建信智能生活混合基金净值查询(011503)
今天最新净值
0.8095
0.0084 1.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7613
-0.0008 -0.1108%
- 累计净值：0.8095
- 成立日期：2021-03-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1370亿
- 最近资产：2.37亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：陶灿 张湘龙
近一年,建信智能生活混合(011503)基金累计收益率47.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8196 |
0.8196 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0101 |
1.25% |
| 2025-02-07 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8095 |
0.8095 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0084 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8011 |
0.8011 |
0.7938 |
0.7938 |
0.0073 |
0.92% |
| 2025-02-05 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7938 |
0.7938 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0095 |
1.21% |
| 2025-01-27 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7843 |
0.7843 |
0.7803 |
0.7803 |
0.0040 |
0.51% |
| 2025-01-22 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7763 |
0.7763 |
0.7854 |
0.7854 |
-0.0091 |
-1.16% |
| 2025-01-14 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7579 |
0.7579 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0226 |
3.07% |
| 2025-01-13 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7353 |
0.7353 |
0.7422 |
0.7422 |
-0.0069 |
-0.93% |
| 2025-01-10 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7422 |
0.7422 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0170 |
-2.24% |
| 2025-01-09 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7592 |
0.7592 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0057 |
-0.75% |
|
|
| 2025-01-08 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7649 |
0.7649 |
0.7662 |
0.7662 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7662 |
0.7662 |
0.7607 |
0.7607 |
0.0055 |
0.72% |
| 2025-01-06 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7607 |
0.7607 |
0.7652 |
0.7652 |
-0.0045 |
-0.59% |
| 2025-01-03 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7652 |
0.7652 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.0142 |
-1.82% |
| 2025-01-02 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7794 |
0.7794 |
0.7903 |
0.7903 |
-0.0109 |
-1.38% |
| 2024-12-31 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7903 |
0.7903 |
0.7971 |
0.7971 |
-0.0068 |
-0.85% |
| 2024-12-26 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7998 |
0.7998 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0041 |
0.52% |
| 2024-12-25 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7957 |
0.7957 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-12-24 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7934 |
0.7934 |
0.7853 |
0.7853 |
0.0081 |
1.03% |
| 2024-12-23 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7853 |
0.7853 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0076 |
-0.96% |
| 2024-12-20 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7929 |
0.7929 |
0.7961 |
0.7961 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2024-12-19 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7961 |
0.7961 |
0.7989 |
0.7989 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-12-18 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7989 |
0.7989 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0055 |
0.69% |
| 2024-12-17 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7934 |
0.7934 |
0.8023 |
0.8023 |
-0.0089 |
-1.11% |
| 2024-12-16 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8023 |
0.8023 |
0.8074 |
0.8074 |
-0.0051 |
-0.63% |
|
|
| 2024-12-13 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8074 |
0.8074 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0106 |
-1.30% |
| 2024-12-12 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8180 |
0.8180 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0124 |
1.54% |
| 2024-12-11 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8056 |
0.8056 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0046 |
0.57% |
| 2024-12-10 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8010 |
0.8010 |
0.7939 |
0.7939 |
0.0071 |
0.89% |
| 2024-12-09 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7939 |
0.7939 |
0.7858 |
0.7858 |
0.0081 |
1.03% |
| 2024-12-06 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7858 |
0.7858 |
0.7803 |
0.7803 |
0.0055 |
0.70% |
| 2024-12-05 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7803 |
0.7803 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0095 |
-1.20% |
| 2024-12-04 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7898 |
0.7898 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-12-03 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7926 |
0.7926 |
0.7883 |
0.7883 |
0.0043 |
0.55% |
| 2024-12-02 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7883 |
0.7883 |
0.7759 |
0.7759 |
0.0124 |
1.60% |
| 2024-11-29 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7759 |
0.7759 |
0.7654 |
0.7654 |
0.0105 |
1.37% |
| 2024-11-28 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7654 |
0.7654 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0058 |
-0.75% |
| 2024-11-27 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7712 |
0.7712 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0112 |
1.47% |
| 2024-11-26 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7600 |
0.7600 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2024-11-25 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7621 |
0.7621 |
0.7587 |
0.7587 |
0.0034 |
0.45% |
| 2024-11-22 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7587 |
0.7587 |
0.7772 |
0.7772 |
-0.0185 |
-2.38% |
| 2024-11-21 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7772 |
0.7772 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2024-11-20 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7795 |
0.7795 |
0.7776 |
0.7776 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-11-19 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7776 |
0.7776 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0096 |
1.25% |
| 2024-11-18 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7742 |
0.7742 |
-0.0062 |
-0.80% |
| 2024-11-15 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7742 |
0.7742 |
0.7816 |
0.7816 |
-0.0074 |
-0.95% |
| 2024-11-14 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7816 |
0.7816 |
0.7969 |
0.7969 |
-0.0153 |
-1.92% |
| 2024-11-13 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7969 |
0.7969 |
0.7984 |
0.7984 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-11-12 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7984 |
0.7984 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0119 |
-1.47% |
| 2024-11-11 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8103 |
0.8103 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-11-08 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8082 |
0.8082 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0044 |
-0.54% |
| 2024-11-07 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8126 |
0.8126 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0172 |
2.16% |
| 2024-11-06 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7954 |
0.7954 |
0.8029 |
0.8029 |
-0.0075 |
-0.93% |
| 2024-11-05 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8029 |
0.8029 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0120 |
1.52% |
| 2024-11-04 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7909 |
0.7909 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0119 |
1.53% |
| 2024-11-01 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7790 |
0.7790 |
0.7787 |
0.7787 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-10-31 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7787 |
0.7787 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0073 |
-0.93% |
| 2024-10-30 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7860 |
0.7860 |
0.7924 |
0.7924 |
-0.0064 |
-0.81% |
| 2024-10-29 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7924 |
0.7924 |
0.7876 |
0.7876 |
0.0048 |
0.61% |
| 2024-10-28 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7876 |
0.7876 |
0.7838 |
0.7838 |
0.0038 |
0.48% |
| 2024-10-25 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7838 |
0.7838 |
0.7825 |
0.7825 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-10-24 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7825 |
0.7825 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0106 |
-1.34% |
| 2024-10-23 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7931 |
0.7931 |
0.7778 |
0.7778 |
0.0153 |
1.97% |
| 2024-10-22 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7778 |
0.7778 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0055 |
0.71% |
| 2024-10-21 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7723 |
0.7723 |
0.7763 |
0.7763 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2024-10-18 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7763 |
0.7763 |
0.7532 |
0.7532 |
0.0231 |
3.07% |
| 2024-10-17 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7532 |
0.7532 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-10-16 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7552 |
0.7552 |
0.7562 |
0.7562 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-10-15 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7562 |
0.7562 |
0.7745 |
0.7745 |
-0.0183 |
-2.36% |
| 2024-10-14 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7745 |
0.7745 |
0.7740 |
0.7740 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-10-11 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7740 |
0.7740 |
0.7844 |
0.7844 |
-0.0104 |
-1.33% |
| 2024-10-10 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7844 |
0.7844 |
0.7775 |
0.7775 |
0.0069 |
0.89% |
| 2024-10-09 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7775 |
0.7775 |
0.7983 |
0.7983 |
-0.0208 |
-2.61% |
| 2024-10-08 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7983 |
0.7983 |
0.7555 |
0.7555 |
0.0428 |
5.67% |
| 2024-09-30 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7555 |
0.7555 |
0.6938 |
0.6938 |
0.0617 |
8.89% |
| 2024-09-27 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6938 |
0.6938 |
0.6605 |
0.6605 |
0.0333 |
5.04% |
| 2024-09-26 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6605 |
0.6605 |
0.6312 |
0.6312 |
0.0293 |
4.64% |
| 2024-09-25 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6312 |
0.6312 |
0.6303 |
0.6303 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-09-24 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6303 |
0.6303 |
0.6209 |
0.6209 |
0.0094 |
1.51% |
| 2024-09-23 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6209 |
0.6209 |
0.6227 |
0.6227 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2024-09-20 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6227 |
0.6227 |
0.6177 |
0.6177 |
0.0050 |
0.81% |
| 2024-09-19 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6177 |
0.6177 |
0.6098 |
0.6098 |
0.0079 |
1.30% |
| 2024-09-18 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6098 |
0.6098 |
0.6041 |
0.6041 |
0.0057 |
0.94% |
| 2024-09-13 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6041 |
0.6041 |
0.6083 |
0.6083 |
-0.0042 |
-0.69% |
| 2024-09-12 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6083 |
0.6083 |
0.6106 |
0.6106 |
-0.0023 |
-0.38% |
| 2024-09-11 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6106 |
0.6106 |
0.6036 |
0.6036 |
0.0070 |
1.16% |
| 2024-09-10 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6036 |
0.6036 |
0.6030 |
0.6030 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-09-09 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6030 |
0.6030 |
0.6084 |
0.6084 |
-0.0054 |
-0.89% |
| 2024-09-06 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6084 |
0.6084 |
0.6115 |
0.6115 |
-0.0031 |
-0.51% |
| 2024-09-05 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6115 |
0.6115 |
0.6094 |
0.6094 |
0.0021 |
0.34% |
| 2024-09-04 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6094 |
0.6094 |
0.6085 |
0.6085 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-09-03 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6085 |
0.6085 |
0.6018 |
0.6018 |
0.0067 |
1.11% |
| 2024-09-02 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6018 |
0.6018 |
0.6103 |
0.6103 |
-0.0085 |
-1.39% |
| 2024-08-30 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6103 |
0.6103 |
0.5993 |
0.5993 |
0.0110 |
1.84% |
| 2024-08-29 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5993 |
0.5993 |
0.5921 |
0.5921 |
0.0072 |
1.22% |
| 2024-08-28 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5921 |
0.5921 |
0.5956 |
0.5956 |
-0.0035 |
-0.59% |
| 2024-08-27 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5956 |
0.5956 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0024 |
-0.40% |
| 2024-08-26 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5980 |
0.5980 |
0.5962 |
0.5962 |
0.0018 |
0.30% |
| 2024-08-23 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5962 |
0.5962 |
0.5953 |
0.5953 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-08-22 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5953 |
0.5953 |
0.5902 |
0.5902 |
0.0051 |
0.86% |
| 2024-08-21 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5902 |
0.5902 |
0.5854 |
0.5854 |
0.0048 |
0.82% |
| 2024-08-20 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5854 |
0.5854 |
0.5876 |
0.5876 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2024-08-19 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5876 |
0.5876 |
0.5836 |
0.5836 |
0.0040 |
0.69% |
| 2024-08-16 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5836 |
0.5836 |
0.5802 |
0.5802 |
0.0034 |
0.59% |
| 2024-08-15 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5802 |
0.5802 |
0.5800 |
0.5800 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-08-14 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5800 |
0.5800 |
0.5858 |
0.5858 |
-0.0058 |
-0.99% |
| 2024-08-13 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5858 |
0.5858 |
0.5866 |
0.5866 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-08-12 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5866 |
0.5866 |
0.5889 |
0.5889 |
-0.0023 |
-0.39% |
| 2024-08-09 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5889 |
0.5889 |
0.5849 |
0.5849 |
0.0040 |
0.68% |
| 2024-08-08 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5849 |
0.5849 |
0.5871 |
0.5871 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2024-08-07 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5871 |
0.5871 |
0.5820 |
0.5820 |
0.0051 |
0.88% |
| 2024-08-06 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5820 |
0.5820 |
0.5769 |
0.5769 |
0.0051 |
0.88% |
| 2024-08-05 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5769 |
0.5769 |
0.5879 |
0.5879 |
-0.0110 |
-1.87% |
| 2024-08-02 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5879 |
0.5879 |
0.6033 |
0.6033 |
-0.0154 |
-2.55% |
| 2024-07-31 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6081 |
0.6081 |
0.5878 |
0.5878 |
0.0203 |
3.45% |
| 2024-07-30 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5878 |
0.5878 |
0.5931 |
0.5931 |
-0.0053 |
-0.89% |
| 2024-07-29 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5931 |
0.5931 |
0.5938 |
0.5938 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-07-26 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5938 |
0.5938 |
0.5878 |
0.5878 |
0.0060 |
1.02% |
| 2024-07-25 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5878 |
0.5878 |
0.5963 |
0.5963 |
-0.0085 |
-1.43% |
| 2024-07-24 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5963 |
0.5963 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.0124 |
-2.04% |
| 2024-07-23 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6087 |
0.6087 |
0.6228 |
0.6228 |
-0.0141 |
-2.26% |
| 2024-07-22 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6228 |
0.6228 |
0.6194 |
0.6194 |
0.0034 |
0.55% |
| 2024-07-19 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6194 |
0.6194 |
0.6221 |
0.6221 |
-0.0027 |
-0.43% |
| 2024-07-18 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6221 |
0.6221 |
0.6215 |
0.6215 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-07-17 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6215 |
0.6215 |
0.6279 |
0.6279 |
-0.0064 |
-1.02% |
| 2024-07-16 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6279 |
0.6279 |
0.6272 |
0.6272 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-07-15 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6272 |
0.6272 |
0.6378 |
0.6378 |
-0.0106 |
-1.66% |
| 2024-07-12 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6378 |
0.6378 |
0.6320 |
0.6320 |
0.0058 |
0.92% |
| 2024-07-11 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6320 |
0.6320 |
0.6237 |
0.6237 |
0.0083 |
1.33% |
| 2024-07-10 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6237 |
0.6237 |
0.6220 |
0.6220 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-07-09 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6220 |
0.6220 |
0.6095 |
0.6095 |
0.0125 |
2.05% |
| 2024-07-08 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6095 |
0.6095 |
0.6161 |
0.6161 |
-0.0066 |
-1.07% |
| 2024-07-05 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6161 |
0.6161 |
0.6177 |
0.6177 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2024-07-04 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6177 |
0.6177 |
0.6168 |
0.6168 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-07-03 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6168 |
0.6168 |
0.6144 |
0.6144 |
0.0024 |
0.39% |
| 2024-07-02 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6144 |
0.6144 |
0.6249 |
0.6249 |
-0.0105 |
-1.68% |
| 2024-07-01 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6249 |
0.6249 |
0.6252 |
0.6252 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-06-28 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6252 |
0.6252 |
0.6214 |
0.6214 |
0.0038 |
0.61% |
| 2024-06-27 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6214 |
0.6214 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0126 |
-1.99% |
| 2024-06-26 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6340 |
0.6340 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0061 |
0.97% |
| 2024-06-25 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6279 |
0.6279 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0061 |
-0.96% |
| 2024-06-24 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6340 |
0.6340 |
0.6469 |
0.6469 |
-0.0129 |
-1.99% |
| 2024-06-21 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6469 |
0.6469 |
0.6510 |
0.6510 |
-0.0041 |
-0.63% |
| 2024-06-20 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6510 |
0.6510 |
0.6556 |
0.6556 |
-0.0046 |
-0.70% |
| 2024-06-19 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6556 |
0.6556 |
0.6514 |
0.6514 |
0.0042 |
0.64% |
| 2024-06-18 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6514 |
0.6514 |
0.6481 |
0.6481 |
0.0033 |
0.51% |
| 2024-06-17 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6481 |
0.6481 |
0.6444 |
0.6444 |
0.0037 |
0.57% |
| 2024-06-14 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6444 |
0.6444 |
0.6450 |
0.6450 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-06-13 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6450 |
0.6450 |
0.6404 |
0.6404 |
0.0046 |
0.72% |
| 2024-06-12 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6404 |
0.6404 |
0.6428 |
0.6428 |
-0.0024 |
-0.37% |
| 2024-06-11 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6428 |
0.6428 |
0.6407 |
0.6407 |
0.0021 |
0.33% |
| 2024-06-07 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6407 |
0.6407 |
0.6456 |
0.6456 |
-0.0049 |
-0.76% |
| 2024-06-06 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6456 |
0.6456 |
0.6486 |
0.6486 |
-0.0030 |
-0.46% |
| 2024-06-05 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6486 |
0.6486 |
0.6533 |
0.6533 |
-0.0047 |
-0.72% |
| 2024-06-04 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6533 |
0.6533 |
0.6514 |
0.6514 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-06-03 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6514 |
0.6514 |
0.6451 |
0.6451 |
0.0063 |
0.98% |
| 2024-05-31 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6451 |
0.6451 |
0.6498 |
0.6498 |
-0.0047 |
-0.72% |
| 2024-05-30 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6498 |
0.6498 |
0.6519 |
0.6519 |
-0.0021 |
-0.32% |
| 2024-05-29 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6519 |
0.6519 |
0.6592 |
0.6592 |
-0.0073 |
-1.11% |
| 2024-05-28 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6592 |
0.6592 |
0.6638 |
0.6638 |
-0.0046 |
-0.69% |
| 2024-05-27 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6638 |
0.6638 |
0.6556 |
0.6556 |
0.0082 |
1.25% |
| 2024-05-24 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6556 |
0.6556 |
0.6649 |
0.6649 |
-0.0093 |
-1.40% |
| 2024-05-23 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6649 |
0.6649 |
0.6758 |
0.6758 |
-0.0109 |
-1.61% |
| 2024-05-22 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6758 |
0.6758 |
0.6739 |
0.6739 |
0.0019 |
0.28% |
| 2024-05-21 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6739 |
0.6739 |
0.6844 |
0.6844 |
-0.0105 |
-1.53% |
| 2024-05-20 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6844 |
0.6844 |
0.6827 |
0.6827 |
0.0017 |
0.25% |
| 2024-05-17 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6827 |
0.6827 |
0.6798 |
0.6798 |
0.0029 |
0.43% |
| 2024-05-16 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6798 |
0.6798 |
0.6794 |
0.6794 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-05-15 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6794 |
0.6794 |
0.6831 |
0.6831 |
-0.0037 |
-0.54% |
| 2024-05-14 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6831 |
0.6831 |
0.6775 |
0.6775 |
0.0056 |
0.83% |
| 2024-05-13 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6775 |
0.6775 |
0.6772 |
0.6772 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-05-10 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6772 |
0.6772 |
0.6742 |
0.6742 |
0.0030 |
0.44% |
| 2024-05-09 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6742 |
0.6742 |
0.6611 |
0.6611 |
0.0131 |
1.98% |
| 2024-05-08 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6611 |
0.6611 |
0.6684 |
0.6684 |
-0.0073 |
-1.09% |
| 2024-05-07 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6684 |
0.6684 |
0.6714 |
0.6714 |
-0.0030 |
-0.45% |
| 2024-05-06 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6714 |
0.6714 |
0.6496 |
0.6496 |
0.0218 |
3.36% |
| 2024-04-30 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6496 |
0.6496 |
0.6487 |
0.6487 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6487 |
0.6487 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0026 |
0.40% |
| 2024-04-26 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6461 |
0.6461 |
0.6293 |
0.6293 |
0.0168 |
2.67% |
| 2024-04-25 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6293 |
0.6293 |
0.6335 |
0.6335 |
-0.0042 |
-0.66% |
| 2024-04-24 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6335 |
0.6335 |
0.6233 |
0.6233 |
0.0102 |
1.64% |
| 2024-04-23 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6233 |
0.6233 |
0.6189 |
0.6189 |
0.0044 |
0.71% |
| 2024-04-22 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6189 |
0.6189 |
0.6198 |
0.6198 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-04-19 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6198 |
0.6198 |
0.6232 |
0.6232 |
-0.0034 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6232 |
0.6232 |
0.6201 |
0.6201 |
0.0031 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6201 |
0.6201 |
0.6051 |
0.6051 |
0.0150 |
2.48% |
| 2024-04-16 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6051 |
0.6051 |
0.6239 |
0.6239 |
-0.0188 |
-3.01% |
| 2024-04-15 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6239 |
0.6239 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0090 |
-1.42% |
| 2024-04-12 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6329 |
0.6329 |
0.6355 |
0.6355 |
-0.0026 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6355 |
0.6355 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0015 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6340 |
0.6340 |
0.6390 |
0.6390 |
-0.0050 |
-0.78% |
| 2024-04-09 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6390 |
0.6390 |
0.6368 |
0.6368 |
0.0022 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6368 |
0.6368 |
0.6415 |
0.6415 |
-0.0047 |
-0.73% |
| 2024-04-03 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6415 |
0.6415 |
0.6488 |
0.6488 |
-0.0073 |
-1.13% |
| 2024-04-02 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6488 |
0.6488 |
0.6435 |
0.6435 |
0.0053 |
0.82% |
| 2024-04-01 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6435 |
0.6435 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0125 |
1.98% |
| 2024-03-29 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6310 |
0.6310 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0041 |
0.65% |
| 2024-03-28 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6269 |
0.6269 |
0.6165 |
0.6165 |
0.0104 |
1.69% |
| 2024-03-27 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6165 |
0.6165 |
0.6284 |
0.6284 |
-0.0119 |
-1.89% |
| 2024-03-26 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6284 |
0.6284 |
0.6267 |
0.6267 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-03-25 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6267 |
0.6267 |
0.6313 |
0.6313 |
-0.0046 |
-0.73% |
| 2024-03-22 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6313 |
0.6313 |
0.6406 |
0.6406 |
-0.0093 |
-1.45% |
| 2024-03-21 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6406 |
0.6406 |
0.6385 |
0.6385 |
0.0021 |
0.33% |
| 2024-03-20 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6385 |
0.6385 |
0.6351 |
0.6351 |
0.0034 |
0.54% |
| 2024-03-19 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6351 |
0.6351 |
0.6410 |
0.6410 |
-0.0059 |
-0.92% |
| 2024-03-18 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6410 |
0.6410 |
0.6300 |
0.6300 |
0.0110 |
1.75% |
| 2024-03-15 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6300 |
0.6300 |
0.6276 |
0.6276 |
0.0024 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6276 |
0.6276 |
0.6297 |
0.6297 |
-0.0021 |
-0.33% |
| 2024-03-13 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6297 |
0.6297 |
0.6265 |
0.6265 |
0.0032 |
0.51% |
| 2024-03-12 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6265 |
0.6265 |
0.6169 |
0.6169 |
0.0096 |
1.56% |
| 2024-03-11 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6169 |
0.6169 |
0.6061 |
0.6061 |
0.0108 |
1.78% |
| 2024-03-08 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6061 |
0.6061 |
0.5989 |
0.5989 |
0.0072 |
1.20% |
| 2024-03-07 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5989 |
0.5989 |
0.6082 |
0.6082 |
-0.0093 |
-1.53% |
| 2024-03-06 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6082 |
0.6082 |
0.6049 |
0.6049 |
0.0033 |
0.55% |
| 2024-03-05 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6049 |
0.6049 |
0.6143 |
0.6143 |
-0.0094 |
-1.53% |
| 2024-03-04 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6143 |
0.6143 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-03-01 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6150 |
0.6150 |
0.6092 |
0.6092 |
0.0058 |
0.95% |
| 2024-02-29 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6092 |
0.6092 |
0.5943 |
0.5943 |
0.0149 |
2.51% |
| 2024-02-28 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5943 |
0.5943 |
0.6189 |
0.6189 |
-0.0246 |
-3.97% |
| 2024-02-27 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6189 |
0.6189 |
0.5977 |
0.5977 |
0.0212 |
3.55% |
| 2024-02-26 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5977 |
0.5977 |
0.5891 |
0.5891 |
0.0086 |
1.46% |
| 2024-02-23 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5891 |
0.5891 |
0.5849 |
0.5849 |
0.0042 |
0.72% |
| 2024-02-22 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5849 |
0.5849 |
0.5816 |
0.5816 |
0.0033 |
0.57% |
| 2024-02-21 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5816 |
0.5816 |
0.5819 |
0.5819 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-02-20 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5819 |
0.5819 |
0.5835 |
0.5835 |
-0.0016 |
-0.27% |
| 2024-02-19 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5835 |
0.5835 |
0.5625 |
0.5625 |
0.0210 |
3.73% |
