广发价值驱动混合C基金净值查询(011428)
今天最新净值
0.8756
0.0093 1.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8583
-0.0017 -0.1987%
- 累计净值：0.8756
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9671亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：程琨
近半年,广发价值驱动混合C(011428)基金累计收益率8.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8773 |
0.8773 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8756 |
0.8756 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0093 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0047 |
0.55% |
| 2025-02-05 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8677 |
0.8677 |
-0.0061 |
-0.70% |
| 2025-01-27 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8677 |
0.8677 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0046 |
0.53% |
| 2025-01-22 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8575 |
0.8575 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8561 |
0.8561 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0136 |
1.61% |
| 2025-01-13 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8425 |
0.8425 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-01-10 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8411 |
0.8411 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.0087 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8498 |
0.8498 |
0.8521 |
0.8521 |
-0.0023 |
-0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8521 |
0.8521 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0021 |
0.25% |
| 2025-01-07 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0060 |
0.71% |
| 2025-01-06 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0070 |
-0.82% |
| 2025-01-02 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0141 |
-1.63% |
| 2024-12-31 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8781 |
0.8781 |
-0.0111 |
-1.26% |
| 2024-12-26 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-25 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8864 |
0.8864 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2024-12-24 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8908 |
0.8908 |
0.8792 |
0.8792 |
0.0116 |
1.32% |
| 2024-12-23 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8792 |
0.8792 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8784 |
0.8784 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-12-19 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8790 |
0.8790 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8789 |
0.8789 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-12-17 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8757 |
0.8757 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-12-16 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0081 |
-0.92% |
|
|
| 2024-12-13 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8827 |
0.8827 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0168 |
-1.87% |
| 2024-12-12 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8995 |
0.8995 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0112 |
1.26% |
| 2024-12-11 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8883 |
0.8883 |
0.8802 |
0.8802 |
0.0081 |
0.92% |
| 2024-12-10 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8802 |
0.8802 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0116 |
1.34% |
| 2024-12-09 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8686 |
0.8686 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8684 |
0.8684 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0092 |
1.07% |
| 2024-12-05 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8592 |
0.8592 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8589 |
0.8589 |
0.8659 |
0.8659 |
-0.0070 |
-0.81% |
| 2024-12-03 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8659 |
0.8659 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-12-02 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8681 |
0.8681 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-11-29 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8711 |
0.8711 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0118 |
1.37% |
| 2024-11-28 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0099 |
-1.14% |
| 2024-11-27 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8558 |
0.8558 |
0.0134 |
1.57% |
| 2024-11-26 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8558 |
0.8558 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2024-11-25 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8600 |
0.8600 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8601 |
0.8601 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.0236 |
-2.67% |
| 2024-11-21 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8837 |
0.8837 |
0.8805 |
0.8805 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-11-20 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8805 |
0.8805 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-11-19 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8826 |
0.8826 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0146 |
1.68% |
| 2024-11-18 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8680 |
0.8680 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0072 |
-0.82% |
| 2024-11-15 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8752 |
0.8752 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0077 |
-0.87% |
| 2024-11-14 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0142 |
-1.58% |
| 2024-11-13 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8971 |
0.8971 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8970 |
0.8970 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0087 |
-0.96% |
| 2024-11-11 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-08 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.9059 |
0.9059 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-11-07 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.9094 |
0.9094 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0094 |
1.04% |
| 2024-11-06 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.9000 |
0.9000 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0082 |
-0.90% |
| 2024-11-05 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.9082 |
0.9082 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0092 |
1.02% |
| 2024-11-04 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8990 |
0.8990 |
0.8895 |
0.8895 |
0.0095 |
1.07% |
| 2024-11-01 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8895 |
0.8895 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0029 |
0.33% |
| 2024-10-31 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0099 |
-1.10% |
| 2024-10-30 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8965 |
0.8965 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0071 |
-0.79% |
| 2024-10-29 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.9036 |
0.9036 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0081 |
-0.89% |
| 2024-10-28 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.9117 |
0.9117 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-10-25 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.9124 |
0.9124 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0057 |
0.63% |
| 2024-10-24 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.9067 |
0.9067 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0080 |
-0.87% |
| 2024-10-23 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.9147 |
0.9147 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-10-22 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0119 |
1.32% |
| 2024-10-21 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.9001 |
0.9001 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-10-18 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8994 |
0.8994 |
0.8741 |
0.8741 |
0.0253 |
2.89% |
| 2024-10-17 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8741 |
0.8741 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0125 |
-1.41% |
| 2024-10-16 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8873 |
0.8873 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-10-15 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8873 |
0.8873 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0272 |
-2.97% |
| 2024-10-14 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.9145 |
0.9145 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0160 |
1.78% |
| 2024-10-11 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8985 |
0.8985 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0228 |
-2.47% |
| 2024-10-10 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.9213 |
0.9213 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0051 |
0.56% |
| 2024-10-09 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0577 |
-5.92% |
| 2024-10-08 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0135 |
1.41% |
| 2024-09-30 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9008 |
0.9008 |
0.0596 |
6.62% |
| 2024-09-27 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.9008 |
0.9008 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0275 |
3.15% |
| 2024-09-26 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8733 |
0.8733 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0364 |
4.35% |
| 2024-09-25 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8369 |
0.8369 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0033 |
0.40% |
| 2024-09-24 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8336 |
0.8336 |
0.8088 |
0.8088 |
0.0248 |
3.07% |
| 2024-09-23 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8088 |
0.8088 |
0.8063 |
0.8063 |
0.0025 |
0.31% |
| 2024-09-20 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8063 |
0.8063 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0032 |
0.40% |
| 2024-09-19 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8031 |
0.8031 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0102 |
1.29% |
| 2024-09-18 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.7929 |
0.7929 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0085 |
1.08% |
| 2024-09-13 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.7844 |
0.7844 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-09-12 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.7840 |
0.7840 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0050 |
-0.63% |
| 2024-09-11 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.7890 |
0.7890 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0080 |
1.02% |
| 2024-09-10 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.7810 |
0.7810 |
0.7799 |
0.7799 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-09-09 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.7799 |
0.7799 |
0.7951 |
0.7951 |
-0.0152 |
-1.91% |
| 2024-09-06 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.7951 |
0.7951 |
0.8018 |
0.8018 |
-0.0067 |
-0.84% |
| 2024-09-05 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8018 |
0.8018 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0064 |
0.80% |
| 2024-09-04 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.7954 |
0.7954 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0031 |
-0.39% |
| 2024-09-03 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.7985 |
0.7985 |
0.7907 |
0.7907 |
0.0078 |
0.99% |
| 2024-09-02 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.7907 |
0.7907 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0155 |
-1.92% |
| 2024-08-30 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8062 |
0.8062 |
0.8002 |
0.8002 |
0.0060 |
0.75% |
| 2024-08-29 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8002 |
0.8002 |
0.7945 |
0.7945 |
0.0057 |
0.72% |
| 2024-08-28 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.7945 |
0.7945 |
0.7966 |
0.7966 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-08-27 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.7966 |
0.7966 |
0.8021 |
0.8021 |
-0.0055 |
-0.69% |
| 2024-08-26 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8021 |
0.8021 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-08-23 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8014 |
0.8014 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0054 |
0.68% |
| 2024-08-22 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.7960 |
0.7960 |
0.7973 |
0.7973 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-08-21 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.7973 |
0.7973 |
0.7959 |
0.7959 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-08-20 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.7959 |
0.7959 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0054 |
-0.67% |
| 2024-08-19 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8013 |
0.8013 |
0.7976 |
0.7976 |
0.0037 |
0.46% |
| 2024-08-16 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.7976 |
0.7976 |
0.7994 |
0.7994 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2024-08-15 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.7994 |
0.7994 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-08-14 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8003 |
0.8003 |
0.8073 |
0.8073 |
-0.0070 |
-0.87% |
| 2024-08-13 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8073 |
0.8073 |
0.8068 |
0.8068 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-08-12 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8068 |
0.8068 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0018 |
0.22% |
