招商企业优选混合C基金净值查询(011451)
今天最新净值
0.5531
0.0054 0.9900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4735
0.0019 0.3987%
- 累计净值：0.5531
- 成立日期：2021-04-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.4823亿
- 最近资产：6.05亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王奇玮 付斌
今年以来,招商企业优选混合C(011451)基金累计收益率12.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011451 |
招商企业优选混合C |
0.5583 |
0.5583 |
0.5531 |
0.5531 |
0.0052 |
0.94% |
| 2025-02-07 |
011451 |
招商企业优选混合C |
0.5531 |
0.5531 |
0.5477 |
0.5477 |
0.0054 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
011451 |
招商企业优选混合C |
0.5477 |
0.5477 |
0.5237 |
0.5237 |
0.0240 |
4.58% |
| 2025-02-05 |
011451 |
招商企业优选混合C |
0.5237 |
0.5237 |
0.5073 |
0.5073 |
0.0164 |
3.23% |
| 2025-01-27 |
011451 |
招商企业优选混合C |
0.5073 |
0.5073 |
0.5175 |
0.5175 |
-0.0102 |
-1.97% |
| 2025-01-22 |
011451 |
招商企业优选混合C |
0.5127 |
0.5127 |
0.5125 |
0.5125 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
011451 |
招商企业优选混合C |
0.4925 |
0.4925 |
0.4697 |
0.4697 |
0.0228 |
4.85% |
| 2025-01-13 |
011451 |
招商企业优选混合C |
0.4697 |
0.4697 |
0.4757 |
0.4757 |
-0.0060 |
-1.26% |
| 2025-01-10 |
011451 |
招商企业优选混合C |
0.4757 |
0.4757 |
0.4843 |
0.4843 |
-0.0086 |
-1.78% |
| 2025-01-09 |
011451 |
招商企业优选混合C |
0.4843 |
0.4843 |
0.4789 |
0.4789 |
0.0054 |
1.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
011451 |
招商企业优选混合C |
0.4789 |
0.4789 |
0.4849 |
0.4849 |
-0.0060 |
-1.24% |
| 2025-01-07 |
011451 |
招商企业优选混合C |
0.4849 |
0.4849 |
0.4764 |
0.4764 |
0.0085 |
1.78% |
| 2025-01-06 |
011451 |
招商企业优选混合C |
0.4764 |
0.4764 |
0.4783 |
0.4783 |
-0.0019 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
011451 |
招商企业优选混合C |
0.4783 |
0.4783 |
0.4808 |
0.4808 |
-0.0025 |
-0.52% |
| 2025-01-02 |
011451 |
招商企业优选混合C |
0.4808 |
0.4808 |
0.4935 |
0.4935 |
-0.0127 |
-2.57% |
