长江新能源产业混合发起A基金净值查询(011446)
今天最新净值
1.1279
0.0128 1.1500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0340
-0.0038 -0.3685%
- 累计净值：1.1279
- 成立日期：2021-04-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3656亿
- 最近资产：1.46亿
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：张剑鑫
近一月,长江新能源产业混合发起A(011446)基金累计收益率11.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0128 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.1151 |
1.1151 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0501 |
4.70% |
| 2025-02-05 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-01-27 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0267 |
-2.44% |
| 2025-01-22 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0445 |
4.35% |
| 2025-01-13 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0121 |
-1.17% |
