广发沪港深价值成长混合C基金净值查询(011638)
今天最新净值
0.7318
0.0094 1.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7200
-0.0005 -0.0691%
- 累计净值：0.7318
- 成立日期：2021-06-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：26.0338亿
- 最近资产：19.58亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李耀柱
近一季,广发沪港深价值成长混合C(011638)基金累计收益率-5.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7351 |
0.7351 |
0.7318 |
0.7318 |
0.0033 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7318 |
0.7318 |
0.7224 |
0.7224 |
0.0094 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7224 |
0.7224 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0055 |
0.77% |
| 2025-02-05 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7169 |
0.7169 |
0.7225 |
0.7225 |
-0.0056 |
-0.78% |
| 2025-01-27 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7225 |
0.7225 |
0.7222 |
0.7222 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7162 |
0.7162 |
0.7219 |
0.7219 |
-0.0057 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7139 |
0.7139 |
0.7024 |
0.7024 |
0.0115 |
1.64% |
| 2025-01-13 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7024 |
0.7024 |
0.7042 |
0.7042 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7042 |
0.7042 |
0.7108 |
0.7108 |
-0.0066 |
-0.93% |
| 2025-01-09 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7108 |
0.7108 |
0.7118 |
0.7118 |
-0.0010 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7118 |
0.7118 |
0.7110 |
0.7110 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7110 |
0.7110 |
0.7133 |
0.7133 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2025-01-06 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7133 |
0.7133 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7132 |
0.7132 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0029 |
-0.40% |
| 2025-01-02 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7161 |
0.7161 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0139 |
-1.90% |
| 2024-12-31 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7300 |
0.7300 |
0.7372 |
0.7372 |
-0.0072 |
-0.98% |
| 2024-12-26 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7391 |
0.7391 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7380 |
0.7380 |
0.7413 |
0.7413 |
-0.0033 |
-0.45% |
| 2024-12-24 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7413 |
0.7413 |
0.7306 |
0.7306 |
0.0107 |
1.46% |
| 2024-12-23 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7306 |
0.7306 |
0.7324 |
0.7324 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-12-20 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7324 |
0.7324 |
0.7350 |
0.7350 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2024-12-19 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7350 |
0.7350 |
0.7319 |
0.7319 |
0.0031 |
0.42% |
| 2024-12-18 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7319 |
0.7319 |
0.7276 |
0.7276 |
0.0043 |
0.59% |
| 2024-12-17 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7276 |
0.7276 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0032 |
-0.44% |
| 2024-12-16 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7308 |
0.7308 |
0.7364 |
0.7364 |
-0.0056 |
-0.76% |
|
|
| 2024-12-13 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7364 |
0.7364 |
0.7532 |
0.7532 |
-0.0168 |
-2.23% |
| 2024-12-12 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7532 |
0.7532 |
0.7491 |
0.7491 |
0.0041 |
0.55% |
| 2024-12-11 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7491 |
0.7491 |
0.7438 |
0.7438 |
0.0053 |
0.71% |
| 2024-12-10 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7438 |
0.7438 |
0.7478 |
0.7478 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2024-12-09 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7478 |
0.7478 |
0.7450 |
0.7450 |
0.0028 |
0.38% |
| 2024-12-06 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7450 |
0.7450 |
0.7362 |
0.7362 |
0.0088 |
1.20% |
| 2024-12-05 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7362 |
0.7362 |
0.7393 |
0.7393 |
-0.0031 |
-0.42% |
| 2024-12-04 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7393 |
0.7393 |
0.7409 |
0.7409 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-12-03 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7409 |
0.7409 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0029 |
0.39% |
| 2024-12-02 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7380 |
0.7380 |
0.7312 |
0.7312 |
0.0068 |
0.93% |
| 2024-11-29 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7312 |
0.7312 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0069 |
0.95% |
| 2024-11-28 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7243 |
0.7243 |
0.7302 |
0.7302 |
-0.0059 |
-0.81% |
| 2024-11-27 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7302 |
0.7302 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0133 |
1.86% |
| 2024-11-26 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7169 |
0.7169 |
0.7205 |
0.7205 |
-0.0036 |
-0.50% |
| 2024-11-25 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7205 |
0.7205 |
0.7254 |
0.7254 |
-0.0049 |
-0.68% |
| 2024-11-22 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7254 |
0.7254 |
0.7469 |
0.7469 |
-0.0215 |
-2.88% |
| 2024-11-21 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7469 |
0.7469 |
0.7469 |
0.7469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7469 |
0.7469 |
0.7409 |
0.7409 |
0.0060 |
0.81% |
| 2024-11-19 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7409 |
0.7409 |
0.7368 |
0.7368 |
0.0041 |
0.56% |
| 2024-11-18 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7368 |
0.7368 |
0.7346 |
0.7346 |
0.0022 |
0.30% |
| 2024-11-15 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7346 |
0.7346 |
0.7424 |
0.7424 |
-0.0078 |
-1.05% |
| 2024-11-14 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7424 |
0.7424 |
0.7542 |
0.7542 |
-0.0118 |
-1.56% |
| 2024-11-13 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7542 |
0.7542 |
0.7521 |
0.7521 |
0.0021 |
0.28% |
| 2024-11-12 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7521 |
0.7521 |
0.7681 |
0.7681 |
-0.0160 |
-2.08% |
| 2024-11-11 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7681 |
0.7681 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0031 |
-0.40% |
