前海开源成份精选混合基金净值查询(011588)
今天最新净值
0.6543
0.0003 0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6395
-0.0006 -0.0986%
- 累计净值：0.6543
- 成立日期：2021-03-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9028亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞
近半年,前海开源成份精选混合(011588)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6527 |
0.6527 |
0.6543 |
0.6543 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2025-02-07 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6543 |
0.6543 |
0.6540 |
0.6540 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6540 |
0.6540 |
0.6525 |
0.6525 |
0.0015 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6525 |
0.6525 |
0.6585 |
0.6585 |
-0.0060 |
-0.91% |
| 2025-01-27 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6585 |
0.6585 |
0.6517 |
0.6517 |
0.0068 |
1.04% |
| 2025-01-22 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6449 |
0.6449 |
0.6492 |
0.6492 |
-0.0043 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6513 |
0.6513 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0052 |
0.80% |
| 2025-01-13 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6461 |
0.6461 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6461 |
0.6461 |
0.6490 |
0.6490 |
-0.0029 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6490 |
0.6490 |
0.6545 |
0.6545 |
-0.0055 |
-0.84% |
|
|
| 2025-01-08 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6545 |
0.6545 |
0.6548 |
0.6548 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6548 |
0.6548 |
0.6563 |
0.6563 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2025-01-06 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6563 |
0.6563 |
0.6563 |
0.6563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6563 |
0.6563 |
0.6569 |
0.6569 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6569 |
0.6569 |
0.6679 |
0.6679 |
-0.0110 |
-1.65% |
| 2024-12-31 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6679 |
0.6679 |
0.6661 |
0.6661 |
0.0018 |
0.27% |
| 2024-12-26 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6649 |
0.6649 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.0021 |
-0.31% |
| 2024-12-25 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6670 |
0.6670 |
0.6633 |
0.6633 |
0.0037 |
0.56% |
| 2024-12-24 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6633 |
0.6633 |
0.6590 |
0.6590 |
0.0043 |
0.65% |
| 2024-12-23 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6590 |
0.6590 |
0.6507 |
0.6507 |
0.0083 |
1.28% |
| 2024-12-20 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6507 |
0.6507 |
0.6561 |
0.6561 |
-0.0054 |
-0.82% |
| 2024-12-19 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6561 |
0.6561 |
0.6597 |
0.6597 |
-0.0036 |
-0.55% |
| 2024-12-18 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6597 |
0.6597 |
0.6560 |
0.6560 |
0.0037 |
0.56% |
| 2024-12-17 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6560 |
0.6560 |
0.6561 |
0.6561 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6561 |
0.6561 |
0.6535 |
0.6535 |
0.0026 |
0.40% |
|
|
| 2024-12-13 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6535 |
0.6535 |
0.6615 |
0.6615 |
-0.0080 |
-1.21% |
| 2024-12-12 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6615 |
0.6615 |
0.6592 |
0.6592 |
0.0023 |
0.35% |
| 2024-12-11 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6592 |
0.6592 |
0.6589 |
0.6589 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6589 |
0.6589 |
0.6599 |
0.6599 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-12-09 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6599 |
0.6599 |
0.6527 |
0.6527 |
0.0072 |
1.10% |
| 2024-12-06 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6527 |
0.6527 |
0.6487 |
0.6487 |
0.0040 |
0.62% |
| 2024-12-05 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6487 |
0.6487 |
0.6510 |
0.6510 |
-0.0023 |
-0.35% |
| 2024-12-04 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6510 |
0.6510 |
0.6456 |
0.6456 |
0.0054 |
0.84% |
| 2024-12-03 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6456 |
0.6456 |
0.6392 |
0.6392 |
0.0064 |
1.00% |
| 2024-12-02 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6392 |
0.6392 |
0.6398 |
0.6398 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-11-29 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6398 |
0.6398 |
0.6395 |
0.6395 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6395 |
0.6395 |
0.6441 |
0.6441 |
-0.0046 |
-0.71% |
| 2024-11-27 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6441 |
0.6441 |
0.6392 |
0.6392 |
0.0049 |
0.77% |
| 2024-11-26 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6392 |
0.6392 |
0.6401 |
0.6401 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-11-25 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6401 |
0.6401 |
0.6424 |
0.6424 |
-0.0023 |
-0.36% |
| 2024-11-22 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6424 |
0.6424 |
0.6505 |
0.6505 |
-0.0081 |
-1.25% |
| 2024-11-21 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6505 |
0.6505 |
0.6501 |
0.6501 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6501 |
0.6501 |
0.6504 |
0.6504 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-11-19 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6504 |
0.6504 |
0.6516 |
0.6516 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-11-18 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6516 |
0.6516 |
0.6483 |
0.6483 |
0.0033 |
0.51% |
| 2024-11-15 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6483 |
0.6483 |
0.6462 |
0.6462 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-11-14 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6462 |
0.6462 |
0.6519 |
0.6519 |
-0.0057 |
-0.87% |
| 2024-11-13 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6519 |
0.6519 |
0.6501 |
0.6501 |
0.0018 |
0.28% |
| 2024-11-12 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6501 |
0.6501 |
0.6592 |
0.6592 |
-0.0091 |
-1.38% |
| 2024-11-11 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6592 |
0.6592 |
0.6665 |
0.6665 |
-0.0073 |
-1.10% |
| 2024-11-08 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6665 |
0.6665 |
0.6714 |
0.6714 |
-0.0049 |
-0.73% |
| 2024-11-07 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6714 |
0.6714 |
0.6630 |
0.6630 |
0.0084 |
1.27% |
| 2024-11-06 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6630 |
0.6630 |
0.6683 |
0.6683 |
-0.0053 |
-0.79% |
| 2024-11-05 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6683 |
0.6683 |
0.6620 |
0.6620 |
0.0063 |
0.95% |
| 2024-11-04 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6620 |
0.6620 |
0.6617 |
0.6617 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-11-01 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6617 |
0.6617 |
0.6561 |
0.6561 |
0.0056 |
0.85% |
| 2024-10-31 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6561 |
0.6561 |
0.6561 |
0.6561 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-30 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6561 |
0.6561 |
0.6653 |
0.6653 |
-0.0092 |
-1.38% |
| 2024-10-29 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6653 |
0.6653 |
0.6717 |
0.6717 |
-0.0064 |
-0.95% |
| 2024-10-28 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6717 |
0.6717 |
0.6699 |
0.6699 |
0.0018 |
0.27% |
| 2024-10-25 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6699 |
0.6699 |
0.6757 |
0.6757 |
-0.0058 |
-0.86% |
| 2024-10-24 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6757 |
0.6757 |
0.6776 |
0.6776 |
-0.0019 |
-0.28% |
| 2024-10-23 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6776 |
0.6776 |
0.6804 |
0.6804 |
-0.0028 |
-0.41% |
| 2024-10-22 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6804 |
0.6804 |
0.6773 |
0.6773 |
0.0031 |
0.46% |
| 2024-10-21 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6773 |
0.6773 |
0.6794 |
0.6794 |
-0.0021 |
-0.31% |
| 2024-10-18 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6794 |
0.6794 |
0.6715 |
0.6715 |
0.0079 |
1.18% |
| 2024-10-17 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6715 |
0.6715 |
0.6793 |
0.6793 |
-0.0078 |
-1.15% |
| 2024-10-16 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6793 |
0.6793 |
0.6742 |
0.6742 |
0.0051 |
0.76% |
| 2024-10-15 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6742 |
0.6742 |
0.6947 |
0.6947 |
-0.0205 |
-2.95% |
| 2024-10-14 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6947 |
0.6947 |
0.6883 |
0.6883 |
0.0064 |
0.93% |
| 2024-10-11 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6883 |
0.6883 |
0.6918 |
0.6918 |
-0.0035 |
-0.51% |
| 2024-10-10 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6918 |
0.6918 |
0.6713 |
0.6713 |
0.0205 |
3.05% |
| 2024-10-09 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6713 |
0.6713 |
0.7041 |
0.7041 |
-0.0328 |
-4.66% |
| 2024-10-08 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.7041 |
0.7041 |
0.6978 |
0.6978 |
0.0063 |
0.90% |
| 2024-09-30 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6978 |
0.6978 |
0.6752 |
0.6752 |
0.0226 |
3.35% |
| 2024-09-27 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6752 |
0.6752 |
0.6668 |
0.6668 |
0.0084 |
1.26% |
| 2024-09-26 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6668 |
0.6668 |
0.6557 |
0.6557 |
0.0111 |
1.69% |
| 2024-09-25 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6557 |
0.6557 |
0.6516 |
0.6516 |
0.0041 |
0.63% |
| 2024-09-24 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6516 |
0.6516 |
0.6283 |
0.6283 |
0.0233 |
3.71% |
| 2024-09-23 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6283 |
0.6283 |
0.6237 |
0.6237 |
0.0046 |
0.74% |
| 2024-09-20 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6237 |
0.6237 |
0.6196 |
0.6196 |
0.0041 |
0.66% |
| 2024-09-19 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6196 |
0.6196 |
0.6131 |
0.6131 |
0.0065 |
1.06% |
| 2024-09-18 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6131 |
0.6131 |
0.6081 |
0.6081 |
0.0050 |
0.82% |
| 2024-09-13 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6081 |
0.6081 |
0.6038 |
0.6038 |
0.0043 |
0.71% |
| 2024-09-12 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6038 |
0.6038 |
0.6007 |
0.6007 |
0.0031 |
0.52% |
| 2024-09-11 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6007 |
0.6007 |
0.6073 |
0.6073 |
-0.0066 |
-1.09% |
| 2024-09-10 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6073 |
0.6073 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2024-09-06 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6243 |
0.6243 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2024-09-05 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6260 |
0.6260 |
0.6292 |
0.6292 |
-0.0032 |
-0.51% |
| 2024-09-03 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6428 |
0.6428 |
0.6501 |
0.6501 |
-0.0073 |
-1.12% |
| 2024-09-02 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6501 |
0.6501 |
0.6552 |
0.6552 |
-0.0051 |
-0.78% |
| 2024-08-30 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6552 |
0.6552 |
0.6558 |
0.6558 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-08-29 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6558 |
0.6558 |
0.6649 |
0.6649 |
-0.0091 |
-1.37% |
| 2024-08-28 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6649 |
0.6649 |
0.6668 |
0.6668 |
-0.0019 |
-0.28% |
| 2024-08-27 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6668 |
0.6668 |
0.6620 |
0.6620 |
0.0048 |
0.73% |
| 2024-08-26 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6620 |
0.6620 |
0.6595 |
0.6595 |
0.0025 |
0.38% |
| 2024-08-23 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6595 |
0.6595 |
0.6609 |
0.6609 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2024-08-22 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6609 |
0.6609 |
0.6581 |
0.6581 |
0.0028 |
0.43% |
| 2024-08-21 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6581 |
0.6581 |
0.6594 |
0.6594 |
-0.0013 |
-0.20% |
| 2024-08-20 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6594 |
0.6594 |
0.6650 |
0.6650 |
-0.0056 |
-0.84% |
| 2024-08-19 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6650 |
0.6650 |
0.6617 |
0.6617 |
0.0033 |
0.50% |
| 2024-08-16 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6617 |
0.6617 |
0.6569 |
0.6569 |
0.0048 |
0.73% |
| 2024-08-15 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6569 |
0.6569 |
0.6524 |
0.6524 |
0.0045 |
0.69% |
| 2024-08-14 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6524 |
0.6524 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-08-13 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6532 |
0.6532 |
0.6508 |
0.6508 |
0.0024 |
0.37% |
| 2024-08-12 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6508 |
0.6508 |
0.6502 |
0.6502 |
0.0006 |
0.09% |
