工银信息产业混合C基金净值查询(011474)
今天最新净值
3.0020
0.0360 1.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.8802
0.0272 0.9541%
- 累计净值：3.0020
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3322亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：单文
近一月,工银信息产业混合C(011474)基金累计收益率4.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011474 |
工银信息产业混合C |
3.0230 |
3.0230 |
3.0020 |
3.0020 |
0.0210 |
0.70% |
| 2025-02-07 |
011474 |
工银信息产业混合C |
3.0020 |
3.0020 |
2.9660 |
2.9660 |
0.0360 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9660 |
2.9660 |
2.9040 |
2.9040 |
0.0620 |
2.13% |
| 2025-02-05 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9040 |
2.9040 |
2.9350 |
2.9350 |
-0.0310 |
-1.06% |
| 2025-01-27 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9350 |
2.9350 |
2.9810 |
2.9810 |
-0.0460 |
-1.54% |
| 2025-01-22 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.9560 |
2.9560 |
2.9490 |
2.9490 |
0.0070 |
0.24% |
| 2025-01-14 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.8990 |
2.8990 |
2.8330 |
2.8330 |
0.0660 |
2.33% |
| 2025-01-13 |
011474 |
工银信息产业混合C |
2.8330 |
2.8330 |
2.8520 |
2.8520 |
-0.0190 |
-0.67% |
