天弘益新混合C(天弘益新C)基金净值查询(011409)
今天最新净值
1.0267
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0189
-0.0001 -0.0112%
- 累计净值：1.0267
- 成立日期：2021-03-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：8.5498亿
- 最近资产：2.64亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈钢 张寓 彭玮 孟阳
近一季,天弘益新混合C(011409)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-12 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-29 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0003 |
0.03% |
