长江新能源产业混合发起A基金净值查询(011446)
今天最新净值
1.0693
-0.0267 -2.4400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0340
-0.0038 -0.3685%
- 累计净值：1.0693
- 成立日期：2021-04-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3656亿
- 最近资产：1.09亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：张剑鑫
近一季,长江新能源产业混合发起A(011446)基金累计收益率-0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0267 |
-2.44% |
| 2025-01-22 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0445 |
4.35% |
| 2025-01-13 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0121 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0160 |
1.57% |
| 2025-01-08 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0179 |
1.0179 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0208 |
2.09% |
| 2025-01-06 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
0.9971 |
0.9971 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-01-03 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
0.9922 |
0.9922 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0213 |
-2.10% |
|
|
| 2025-01-02 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0245 |
-2.36% |
| 2024-12-31 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0219 |
-2.07% |
| 2024-12-26 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0141 |
1.34% |
| 2024-12-25 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-12-24 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0167 |
1.60% |
| 2024-12-23 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0143 |
-1.36% |
| 2024-12-20 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0059 |
0.56% |
| 2024-12-19 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-18 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-17 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0113 |
-1.07% |
| 2024-12-13 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0178 |
-1.65% |
| 2024-12-12 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0056 |
0.52% |
| 2024-12-11 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0717 |
1.0717 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0053 |
0.50% |
| 2024-12-10 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0061 |
0.58% |
|
|
| 2024-12-09 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0044 |
0.42% |
| 2024-12-05 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0059 |
0.56% |
| 2024-12-04 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0123 |
-1.16% |
| 2024-12-03 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-12-02 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0190 |
1.82% |
| 2024-11-29 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0162 |
1.57% |
| 2024-11-28 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0102 |
-0.98% |
| 2024-11-27 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0193 |
1.89% |
| 2024-11-26 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0169 |
-1.63% |
| 2024-11-25 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0055 |
0.53% |
| 2024-11-22 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0274 |
-2.59% |
| 2024-11-21 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0096 |
-0.90% |
| 2024-11-20 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-11-19 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0294 |
2.84% |
| 2024-11-18 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0255 |
-2.40% |
| 2024-11-15 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0206 |
-1.90% |
| 2024-11-14 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0823 |
1.0823 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0273 |
-2.46% |
| 2024-11-13 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0042 |
0.38% |
| 2024-11-12 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2024-11-11 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1106 |
1.1106 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0272 |
2.51% |
| 2024-11-08 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-11-07 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-11-06 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2024-11-05 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0233 |
2.18% |
