方正富邦汇福一年定开混合C(方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C)基金净值查询(011502)
今天最新净值
0.8580
0.0008 0.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8552
0.0018 0.2119%
- 累计净值：0.8580
- 成立日期：2021-03-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.7192亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：崔建波
今年以来方正富邦汇福一年定开混合C|方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C基金净值查询
今年以来,方正富邦汇福一年定开混合C(011502)基金累计收益率-1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011502 |
方正富邦汇福一年定开混合C |
0.8574 |
0.8574 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
011502 |
方正富邦汇福一年定开混合C |
0.8580 |
0.8580 |
0.8572 |
0.8572 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
011502 |
方正富邦汇福一年定开混合C |
0.8572 |
0.8572 |
0.8569 |
0.8569 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
011502 |
方正富邦汇福一年定开混合C |
0.8569 |
0.8569 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
011502 |
方正富邦汇福一年定开混合C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
011502 |
方正富邦汇福一年定开混合C |
0.8572 |
0.8572 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
011502 |
方正富邦汇福一年定开混合C |
0.8600 |
0.8600 |
0.8567 |
0.8567 |
0.0033 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
011502 |
方正富邦汇福一年定开混合C |
0.8567 |
0.8567 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
011502 |
方正富邦汇福一年定开混合C |
0.8571 |
0.8571 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
011502 |
方正富邦汇福一年定开混合C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
011502 |
方正富邦汇福一年定开混合C |
0.8594 |
0.8594 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
011502 |
方正富邦汇福一年定开混合C |
0.8592 |
0.8592 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
011502 |
方正富邦汇福一年定开混合C |
0.8587 |
0.8587 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
011502 |
方正富邦汇福一年定开混合C |
0.8586 |
0.8586 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-01-02 |
011502 |
方正富邦汇福一年定开混合C |
0.8605 |
0.8605 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0064 |
-0.74% |
