中欧研究精选混合C基金净值查询(011436)
今天最新净值
0.6648
0.0080 1.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6373
-0.0008 -0.1223%
- 累计净值：0.6648
- 成立日期：2021-03-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：27.0645亿
- 最近资产：6.72亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：卢纯青 葛兰
今年以来,中欧研究精选混合C(011436)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6678 |
0.6678 |
0.6648 |
0.6648 |
0.0030 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6648 |
0.6648 |
0.6568 |
0.6568 |
0.0080 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6568 |
0.6568 |
0.6441 |
0.6441 |
0.0127 |
1.97% |
| 2025-02-05 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6441 |
0.6441 |
0.6426 |
0.6426 |
0.0015 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6426 |
0.6426 |
0.6454 |
0.6454 |
-0.0028 |
-0.43% |
| 2025-01-22 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6345 |
0.6345 |
0.6407 |
0.6407 |
-0.0062 |
-0.97% |
| 2025-01-14 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6297 |
0.6297 |
0.6151 |
0.6151 |
0.0146 |
2.37% |
| 2025-01-13 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6151 |
0.6151 |
0.6180 |
0.6180 |
-0.0029 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6180 |
0.6180 |
0.6265 |
0.6265 |
-0.0085 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6265 |
0.6265 |
0.6293 |
0.6293 |
-0.0028 |
-0.44% |
|
|
| 2025-01-08 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6293 |
0.6293 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0047 |
-0.74% |
| 2025-01-07 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6345 |
0.6345 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6345 |
0.6345 |
0.6372 |
0.6372 |
-0.0027 |
-0.42% |
| 2025-01-03 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6372 |
0.6372 |
0.6394 |
0.6394 |
-0.0022 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
011436 |
中欧研究精选混合C |
0.6394 |
0.6394 |
0.6540 |
0.6540 |
-0.0146 |
-2.23% |
