广发沪港深价值成长混合C基金净值查询(011638)

今天最新净值 0.7318 0.0094 1.3000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.7200 -0.0005 -0.0691%

累计净值：0.7318
成立日期：2021-06-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：26.0338亿
最近资产：19.58亿
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱

近半年广发沪港深价值成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发沪港深价值成长混合C(011638)基金累计收益率11.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7351	0.7351	0.7318	0.7318	0.0033	0.45%
2025-02-07	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7318	0.7318	0.7224	0.7224	0.0094	1.30%
2025-02-06	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7224	0.7224	0.7169	0.7169	0.0055	0.77%
2025-02-05	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7169	0.7169	0.7225	0.7225	-0.0056	-0.78%
2025-01-27	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7225	0.7225	0.7222	0.7222	0.0003	0.04%
2025-01-22	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7162	0.7162	0.7219	0.7219	-0.0057	-0.79%
2025-01-14	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7139	0.7139	0.7024	0.7024	0.0115	1.64%
2025-01-13	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7024	0.7024	0.7042	0.7042	-0.0018	-0.26%
2025-01-10	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7042	0.7042	0.7108	0.7108	-0.0066	-0.93%
2025-01-09	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7108	0.7108	0.7118	0.7118	-0.0010	-0.14%

2025-01-08	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7118	0.7118	0.7110	0.7110	0.0008	0.11%
2025-01-07	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7110	0.7110	0.7133	0.7133	-0.0023	-0.32%
2025-01-06	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7133	0.7133	0.7132	0.7132	0.0001	0.01%
2025-01-03	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7132	0.7132	0.7161	0.7161	-0.0029	-0.40%
2025-01-02	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7161	0.7161	0.7300	0.7300	-0.0139	-1.90%
2024-12-31	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7300	0.7300	0.7372	0.7372	-0.0072	-0.98%
2024-12-26	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7391	0.7391	0.7380	0.7380	0.0011	0.15%
2024-12-25	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7380	0.7380	0.7413	0.7413	-0.0033	-0.45%
2024-12-24	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7413	0.7413	0.7306	0.7306	0.0107	1.46%
2024-12-23	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7306	0.7306	0.7324	0.7324	-0.0018	-0.25%
2024-12-20	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7324	0.7324	0.7350	0.7350	-0.0026	-0.35%
2024-12-19	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7350	0.7350	0.7319	0.7319	0.0031	0.42%
2024-12-18	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7319	0.7319	0.7276	0.7276	0.0043	0.59%
2024-12-17	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7276	0.7276	0.7308	0.7308	-0.0032	-0.44%
2024-12-16	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7308	0.7308	0.7364	0.7364	-0.0056	-0.76%

2024-12-13	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7364	0.7364	0.7532	0.7532	-0.0168	-2.23%
2024-12-12	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7532	0.7532	0.7491	0.7491	0.0041	0.55%
2024-12-11	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7491	0.7491	0.7438	0.7438	0.0053	0.71%
2024-12-10	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7438	0.7438	0.7478	0.7478	-0.0040	-0.53%
2024-12-09	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7478	0.7478	0.7450	0.7450	0.0028	0.38%
2024-12-06	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7450	0.7450	0.7362	0.7362	0.0088	1.20%
2024-12-05	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7362	0.7362	0.7393	0.7393	-0.0031	-0.42%
2024-12-04	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7393	0.7393	0.7409	0.7409	-0.0016	-0.22%
2024-12-03	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7409	0.7409	0.7380	0.7380	0.0029	0.39%
2024-12-02	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7380	0.7380	0.7312	0.7312	0.0068	0.93%
2024-11-29	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7312	0.7312	0.7243	0.7243	0.0069	0.95%
2024-11-28	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7243	0.7243	0.7302	0.7302	-0.0059	-0.81%
2024-11-27	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7302	0.7302	0.7169	0.7169	0.0133	1.86%
2024-11-26	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7169	0.7169	0.7205	0.7205	-0.0036	-0.50%
2024-11-25	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7205	0.7205	0.7254	0.7254	-0.0049	-0.68%
2024-11-22	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7254	0.7254	0.7469	0.7469	-0.0215	-2.88%
2024-11-21	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7469	0.7469	0.7469	0.7469	0.0000	0.00%
2024-11-20	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7469	0.7469	0.7409	0.7409	0.0060	0.81%
2024-11-19	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7409	0.7409	0.7368	0.7368	0.0041	0.56%
2024-11-18	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7368	0.7368	0.7346	0.7346	0.0022	0.30%
2024-11-15	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7346	0.7346	0.7424	0.7424	-0.0078	-1.05%
2024-11-14	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7424	0.7424	0.7542	0.7542	-0.0118	-1.56%
2024-11-13	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7542	0.7542	0.7521	0.7521	0.0021	0.28%
2024-11-12	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7521	0.7521	0.7681	0.7681	-0.0160	-2.08%
2024-11-11	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7681	0.7681	0.7712	0.7712	-0.0031	-0.40%
2024-11-08	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7712	0.7712	0.7770	0.7770	-0.0058	-0.75%
2024-11-07	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7770	0.7770	0.7625	0.7625	0.0145	1.90%
2024-11-06	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7625	0.7625	0.7675	0.7675	-0.0050	-0.65%
2024-11-05	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7675	0.7675	0.7506	0.7506	0.0169	2.25%
2024-11-04	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7506	0.7506	0.7419	0.7419	0.0087	1.17%
2024-11-01	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7419	0.7419	0.7314	0.7314	0.0105	1.44%
2024-10-31	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7314	0.7314	0.7358	0.7358	-0.0044	-0.60%
2024-10-30	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7358	0.7358	0.7456	0.7456	-0.0098	-1.31%
2024-10-29	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7456	0.7456	0.7515	0.7515	-0.0059	-0.79%
2024-10-28	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7515	0.7515	0.7541	0.7541	-0.0026	-0.34%
2024-10-25	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7541	0.7541	0.7569	0.7569	-0.0028	-0.37%
2024-10-24	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7569	0.7569	0.7648	0.7648	-0.0079	-1.03%
2024-10-23	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7648	0.7648	0.7607	0.7607	0.0041	0.54%
2024-10-22	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7607	0.7607	0.7607	0.7607	0.0000	0.00%
2024-10-21	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7607	0.7607	0.7558	0.7558	0.0049	0.65%
2024-10-18	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7558	0.7558	0.7324	0.7324	0.0234	3.19%
2024-10-17	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7324	0.7324	0.7394	0.7394	-0.0070	-0.95%
2024-10-16	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7394	0.7394	0.7412	0.7412	-0.0018	-0.24%
2024-10-15	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7412	0.7412	0.7620	0.7620	-0.0208	-2.73%
2024-10-14	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7620	0.7620	0.7538	0.7538	0.0082	1.09%
2024-10-11	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7538	0.7538	0.7598	0.7598	-0.0060	-0.79%
2024-10-10	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7598	0.7598	0.7371	0.7371	0.0227	3.08%
2024-10-09	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7371	0.7371	0.7752	0.7752	-0.0381	-4.91%
2024-10-08	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7752	0.7752	0.7521	0.7521	0.0231	3.07%
2024-09-30	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7521	0.7521	0.7149	0.7149	0.0372	5.20%
2024-09-27	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7149	0.7149	0.7017	0.7017	0.0132	1.88%
2024-09-26	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7017	0.7017	0.6796	0.6796	0.0221	3.25%
2024-09-25	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6796	0.6796	0.6706	0.6706	0.0090	1.34%
2024-09-24	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6706	0.6706	0.6476	0.6476	0.0230	3.55%
2024-09-23	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6476	0.6476	0.6461	0.6461	0.0015	0.23%
2024-09-20	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6461	0.6461	0.6446	0.6446	0.0015	0.23%
2024-09-19	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6446	0.6446	0.6343	0.6343	0.0103	1.62%
2024-09-18	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6343	0.6343	0.6272	0.6272	0.0071	1.13%
2024-09-13	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6272	0.6272	0.6269	0.6269	0.0003	0.05%
2024-09-12	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6269	0.6269	0.6260	0.6260	0.0009	0.14%
2024-09-11	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6260	0.6260	0.6287	0.6287	-0.0027	-0.43%
2024-09-10	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6287	0.6287	0.6294	0.6294	-0.0007	-0.11%
2024-09-09	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6294	0.6294	0.6415	0.6415	-0.0121	-1.89%
2024-09-06	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6415	0.6415	0.6437	0.6437	-0.0022	-0.34%
2024-09-05	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6437	0.6437	0.6436	0.6436	0.0001	0.02%
2024-09-04	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6436	0.6436	0.6537	0.6537	-0.0101	-1.55%
2024-09-03	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6537	0.6537	0.6545	0.6545	-0.0008	-0.12%
2024-09-02	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6545	0.6545	0.6669	0.6669	-0.0124	-1.86%
2024-08-30	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6669	0.6669	0.6619	0.6619	0.0050	0.76%
2024-08-29	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6619	0.6619	0.6666	0.6666	-0.0047	-0.71%
2024-08-28	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6666	0.6666	0.6740	0.6740	-0.0074	-1.10%
2024-08-27	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6740	0.6740	0.6741	0.6741	-0.0001	-0.01%
2024-08-26	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6741	0.6741	0.6736	0.6736	0.0005	0.07%
2024-08-23	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6736	0.6736	0.6710	0.6710	0.0026	0.39%
2024-08-22	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6710	0.6710	0.6689	0.6689	0.0021	0.31%
2024-08-21	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6689	0.6689	0.6700	0.6700	-0.0011	-0.16%
2024-08-20	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6700	0.6700	0.6753	0.6753	-0.0053	-0.78%
2024-08-19	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6753	0.6753	0.6671	0.6671	0.0082	1.23%
2024-08-16	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6671	0.6671	0.6629	0.6629	0.0042	0.63%
2024-08-15	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6629	0.6629	0.6590	0.6590	0.0039	0.59%
2024-08-14	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6590	0.6590	0.6633	0.6633	-0.0043	-0.65%
2024-08-13	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6633	0.6633	0.6583	0.6583	0.0050	0.76%
2024-08-12	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6583	0.6583	0.6590	0.6590	-0.0007	-0.11%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%