博时恒元6个月持有期混合C基金净值查询(011396)
今天最新净值
0.9058
-0.0055 -0.6000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9072
0.0015 0.1700%
- 累计净值：0.9058
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2864亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：卓若伟
近一季,博时恒元6个月持有期混合C(011396)基金累计收益率-1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9058 |
0.9058 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0055 |
-0.60% |
| 2025-01-22 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9089 |
0.9089 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0063 |
0.70% |
| 2025-01-13 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9025 |
0.9025 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9032 |
0.9032 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9052 |
0.9052 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-01-08 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9024 |
0.9024 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9019 |
0.9019 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0032 |
0.36% |
| 2025-01-06 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8987 |
0.8987 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8981 |
0.8981 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0039 |
-0.43% |
|
|
| 2025-01-02 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9020 |
0.9020 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2024-12-31 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9061 |
0.9061 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.0055 |
-0.60% |
| 2024-12-26 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9143 |
0.9143 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0039 |
0.43% |
| 2024-12-25 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9104 |
0.9104 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-12-23 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9092 |
0.9092 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2024-12-20 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9131 |
0.9131 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-12-19 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9094 |
0.9094 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-12-17 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9081 |
0.9081 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-12-16 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9101 |
0.9101 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-12-13 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9131 |
0.9131 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0046 |
-0.50% |
| 2024-12-12 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9177 |
0.9177 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9172 |
0.9172 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9172 |
0.9172 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0034 |
0.37% |
|
|
| 2024-12-09 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9138 |
0.9138 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-06 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9146 |
0.9146 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-05 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9141 |
0.9141 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-12-04 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9112 |
0.9112 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-12-03 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-12-02 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9145 |
0.9145 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0056 |
0.62% |
| 2024-11-29 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9089 |
0.9089 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0053 |
0.59% |
| 2024-11-28 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9036 |
0.9036 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-11-27 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9060 |
0.9060 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-11-26 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9024 |
0.9024 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-11-25 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-11-22 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9068 |
0.9068 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0069 |
-0.76% |
| 2024-11-21 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9137 |
0.9137 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-20 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9142 |
0.9142 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9136 |
0.9136 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0043 |
0.47% |
| 2024-11-18 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9093 |
0.9093 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-11-15 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0104 |
-1.13% |
| 2024-11-14 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9217 |
0.9217 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0096 |
-1.03% |
| 2024-11-13 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9313 |
0.9313 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0077 |
-0.82% |
| 2024-11-11 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9377 |
0.9377 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0105 |
1.13% |
| 2024-11-08 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-11-07 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0039 |
0.42% |
| 2024-11-06 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9207 |
0.9207 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-11-05 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9217 |
0.9217 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0085 |
0.93% |
