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中加聚优一年定开混合C(中加聚优一年混合C)基金净值查询(011434)

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今天最新净值 1.0296 -0.0004 -0.0400% 2024-09-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0296
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4250亿
最近资产：0.44亿
基金公司：
基金经理：刘晓晨冯汉杰于成琨

近一年中加聚优一年定开混合C|中加聚优一年混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中加聚优一年定开混合C(011434)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-09-13	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0296	1.0296	1.0300	1.0300	-0.0004	-0.04%
2024-09-06	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0300	1.0300	1.0307	1.0307	-0.0007	-0.07%
2024-08-30	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0307	1.0307	1.0307	1.0307	0.0000	0.00%
2024-08-23	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0307	1.0307	1.0310	1.0310	-0.0003	-0.03%
2024-08-16	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0310	1.0310	1.0312	1.0312	-0.0002	-0.02%
2024-08-09	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0312	1.0312	1.0315	1.0315	-0.0003	-0.03%
2024-08-08	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0315	1.0315	1.0315	1.0315	0.0000	0.00%
2024-08-07	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0315	1.0315	1.0316	1.0316	-0.0001	-0.01%
2024-08-06	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%
2024-08-05	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0315	1.0315	1.0319	1.0319	-0.0004	-0.04%

2024-08-02	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0319	1.0319	1.0320	1.0320	-0.0001	-0.01%
2024-07-31	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0322	1.0322	1.0321	1.0321	0.0001	0.01%
2024-07-30	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%
2024-07-29	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%
2024-07-26	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0320	1.0320	1.0318	1.0318	0.0002	0.02%
2024-07-25	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0318	1.0318	1.0323	1.0323	-0.0005	-0.05%
2024-07-24	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0323	1.0323	1.0326	1.0326	-0.0003	-0.03%
2024-07-23	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0326	1.0326	1.0337	1.0337	-0.0011	-0.11%
2024-07-22	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0337	1.0337	1.0339	1.0339	-0.0002	-0.02%
2024-07-19	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0339	1.0339	1.0345	1.0345	-0.0006	-0.06%
2024-07-18	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0345	1.0345	1.0340	1.0340	0.0005	0.05%
2024-07-17	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0340	1.0340	1.0355	1.0355	-0.0015	-0.14%
2024-07-16	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0355	1.0355	1.0351	1.0351	0.0004	0.04%
2024-07-15	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0351	1.0351	1.0346	1.0346	0.0005	0.05%
2024-07-12	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0346	1.0346	1.0354	1.0354	-0.0008	-0.08%

2024-07-05	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0354	1.0354	1.0354	1.0354	0.0000	0.00%
2024-06-30	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0354	1.0354	1.0353	1.0353	0.0001	0.01%
2024-06-28	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0353	1.0353	1.0353	1.0353	0.0000	0.00%
2024-06-21	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0353	1.0353	1.0361	1.0361	-0.0008	-0.08%
2024-06-14	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0361	1.0361	1.0379	1.0379	-0.0018	-0.17%
2024-06-07	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0379	1.0379	1.0373	1.0373	0.0006	0.06%
2024-05-31	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0373	1.0373	1.0371	1.0371	0.0002	0.02%
2024-05-24	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0371	1.0371	1.0388	1.0388	-0.0017	-0.16%
2024-05-17	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0388	1.0388	1.0385	1.0385	0.0003	0.03%
2024-05-10	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0385	1.0385	1.0356	1.0356	0.0029	0.28%
2024-04-30	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0356	1.0356	1.0360	1.0360	-0.0004	-0.04%
2024-04-26	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0360	1.0360	1.0364	1.0364	-0.0004	-0.04%
2024-04-19	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0364	1.0364	1.0340	1.0340	0.0024	0.23%
2024-04-12	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0340	1.0340	1.0342	1.0342	-0.0002	-0.02%
2024-04-03	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0342	1.0342	1.0323	1.0323	0.0019	0.18%
2024-03-15	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0334	1.0334	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0342	1.0342	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0304	1.0304	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0294	1.0294	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%