广发价值驱动混合C基金净值查询(011428)
今天最新净值
0.8756
0.0093 1.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8583
-0.0017 -0.1987%
- 累计净值：0.8756
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9671亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：程琨
近一季,广发价值驱动混合C(011428)基金累计收益率-3.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8773 |
0.8773 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8756 |
0.8756 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0093 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0047 |
0.55% |
| 2025-02-05 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8677 |
0.8677 |
-0.0061 |
-0.70% |
| 2025-01-27 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8677 |
0.8677 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0046 |
0.53% |
| 2025-01-22 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8575 |
0.8575 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8561 |
0.8561 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0136 |
1.61% |
| 2025-01-13 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8425 |
0.8425 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-01-10 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8411 |
0.8411 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.0087 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8498 |
0.8498 |
0.8521 |
0.8521 |
-0.0023 |
-0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8521 |
0.8521 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0021 |
0.25% |
| 2025-01-07 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0060 |
0.71% |
| 2025-01-06 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0070 |
-0.82% |
| 2025-01-02 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0141 |
-1.63% |
| 2024-12-31 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8781 |
0.8781 |
-0.0111 |
-1.26% |
| 2024-12-26 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-25 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8864 |
0.8864 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2024-12-24 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8908 |
0.8908 |
0.8792 |
0.8792 |
0.0116 |
1.32% |
| 2024-12-23 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8792 |
0.8792 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8784 |
0.8784 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-12-19 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8790 |
0.8790 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8789 |
0.8789 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-12-17 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8757 |
0.8757 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-12-16 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0081 |
-0.92% |
|
|
| 2024-12-13 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8827 |
0.8827 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0168 |
-1.87% |
| 2024-12-12 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8995 |
0.8995 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0112 |
1.26% |
| 2024-12-11 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8883 |
0.8883 |
0.8802 |
0.8802 |
0.0081 |
0.92% |
| 2024-12-10 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8802 |
0.8802 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0116 |
1.34% |
| 2024-12-09 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8686 |
0.8686 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8684 |
0.8684 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0092 |
1.07% |
| 2024-12-05 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8592 |
0.8592 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8589 |
0.8589 |
0.8659 |
0.8659 |
-0.0070 |
-0.81% |
| 2024-12-03 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8659 |
0.8659 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-12-02 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8681 |
0.8681 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-11-29 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8711 |
0.8711 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0118 |
1.37% |
| 2024-11-28 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0099 |
-1.14% |
| 2024-11-27 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8558 |
0.8558 |
0.0134 |
1.57% |
| 2024-11-26 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8558 |
0.8558 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2024-11-25 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8600 |
0.8600 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8601 |
0.8601 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.0236 |
-2.67% |
| 2024-11-21 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8837 |
0.8837 |
0.8805 |
0.8805 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-11-20 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8805 |
0.8805 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-11-19 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8826 |
0.8826 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0146 |
1.68% |
| 2024-11-18 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8680 |
0.8680 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0072 |
-0.82% |
| 2024-11-15 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8752 |
0.8752 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0077 |
-0.87% |
| 2024-11-14 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0142 |
-1.58% |
| 2024-11-13 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8971 |
0.8971 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8970 |
0.8970 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0087 |
-0.96% |
