建信智能生活混合基金净值查询(011503)
今天最新净值
0.8095
0.0084 1.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7613
-0.0008 -0.1108%
- 累计净值：0.8095
- 成立日期：2021-03-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1370亿
- 最近资产：2.37亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：陶灿 张湘龙
近一周,建信智能生活混合(011503)基金累计收益率3.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8196 |
0.8196 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0101 |
1.25% |
| 2025-02-07 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8095 |
0.8095 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0084 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8011 |
0.8011 |
0.7938 |
0.7938 |
0.0073 |
0.92% |
| 2025-02-05 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7938 |
0.7938 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0095 |
1.21% |
