建信智能生活混合基金净值查询(011503)
今天最新净值
0.7843
0.0040 0.5100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7613
-0.0008 -0.1108%
- 累计净值：0.7843
- 成立日期：2021-03-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1370亿
- 最近资产：2.31亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：陶灿 张湘龙
近一月,建信智能生活混合(011503)基金累计收益率-1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7843 |
0.7843 |
0.7803 |
0.7803 |
0.0040 |
0.51% |
| 2025-01-22 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7763 |
0.7763 |
0.7854 |
0.7854 |
-0.0091 |
-1.16% |
| 2025-01-14 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7579 |
0.7579 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0226 |
3.07% |
| 2025-01-13 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7353 |
0.7353 |
0.7422 |
0.7422 |
-0.0069 |
-0.93% |
| 2025-01-10 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7422 |
0.7422 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0170 |
-2.24% |
| 2025-01-09 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7592 |
0.7592 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0057 |
-0.75% |
| 2025-01-08 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7649 |
0.7649 |
0.7662 |
0.7662 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7662 |
0.7662 |
0.7607 |
0.7607 |
0.0055 |
0.72% |
| 2025-01-06 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7607 |
0.7607 |
0.7652 |
0.7652 |
-0.0045 |
-0.59% |
