博时恒元6个月持有期混合A基金净值查询(011395)
今天最新净值
0.9236
-0.0056 -0.6000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9243
0.0016 0.1700%
- 累计净值：0.9236
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2638亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：卓若伟
今年以来,博时恒元6个月持有期混合A(011395)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9236 |
0.9236 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0056 |
-0.60% |
| 2025-01-22 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9267 |
0.9267 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9265 |
0.9265 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0064 |
0.70% |
| 2025-01-13 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9201 |
0.9201 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9208 |
0.9208 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9228 |
0.9228 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-01-08 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9199 |
0.9199 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9194 |
0.9194 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0033 |
0.36% |
| 2025-01-06 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9161 |
0.9161 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9155 |
0.9155 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0039 |
-0.42% |
|
|
| 2025-01-02 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9194 |
0.9194 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0041 |
-0.44% |
