前海开源成份精选混合基金净值查询(011588)
今天最新净值
0.6543
0.0003 0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6395
-0.0006 -0.0986%
- 累计净值：0.6543
- 成立日期：2021-03-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9028亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞
近一月,前海开源成份精选混合(011588)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6527 |
0.6527 |
0.6543 |
0.6543 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2025-02-07 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6543 |
0.6543 |
0.6540 |
0.6540 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6540 |
0.6540 |
0.6525 |
0.6525 |
0.0015 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6525 |
0.6525 |
0.6585 |
0.6585 |
-0.0060 |
-0.91% |
| 2025-01-27 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6585 |
0.6585 |
0.6517 |
0.6517 |
0.0068 |
1.04% |
| 2025-01-22 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6449 |
0.6449 |
0.6492 |
0.6492 |
-0.0043 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6513 |
0.6513 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0052 |
0.80% |
| 2025-01-13 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6461 |
0.6461 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0000 |
0.00% |
