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富国沪深300基本面精选股票C基金净值查询(011499)

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今天最新净值 0.7836 -0.0038 -0.4800% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7364 -0.0057 -0.7623%
  • 累计净值：0.7836
  • 成立日期：2021-06-01
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4315亿
  • 最近资产：0.40亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：孙彬
近半年富国沪深300基本面精选股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富国沪深300基本面精选股票C(011499)基金累计收益率16.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7836 0.7836 0.7874 0.7874 -0.0038 -0.48%
2025-01-22 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7827 0.7827 0.7835 0.7835 -0.0008 -0.10%
2025-01-14 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7758 0.7758 0.7519 0.7519 0.0239 3.18%
2025-01-13 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7519 0.7519 0.7551 0.7551 -0.0032 -0.42%
2025-01-10 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7551 0.7551 0.7621 0.7621 -0.0070 -0.92%
2025-01-09 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7621 0.7621 0.7630 0.7630 -0.0009 -0.12%
2025-01-08 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7630 0.7630 0.7562 0.7562 0.0068 0.90%
2025-01-07 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7562 0.7562 0.7431 0.7431 0.0131 1.76%
2025-01-06 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7431 0.7431 0.7420 0.7420 0.0011 0.15%
2025-01-03 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7420 0.7420 0.7501 0.7501 -0.0081 -1.08%
2025-01-02 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7501 0.7501 0.7713 0.7713 -0.0212 -2.75%
2024-12-31 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7713 0.7713 0.7815 0.7815 -0.0102 -1.31%
2024-12-26 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7780 0.7780 0.7744 0.7744 0.0036 0.46%
2024-12-25 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7744 0.7744 0.7722 0.7722 0.0022 0.28%
2024-12-24 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7722 0.7722 0.7628 0.7628 0.0094 1.23%
2024-12-23 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7628 0.7628 0.7652 0.7652 -0.0024 -0.31%
2024-12-20 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7652 0.7652 0.7689 0.7689 -0.0037 -0.48%
2024-12-19 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7689 0.7689 0.7653 0.7653 0.0036 0.47%
2024-12-18 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7653 0.7653 0.7594 0.7594 0.0059 0.78%
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2024-12-16 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7586 0.7586 0.7648 0.7648 -0.0062 -0.81%
2024-12-13 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7648 0.7648 0.7758 0.7758 -0.0110 -1.42%
2024-12-12 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7758 0.7758 0.7712 0.7712 0.0046 0.60%
2024-12-11 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7712 0.7712 0.7727 0.7727 -0.0015 -0.19%
2024-12-10 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7727 0.7727 0.7698 0.7698 0.0029 0.38%
2024-12-09 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7698 0.7698 0.7718 0.7718 -0.0020 -0.26%
2024-12-06 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7718 0.7718 0.7643 0.7643 0.0075 0.98%
2024-12-05 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7643 0.7643 0.7686 0.7686 -0.0043 -0.56%
2024-12-04 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7686 0.7686 0.7714 0.7714 -0.0028 -0.36%
2024-12-03 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7714 0.7714 0.7711 0.7711 0.0003 0.04%
2024-12-02 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7711 0.7711 0.7638 0.7638 0.0073 0.96%
2024-11-29 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7638 0.7638 0.7554 0.7554 0.0084 1.11%
2024-11-28 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7554 0.7554 0.7566 0.7566 -0.0012 -0.16%
2024-11-27 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7566 0.7566 0.7420 0.7420 0.0146 1.97%
2024-11-26 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7420 0.7420 0.7421 0.7421 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7421 0.7421 0.7415 0.7415 0.0006 0.08%
2024-11-22 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7415 0.7415 0.7658 0.7658 -0.0243 -3.17%
2024-11-21 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7658 0.7658 0.7632 0.7632 0.0026 0.34%
2024-11-20 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7632 0.7632 0.7596 0.7596 0.0036 0.47%
2024-11-19 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7596 0.7596 0.7521 0.7521 0.0075 1.00%
2024-11-18 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7521 0.7521 0.7558 0.7558 -0.0037 -0.49%
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2024-11-13 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7830 0.7830 0.7809 0.7809 0.0021 0.27%
2024-11-12 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7809 0.7809 0.7899 0.7899 -0.0090 -1.14%
2024-11-11 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7899 0.7899 0.7883 0.7883 0.0016 0.20%
2024-11-08 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7883 0.7883 0.7974 0.7974 -0.0091 -1.14%
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2024-11-06 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7802 0.7802 0.7818 0.7818 -0.0016 -0.20%
2024-11-05 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7818 0.7818 0.7683 0.7683 0.0135 1.76%
2024-11-04 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7683 0.7683 0.7547 0.7547 0.0136 1.80%
2024-11-01 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7547 0.7547 0.7533 0.7533 0.0014 0.19%
2024-10-31 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7533 0.7533 0.7515 0.7515 0.0018 0.24%
2024-10-30 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7515 0.7515 0.7544 0.7544 -0.0029 -0.38%
2024-10-29 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7544 0.7544 0.7559 0.7559 -0.0015 -0.20%
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2024-10-23 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7607 0.7607 0.7600 0.7600 0.0007 0.09%
2024-10-22 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7600 0.7600 0.7617 0.7617 -0.0017 -0.22%
2024-10-21 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7617 0.7617 0.7643 0.7643 -0.0026 -0.34%
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2024-10-11 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7551 0.7551 0.7792 0.7792 -0.0241 -3.09%
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2024-10-09 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7687 0.7687 0.8181 0.8181 -0.0494 -6.04%
2024-10-08 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.8181 0.8181 0.7810 0.7810 0.0371 4.75%
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2024-09-27 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.7216 0.7216 0.6966 0.6966 0.0250 3.59%
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2024-09-23 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6498 0.6498 0.6474 0.6474 0.0024 0.37%
2024-09-20 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6474 0.6474 0.6442 0.6442 0.0032 0.50%
2024-09-19 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6442 0.6442 0.6406 0.6406 0.0036 0.56%
2024-09-18 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6406 0.6406 0.6323 0.6323 0.0083 1.31%
2024-09-13 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6323 0.6323 0.6350 0.6350 -0.0027 -0.43%
2024-09-12 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6350 0.6350 0.6380 0.6380 -0.0030 -0.47%
2024-09-11 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6380 0.6380 0.6363 0.6363 0.0017 0.27%
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2024-09-09 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6348 0.6348 0.6479 0.6479 -0.0131 -2.02%
2024-09-06 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6479 0.6479 0.6519 0.6519 -0.0040 -0.61%
2024-09-05 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6519 0.6519 0.6510 0.6510 0.0009 0.14%
2024-09-04 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6510 0.6510 0.6533 0.6533 -0.0023 -0.35%
2024-09-03 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6533 0.6533 0.6520 0.6520 0.0013 0.20%
2024-09-02 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6520 0.6520 0.6612 0.6612 -0.0092 -1.39%
2024-08-30 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6612 0.6612 0.6543 0.6543 0.0069 1.05%
2024-08-29 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6543 0.6543 0.6621 0.6621 -0.0078 -1.18%
2024-08-28 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6621 0.6621 0.6667 0.6667 -0.0046 -0.69%
2024-08-27 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6667 0.6667 0.6652 0.6652 0.0015 0.23%
2024-08-26 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6652 0.6652 0.6657 0.6657 -0.0005 -0.08%
2024-08-23 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6657 0.6657 0.6618 0.6618 0.0039 0.59%
2024-08-22 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6618 0.6618 0.6610 0.6610 0.0008 0.12%
2024-08-21 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6610 0.6610 0.6612 0.6612 -0.0002 -0.03%
2024-08-20 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6612 0.6612 0.6662 0.6662 -0.0050 -0.75%
2024-08-19 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6662 0.6662 0.6619 0.6619 0.0043 0.65%
2024-08-16 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6619 0.6619 0.6583 0.6583 0.0036 0.55%
2024-08-15 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6583 0.6583 0.6527 0.6527 0.0056 0.86%
2024-08-14 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6527 0.6527 0.6580 0.6580 -0.0053 -0.81%
2024-08-13 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6580 0.6580 0.6578 0.6578 0.0002 0.03%
2024-08-12 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6578 0.6578 0.6571 0.6571 0.0007 0.11%
2024-08-09 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6571 0.6571 0.6556 0.6556 0.0015 0.23%
2024-08-08 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6556 0.6556 0.6554 0.6554 0.0002 0.03%
2024-08-07 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6554 0.6554 0.6527 0.6527 0.0027 0.41%
2024-08-06 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6527 0.6527 0.6556 0.6556 -0.0029 -0.44%
2024-08-05 011499 富国沪深300基本面精选股票C 0.6556 0.6556 0.6636 0.6636 -0.0080 -1.21%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
锂电池 0.5345 1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.7190 1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.7219 1.72%
娱乐增强LOF 0.6698 1.56%
富国新活力灵活配置混合A 2.3547 1.50%
富国新活力灵活配置混合C 2.2987 1.50%
富国医药成长30股票 0.7370 1.49%
新能源车LOF 0.8300 1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A 0.8742 1.46%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A 0.7582 2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 2.14%
银华专精特新量化优选股票发起式A 1.0021 1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C 0.9950 1.99%
圆信永丰聚优A 0.9867 1.82%
圆信永丰聚优C 0.9724 1.81%
东吴双三角A 0.4769 1.71%
东吴双三角C 0.4599 1.70%
嘉实智能汽车股票 2.2770 1.65%
嘉实互融精选股票A 1.2436 1.59%
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