广发沪港深价值成长混合C基金净值查询(011638)
今天最新净值
0.7318
0.0094 1.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7200
-0.0005 -0.0691%
- 累计净值：0.7318
- 成立日期：2021-06-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：26.0338亿
- 最近资产：19.58亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李耀柱
今年以来,广发沪港深价值成长混合C(011638)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7351 |
0.7351 |
0.7318 |
0.7318 |
0.0033 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7318 |
0.7318 |
0.7224 |
0.7224 |
0.0094 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7224 |
0.7224 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0055 |
0.77% |
| 2025-02-05 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7169 |
0.7169 |
0.7225 |
0.7225 |
-0.0056 |
-0.78% |
| 2025-01-27 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7225 |
0.7225 |
0.7222 |
0.7222 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7162 |
0.7162 |
0.7219 |
0.7219 |
-0.0057 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7139 |
0.7139 |
0.7024 |
0.7024 |
0.0115 |
1.64% |
| 2025-01-13 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7024 |
0.7024 |
0.7042 |
0.7042 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7042 |
0.7042 |
0.7108 |
0.7108 |
-0.0066 |
-0.93% |
| 2025-01-09 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7108 |
0.7108 |
0.7118 |
0.7118 |
-0.0010 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7118 |
0.7118 |
0.7110 |
0.7110 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7110 |
0.7110 |
0.7133 |
0.7133 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2025-01-06 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7133 |
0.7133 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7132 |
0.7132 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0029 |
-0.40% |
| 2025-01-02 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7161 |
0.7161 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0139 |
-1.90% |
