中信建投双利3个月债C基金净值查询(011672)
今天最新净值
1.0268
-0.0023 -0.2200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9984
-0.0008 -0.0844%
- 累计净值：1.0268
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9363亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许健 刘锋
近一季,中信建投双利3个月债C(011672)基金累计收益率2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-01-13 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0042 |
-0.41% |
|
|
| 2025-01-02 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-12-31 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-26 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-12-25 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-12-23 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-12-20 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0061 |
0.60% |
| 2024-12-19 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-12-17 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-12-16 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-12-13 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-12 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-12-11 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-10 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2024-12-09 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-06 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-04 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-03 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-02 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-11-29 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0007 |
1.0007 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-26 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
0.9992 |
0.9992 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-11-21 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0019 |
1.0019 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-11-18 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-11-15 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-11-14 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-11-13 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-12 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-11 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-07 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-06 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0003 |
0.03% |
