汇添富中高等级信用债C基金净值查询(011659)
今天最新净值
1.1289
-0.0004 -0.0400%
2025-02-11
- 累计净值：1.1289
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.4472亿
- 最近资产：1.32亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：徐一恒
近一季,汇添富中高等级信用债C(011659)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-12-16 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-13 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-12 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-09 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0003 |
0.03% |
