鹏扬景源一年持有混合A(鹏扬景源一年持有期混合A)基金净值查询(011521)
今天最新净值
1.0515
0.0015 0.1400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0387
-0.0005 -0.0461%
- 累计净值：1.0515
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.2917亿
- 最近资产：3.09亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：杨爱斌 李刚 王莹莹
今年以来鹏扬景源一年持有混合A|鹏扬景源一年持有期混合A基金净值查询
今年以来,鹏扬景源一年持有混合A(011521)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011521 |
鹏扬景源一年持有混合A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
011521 |
鹏扬景源一年持有混合A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
011521 |
鹏扬景源一年持有混合A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
011521 |
鹏扬景源一年持有混合A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
011521 |
鹏扬景源一年持有混合A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
011521 |
鹏扬景源一年持有混合A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
011521 |
鹏扬景源一年持有混合A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
011521 |
鹏扬景源一年持有混合A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
011521 |
鹏扬景源一年持有混合A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
011521 |
鹏扬景源一年持有混合A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
011521 |
鹏扬景源一年持有混合A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0018 |
-0.17% |
