东方红欣和平衡两年混合(FOF)基金净值查询(011587)
今天最新净值
0.9729
0.0067 0.6900%
2025-02-10
- 累计净值：0.9729
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：21.4086亿
- 最近资产：18.44亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：邓炯鹏 陈文扬
今年以来东方红欣和平衡两年混合(FOF)基金净值查询
今年以来,东方红欣和平衡两年混合(FOF)(011587)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
0.9755 |
0.9755 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
0.9729 |
0.9729 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0067 |
0.69% |
| 2025-02-06 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
0.9662 |
0.9662 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0088 |
0.92% |
| 2025-02-05 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
0.9574 |
0.9574 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2025-01-27 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
0.9607 |
0.9607 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-01-24 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
0.9620 |
0.9620 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0060 |
0.63% |
| 2025-01-23 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
0.9560 |
0.9560 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-01-20 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
0.9611 |
0.9611 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
0.9404 |
0.9404 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2025-01-09 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
0.9474 |
0.9474 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
0.9476 |
0.9476 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
0.9472 |
0.9472 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0036 |
0.38% |
| 2025-01-06 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
0.9436 |
0.9436 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
0.9445 |
0.9445 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0055 |
-0.58% |
| 2025-01-02 |
011587 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
0.9500 |
0.9500 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0134 |
-1.39% |
