嘉实致明3个月定期纯债债券基金净值查询(011628)
今天最新净值
1.0882
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1393
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：45.6582亿
- 最近资产：48.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：崔思维
今年以来,嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0862 |
1.1373 |
1.0882 |
1.1393 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0882 |
1.1393 |
1.0886 |
1.1397 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0886 |
1.1397 |
1.0872 |
1.1383 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0872 |
1.1383 |
1.0860 |
1.1371 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0860 |
1.1371 |
1.0835 |
1.1346 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0842 |
1.1353 |
1.0844 |
1.1355 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0848 |
1.1359 |
1.0824 |
1.1335 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0824 |
1.1335 |
1.0843 |
1.1354 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0843 |
1.1354 |
1.0838 |
1.1349 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0838 |
1.1349 |
1.0856 |
1.1367 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0856 |
1.1367 |
1.0863 |
1.1374 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0863 |
1.1374 |
1.0882 |
1.1393 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0882 |
1.1393 |
1.0877 |
1.1388 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0877 |
1.1388 |
1.0872 |
1.1383 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0872 |
1.1383 |
1.0841 |
1.1352 |
0.0031 |
0.29% |
