -1.06%
2024-04-10 011712 大摩万众创新混合C 0.5772 0.5772 0.5915 0.5915 -0.0143 -2.42%
2024-04-09 011712 大摩万众创新混合C 0.5915 0.5915 0.5841 0.5841 0.0074 1.27%
2024-04-08 011712 大摩万众创新混合C 0.5841 0.5841 0.6038 0.6038 -0.0197 -3.26%
2024-04-03 011712 大摩万众创新混合C 0.6038 0.6038 0.6127 0.6127 -0.0089 -1.45%
2024-04-02 011712 大摩万众创新混合C 0.6127 0.6127 0.6189 0.6189 -0.0062 -1.00%
2024-04-01 011712 大摩万众创新混合C 0.6189 0.6189 0.6123 0.6123 0.0066 1.08%
2024-03-29 011712 大摩万众创新混合C 0.6123 0.6123 0.6024 0.6024 0.0099 1.64%
2024-03-28 011712 大摩万众创新混合C 0.6024 0.6024 0.5754 0.5754 0.0270 4.69%
2024-03-27 011712 大摩万众创新混合C 0.5754 0.5754 0.6038 0.6038 -0.0284 -4.70%
2024-03-26 011712 大摩万众创新混合C 0.6038 0.6038 0.6146 0.6146 -0.0108 -1.76%
2024-03-25 011712 大摩万众创新混合C 0.6146 0.6146 0.6408 0.6408 -0.0262 -4.09%
2024-03-22 011712 大摩万众创新混合C 0.6408 0.6408 0.6569 0.6569 -0.0161 -2.45%
2024-03-21 011712 大摩万众创新混合C 0.6569 0.6569 0.6619 0.6619 -0.0050 -0.76%
2024-03-20 011712 大摩万众创新混合C 0.6619 0.6619 0.6581 0.6581 0.0038 0.58%
2024-03-19 011712 大摩万众创新混合C 0.6581 0.6581 0.6571 0.6571 0.0010 0.15%
2024-03-18 011712 大摩万众创新混合C 0.6571 0.6571 0.6419 0.6419 0.0152 2.37%
2024-03-15 011712 大摩万众创新混合C 0.6419 0.6419 0.6383 0.6383 0.0036 0.56%
2024-03-14 011712 大摩万众创新混合C 0.6383 0.6383 0.6505 0.6505 -0.0122 -1.88%
2024-03-13 011712 大摩万众创新混合C 0.6505 0.6505 0.6414 0.6414 0.0091 1.42%
2024-03-12 011712 大摩万众创新混合C 0.6414 0.6414 0.6295 0.6295 0.0119 1.89%
2024-03-11 011712 大摩万众创新混合C 0.6295 0.6295 0.6255 0.6255 0.0040 0.64%
2024-03-08 011712 大摩万众创新混合C 0.6255 0.6255 0.6108 0.6108 0.0147 2.41%
2024-03-07 011712 大摩万众创新混合C 0.6108 0.6108 0.6272 0.6272 -0.0164 -2.61%
2024-03-06 011712 大摩万众创新混合C 0.6272 0.6272 0.6295 0.6295 -0.0023 -0.37%
2024-03-05 011712 大摩万众创新混合C 0.6295 0.6295 0.6379 0.6379 -0.0084 -1.32%
2024-03-04 011712 大摩万众创新混合C 0.6379 0.6379 0.6389 0.6389 -0.0010 -0.16%
2024-03-01 011712 大摩万众创新混合C 0.6389 0.6389 0.6238 0.6238 0.0151 2.42%
2024-02-29 011712 大摩万众创新混合C 0.6238 0.6238 0.5956 0.5956 0.0282 4.73%
2024-02-28 011712 大摩万众创新混合C 0.5956 0.5956 0.6361 0.6361 -0.0405 -6.37%
2024-02-27 011712 大摩万众创新混合C 0.6361 0.6361 0.6058 0.6058 0.0303 5.00%
2024-02-26 011712 大摩万众创新混合C 0.6058 0.6058 0.5975 0.5975 0.0083 1.39%
2024-02-23 011712 大摩万众创新混合C 0.5975 0.5975 0.5815 0.5815 0.0160 2.75%
2024-02-22 011712 大摩万众创新混合C 0.5815 0.5815 0.5690 0.5690 0.0125 2.20%
2024-02-21 011712 大摩万众创新混合C 0.5690 0.5690 0.5645 0.5645 0.0045 0.80%
2024-02-20 011712 大摩万众创新混合C 0.5645 0.5645 0.5567 0.5567 0.0078 1.40%
2024-02-19 011712 大摩万众创新混合C 0.5567 0.5567 0.5611 0.5611 -0.0044 -0.78%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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