工银信息产业混合C基金净值查询(011474)
今天最新净值
3.0020
0.0360 1.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.8802
0.0272 0.9541%
- 累计净值：3.0020
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3322亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：单文
近一季,工银信息产业混合C(011474)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011474 |
工银信息产业混合C |
3.0230 |
3.0230 |
3.0020 |
3.0020 |
0.0210 |
0.70% |
| 2025-02-07 |
011474 |
工银信息产业混合C |
3.0020 |
3.0020 |
2.9660 |
2.9660 |
0.0360 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9660 |
2.9660 |
2.9040 |
2.9040 |
0.0620 |
2.13% |
| 2025-02-05 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9040 |
2.9040 |
2.9350 |
2.9350 |
-0.0310 |
-1.06% |
| 2025-01-27 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9350 |
2.9350 |
2.9810 |
2.9810 |
-0.0460 |
-1.54% |
| 2025-01-22 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9560 |
2.9560 |
2.9490 |
2.9490 |
0.0070 |
0.24% |
| 2025-01-14 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.8990 |
2.8990 |
2.8330 |
2.8330 |
0.0660 |
2.33% |
| 2025-01-13 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.8330 |
2.8330 |
2.8520 |
2.8520 |
-0.0190 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.8520 |
2.8520 |
2.8870 |
2.8870 |
-0.0350 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.8870 |
2.8870 |
2.8730 |
2.8730 |
0.0140 |
0.49% |
|
|
| 2025-01-08 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.8730 |
2.8730 |
2.8780 |
2.8780 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.8780 |
2.8780 |
2.8450 |
2.8450 |
0.0330 |
1.16% |
| 2025-01-06 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.8450 |
2.8450 |
2.8510 |
2.8510 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.8510 |
2.8510 |
2.8940 |
2.8940 |
-0.0430 |
-1.49% |
| 2025-01-02 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.8940 |
2.8940 |
2.9630 |
2.9630 |
-0.0690 |
-2.33% |
| 2024-12-31 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9630 |
2.9630 |
3.0040 |
3.0040 |
-0.0410 |
-1.36% |
| 2024-12-26 |
011474 |
工银信息产业混合C |
3.0130 |
3.0130 |
2.9780 |
2.9780 |
0.0350 |
1.18% |
| 2024-12-25 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9780 |
2.9780 |
2.9860 |
2.9860 |
-0.0080 |
-0.27% |
| 2024-12-24 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9860 |
2.9860 |
2.9440 |
2.9440 |
0.0420 |
1.43% |
| 2024-12-23 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9440 |
2.9440 |
2.9840 |
2.9840 |
-0.0400 |
-1.34% |
| 2024-12-20 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9840 |
2.9840 |
2.9820 |
2.9820 |
0.0020 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9820 |
2.9820 |
2.9630 |
2.9630 |
0.0190 |
0.64% |
| 2024-12-18 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9630 |
2.9630 |
2.9500 |
2.9500 |
0.0130 |
0.44% |
| 2024-12-17 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9500 |
2.9500 |
2.9430 |
2.9430 |
0.0070 |
0.24% |
| 2024-12-16 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9430 |
2.9430 |
2.9570 |
2.9570 |
-0.0140 |
-0.47% |
|
|
| 2024-12-13 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9570 |
2.9570 |
3.0050 |
3.0050 |
-0.0480 |
-1.60% |
| 2024-12-12 |
011474 |
工银信息产业混合C |
3.0050 |
3.0050 |
2.9790 |
2.9790 |
0.0260 |
0.87% |
| 2024-12-11 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9790 |
2.9790 |
2.9710 |
2.9710 |
0.0080 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9710 |
2.9710 |
2.9680 |
2.9680 |
0.0030 |
0.10% |
| 2024-12-09 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9680 |
2.9680 |
2.9620 |
2.9620 |
0.0060 |
0.20% |
| 2024-12-06 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9620 |
2.9620 |
2.9220 |
2.9220 |
0.0400 |
1.37% |
| 2024-12-05 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9220 |
2.9220 |
2.9110 |
2.9110 |
0.0110 |
0.38% |
| 2024-12-04 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9110 |
2.9110 |
2.9330 |
2.9330 |
-0.0220 |
-0.75% |
| 2024-12-03 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9330 |
2.9330 |
2.9460 |
2.9460 |
-0.0130 |
-0.44% |
| 2024-12-02 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9460 |
2.9460 |
2.9140 |
2.9140 |
0.0320 |
1.10% |
| 2024-11-29 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9140 |
2.9140 |
2.8880 |
2.8880 |
0.0260 |
0.90% |
| 2024-11-28 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.8880 |
2.8880 |
2.9150 |
2.9150 |
-0.0270 |
-0.93% |
| 2024-11-27 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9150 |
2.9150 |
2.8610 |
2.8610 |
0.0540 |
1.89% |
| 2024-11-26 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.8610 |
2.8610 |
2.8530 |
2.8530 |
0.0080 |
0.28% |
| 2024-11-25 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.8530 |
2.8530 |
2.8700 |
2.8700 |
-0.0170 |
-0.59% |
| 2024-11-22 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.8700 |
2.8700 |
2.9410 |
2.9410 |
-0.0710 |
-2.41% |
| 2024-11-21 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9410 |
2.9410 |
2.9480 |
2.9480 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2024-11-20 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9480 |
2.9480 |
2.9220 |
2.9220 |
0.0260 |
0.89% |
| 2024-11-19 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9220 |
2.9220 |
2.8900 |
2.8900 |
0.0320 |
1.11% |
| 2024-11-18 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.8900 |
2.8900 |
2.9210 |
2.9210 |
-0.0310 |
-1.06% |
| 2024-11-15 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9210 |
2.9210 |
2.9830 |
2.9830 |
-0.0620 |
-2.08% |
| 2024-11-14 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9830 |
2.9830 |
3.0490 |
3.0490 |
-0.0660 |
-2.16% |
| 2024-11-13 |
011474 |
工银信息产业混合C |
3.0490 |
3.0490 |
3.0340 |
3.0340 |
0.0150 |
0.49% |
| 2024-11-12 |
011474 |
工银信息产业混合C |
3.0340 |
3.0340 |
3.0640 |
3.0640 |
-0.0300 |
-0.98% |
| 2024-11-11 |
011474 |
工银信息产业混合C |
3.0640 |
3.0640 |
3.0290 |
3.0290 |
0.0350 |
1.16% |
