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泓德优质治理灵活配置混合(泓德优质治理混合)基金净值查询(011530)

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今天最新净值 0.6320 0.0067 1.0700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.6338 0.0003 0.0463%

累计净值：0.6320
成立日期：2021-03-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.9035亿
最近资产：4.96亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：苏昌景

今年以来泓德优质治理灵活配置混合|泓德优质治理混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,泓德优质治理灵活配置混合(011530)基金累计收益率-1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6339	0.6339	0.6320	0.6320	0.0019	0.30%
2025-02-07	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6320	0.6320	0.6253	0.6253	0.0067	1.07%
2025-02-06	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6253	0.6253	0.6211	0.6211	0.0042	0.68%
2025-02-05	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6211	0.6211	0.6279	0.6279	-0.0068	-1.08%
2025-01-27	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6279	0.6279	0.6251	0.6251	0.0028	0.45%
2025-01-22	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6199	0.6199	0.6240	0.6240	-0.0041	-0.66%
2025-01-14	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6245	0.6245	0.6111	0.6111	0.0134	2.19%
2025-01-13	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6111	0.6111	0.6119	0.6119	-0.0008	-0.13%
2025-01-10	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6119	0.6119	0.6196	0.6196	-0.0077	-1.24%
2025-01-09	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6196	0.6196	0.6244	0.6244	-0.0048	-0.77%

2025-01-08	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6244	0.6244	0.6242	0.6242	0.0002	0.03%
2025-01-07	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6242	0.6242	0.6238	0.6238	0.0004	0.06%
2025-01-06	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6238	0.6238	0.6261	0.6261	-0.0023	-0.37%
2025-01-03	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6261	0.6261	0.6316	0.6316	-0.0055	-0.87%
2025-01-02	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6316	0.6316	0.6417	0.6417	-0.0101	-1.57%

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德数字经济混合发起式C	1.0751	0.78%
泓德数字经济混合发起式A	1.0803	0.77%
泓德汽车产业升级混合发起式A	0.7947	0.75%
泓德汽车产业升级混合发起式C	0.7890	0.74%
泓德医疗创新混合发起式C	0.6787	0.71%
泓德医疗创新混合发起式A	0.6867	0.70%
泓德新能源产业混合发起式A	0.7132	0.59%
泓德新能源产业混合发起式C	0.7086	0.58%
泓德泓信混合	1.4356	0.43%
泓德泓业混合	1.3096	0.38%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%