东方红欣和平衡两年混合(FOF)基金净值查询(011587)

今天最新净值 0.9729 0.0067 0.6900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9729
成立日期：2021-03-09
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：21.4086亿
最近资产：18.44亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：邓炯鹏陈文扬

近一季东方红欣和平衡两年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红欣和平衡两年混合(FOF)(011587)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9755	0.9755	0.9729	0.9729	0.0026	0.27%
2025-02-07	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9729	0.9729	0.9662	0.9662	0.0067	0.69%
2025-02-06	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9662	0.9662	0.9574	0.9574	0.0088	0.92%
2025-02-05	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9574	0.9574	0.9607	0.9607	-0.0033	-0.34%
2025-01-27	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9607	0.9607	0.9620	0.9620	-0.0013	-0.14%
2025-01-24	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9620	0.9620	0.9560	0.9560	0.0060	0.63%
2025-01-23	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9560	0.9560	0.9585	0.9585	-0.0025	-0.26%
2025-01-20	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9611	0.9611	0.9581	0.9581	0.0030	0.31%
2025-01-10	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9404	0.9404	0.9474	0.9474	-0.0070	-0.74%
2025-01-09	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9474	0.9474	0.9476	0.9476	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9476	0.9476	0.9472	0.9472	0.0004	0.04%
2025-01-07	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9472	0.9472	0.9436	0.9436	0.0036	0.38%
2025-01-06	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9436	0.9436	0.9445	0.9445	-0.0009	-0.10%
2025-01-03	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9445	0.9445	0.9500	0.9500	-0.0055	-0.58%
2025-01-02	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9500	0.9500	0.9634	0.9634	-0.0134	-1.39%
2024-12-31	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9634	0.9634	0.9711	0.9711	-0.0077	-0.79%
2024-12-30	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9711	0.9711	0.9690	0.9690	0.0021	0.22%
2024-12-27	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9690	0.9690	0.9688	0.9688	0.0002	0.02%
2024-12-24	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9691	0.9691	0.9616	0.9616	0.0075	0.78%
2024-12-23	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9616	0.9616	0.9641	0.9641	-0.0025	-0.26%
2024-12-20	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9641	0.9641	0.9644	0.9644	-0.0003	-0.03%
2024-12-19	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9644	0.9644	0.9635	0.9635	0.0009	0.09%
2024-12-18	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9635	0.9635	0.9603	0.9603	0.0032	0.33%
2024-12-17	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9603	0.9603	0.9620	0.9620	-0.0017	-0.18%
2024-12-16	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9620	0.9620	0.9674	0.9674	-0.0054	-0.56%

2024-12-13	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9674	0.9674	0.9783	0.9783	-0.0109	-1.11%
2024-12-12	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9783	0.9783	0.9727	0.9727	0.0056	0.58%
2024-12-11	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9727	0.9727	0.9716	0.9716	0.0011	0.11%
2024-12-10	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9716	0.9716	0.9685	0.9685	0.0031	0.32%
2024-12-09	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9685	0.9685	0.9679	0.9679	0.0006	0.06%
2024-12-06	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9679	0.9679	0.9610	0.9610	0.0069	0.72%
2024-12-05	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9610	0.9610	0.9611	0.9611	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9611	0.9611	0.9651	0.9651	-0.0040	-0.41%
2024-12-03	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9651	0.9651	0.9650	0.9650	0.0001	0.01%
2024-12-02	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9650	0.9650	0.9599	0.9599	0.0051	0.53%
2024-11-29	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9599	0.9599	0.9526	0.9526	0.0073	0.77%
2024-11-28	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9526	0.9526	0.9577	0.9577	-0.0051	-0.53%
2024-11-27	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9577	0.9577	0.9470	0.9470	0.0107	1.13%
2024-11-26	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9470	0.9470	0.9481	0.9481	-0.0011	-0.12%
2024-11-25	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9481	0.9481	0.9488	0.9488	-0.0007	-0.07%
2024-11-22	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9488	0.9488	0.9653	0.9653	-0.0165	-1.71%
2024-11-21	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9653	0.9653	0.9660	0.9660	-0.0007	-0.07%
2024-11-20	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9660	0.9660	0.9615	0.9615	0.0045	0.47%
2024-11-19	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9615	0.9615	0.9553	0.9553	0.0062	0.65%
2024-11-18	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9553	0.9553	0.9605	0.9605	-0.0052	-0.54%
2024-11-15	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9605	0.9605	0.9684	0.9684	-0.0079	-0.82%
2024-11-14	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9684	0.9684	0.9791	0.9791	-0.0107	-1.09%
2024-11-13	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.9791	0.9791	0.9757	0.9757	0.0034	0.35%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗升级股票发起A	0.9671	1.01%
东方红医疗升级股票发起C	0.9541	1.01%
东方红智选三年持有混合A	0.6246	0.42%
东方红智选三年持有混合C	0.6180	0.42%
东方红ESG可持续投资混合A	0.7553	0.27%
东方红ESG可持续投资混合C	0.7450	0.26%
东方红鼎元3个月定开混合	0.9425	0.16%
东方红远见价值混合A	0.9333	0.14%
东方红6个月持有债券A	1.0406	0.09%
东方红6个月持有债券C	1.0374	0.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%