国投瑞银瑞泰多策略混合C(国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C)基金净值查询(011618)
今天最新净值
1.4819
0.0048 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4515
-0.0014 -0.0958%
- 累计净值：1.6239
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8367亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨枫 吴潇
近一季国投瑞银瑞泰多策略混合C|国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C基金净值查询
近一季,国投瑞银瑞泰多策略混合C(011618)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4815 |
1.6235 |
1.4819 |
1.6239 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4819 |
1.6239 |
1.4771 |
1.6191 |
0.0048 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4771 |
1.6191 |
1.4760 |
1.6180 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4760 |
1.6180 |
1.4862 |
1.6282 |
-0.0102 |
-0.69% |
| 2025-01-27 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4862 |
1.6282 |
1.4789 |
1.6209 |
0.0073 |
0.49% |
| 2025-01-22 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4730 |
1.6150 |
1.4782 |
1.6202 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4739 |
1.6159 |
1.4652 |
1.6072 |
0.0087 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4652 |
1.6072 |
1.4678 |
1.6098 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4678 |
1.6098 |
1.4736 |
1.6156 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2025-01-09 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4736 |
1.6156 |
1.4777 |
1.6197 |
-0.0041 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4777 |
1.6197 |
1.4753 |
1.6173 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4753 |
1.6173 |
1.4730 |
1.6150 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4730 |
1.6150 |
1.4736 |
1.6156 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4736 |
1.6156 |
1.4762 |
1.6182 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4762 |
1.6182 |
1.4875 |
1.6295 |
-0.0113 |
-0.76% |
| 2024-12-31 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4875 |
1.6295 |
1.4916 |
1.6336 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2024-12-26 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4864 |
1.6284 |
1.4880 |
1.6300 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-12-25 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4880 |
1.6300 |
1.4887 |
1.6307 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4887 |
1.6307 |
1.4808 |
1.6228 |
0.0079 |
0.53% |
| 2024-12-23 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4808 |
1.6228 |
1.4727 |
1.6147 |
0.0081 |
0.55% |
| 2024-12-20 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4727 |
1.6147 |
1.4768 |
1.6188 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2024-12-19 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4768 |
1.6188 |
1.4803 |
1.6223 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2024-12-18 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4803 |
1.6223 |
1.4776 |
1.6196 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4776 |
1.6196 |
1.4756 |
1.6176 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-16 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4756 |
1.6176 |
1.4748 |
1.6168 |
0.0008 |
0.05% |
|
|
| 2024-12-13 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4748 |
1.6168 |
1.4856 |
1.6276 |
-0.0108 |
-0.73% |
| 2024-12-12 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4856 |
1.6276 |
1.4794 |
1.6214 |
0.0062 |
0.42% |
| 2024-12-11 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4794 |
1.6214 |
1.4774 |
1.6194 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4774 |
1.6194 |
1.4722 |
1.6142 |
0.0052 |
0.35% |
| 2024-12-09 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4722 |
1.6142 |
1.4710 |
1.6130 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4710 |
1.6130 |
1.4630 |
1.6050 |
0.0080 |
0.55% |
| 2024-12-05 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4630 |
1.6050 |
1.4665 |
1.6085 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2024-12-04 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4665 |
1.6085 |
1.4660 |
1.6080 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4660 |
1.6080 |
1.4601 |
1.6021 |
0.0059 |
0.40% |
| 2024-12-02 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4601 |
1.6021 |
1.4585 |
1.6005 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-11-29 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4585 |
1.6005 |
1.4546 |
1.5966 |
0.0039 |
0.27% |
| 2024-11-28 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4546 |
1.5966 |
1.4597 |
1.6017 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2024-11-27 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4597 |
1.6017 |
1.4523 |
1.5943 |
0.0074 |
0.51% |
| 2024-11-26 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4523 |
1.5943 |
1.4529 |
1.5949 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4529 |
1.5949 |
1.4573 |
1.5993 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2024-11-22 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4573 |
1.5993 |
1.4708 |
1.6128 |
-0.0135 |
-0.92% |
| 2024-11-21 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4708 |
1.6128 |
1.4686 |
1.6106 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-11-20 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4686 |
1.6106 |
1.4679 |
1.6099 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-19 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4679 |
1.6099 |
1.4666 |
1.6086 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-11-18 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4666 |
1.6086 |
1.4660 |
1.6080 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4660 |
1.6080 |
1.4711 |
1.6131 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2024-11-14 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4711 |
1.6131 |
1.4766 |
1.6186 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2024-11-13 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4766 |
1.6186 |
1.4707 |
1.6127 |
0.0059 |
0.40% |
| 2024-11-12 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4707 |
1.6127 |
1.4746 |
1.6166 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2024-11-11 |
011618 |
国投瑞银瑞泰多策略混合C |
1.4746 |
1.6166 |
1.4798 |
1.6218 |
-0.0052 |
-0.35% |
