广发价值驱动混合C基金净值查询(011428)
今天最新净值
0.8756
0.0093 1.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8583
-0.0017 -0.1987%
- 累计净值：0.8756
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9671亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：程琨
近一月,广发价值驱动混合C(011428)基金累计收益率4.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8773 |
0.8773 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8756 |
0.8756 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0093 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0047 |
0.55% |
| 2025-02-05 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8677 |
0.8677 |
-0.0061 |
-0.70% |
| 2025-01-27 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8677 |
0.8677 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0046 |
0.53% |
| 2025-01-22 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8575 |
0.8575 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8561 |
0.8561 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0136 |
1.61% |
| 2025-01-13 |
011428 |
广发价值驱动混合C |
0.8425 |
0.8425 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0014 |
0.17% |
