中欧研究精选混合A基金净值查询(011435)
今天最新净值
0.6857
0.0082 1.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6563
-0.0008 -0.1223%
- 累计净值：0.6857
- 成立日期：2021-03-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：26.3129亿
- 最近资产：19.14亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：卢纯青 葛兰
近一周,中欧研究精选混合A(011435)基金累计收益率3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011435 |
中欧研究精选混合A |
0.6889 |
0.6889 |
0.6857 |
0.6857 |
0.0032 |
0.47% |
| 2025-02-07 |
011435 |
中欧研究精选混合A |
0.6857 |
0.6857 |
0.6775 |
0.6775 |
0.0082 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
011435 |
中欧研究精选混合A |
0.6775 |
0.6775 |
0.6643 |
0.6643 |
0.0132 |
1.99% |
| 2025-02-05 |
011435 |
中欧研究精选混合A |
0.6643 |
0.6643 |
0.6627 |
0.6627 |
0.0016 |
0.24% |
