富国消费升级混合C基金净值查询(011567)
今天最新净值
1.5987
0.0145 0.9200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5741
0.0074 0.4745%
- 累计净值：1.5987
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6969亿
- 最近资产：1.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：汪孟海 张慕禹
近一月,富国消费升级混合C(011567)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011567 |
富国消费升级混合C |
1.6190 |
1.6190 |
1.5987 |
1.5987 |
0.0203 |
1.27% |
| 2025-02-07 |
011567 |
富国消费升级混合C |
1.5987 |
1.5987 |
1.5842 |
1.5842 |
0.0145 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
011567 |
富国消费升级混合C |
1.5842 |
1.5842 |
1.5752 |
1.5752 |
0.0090 |
0.57% |
| 2025-02-05 |
011567 |
富国消费升级混合C |
1.5752 |
1.5752 |
1.5831 |
1.5831 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2025-01-27 |
011567 |
富国消费升级混合C |
1.5831 |
1.5831 |
1.5763 |
1.5763 |
0.0068 |
0.43% |
| 2025-01-22 |
011567 |
富国消费升级混合C |
1.5707 |
1.5707 |
1.5914 |
1.5914 |
-0.0207 |
-1.30% |
| 2025-01-14 |
011567 |
富国消费升级混合C |
1.5668 |
1.5668 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0366 |
2.39% |
| 2025-01-13 |
011567 |
富国消费升级混合C |
1.5302 |
1.5302 |
1.5431 |
1.5431 |
-0.0129 |
-0.84% |
