平安兴鑫回报一年定开混合基金净值查询(011392)
今天最新净值
0.5921
0.0032 0.5400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.5519
-0.0034 -0.6131%
- 累计净值：0.5921
- 成立日期：2021-03-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.6056亿
- 最近资产：3.13亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：李化松 王华 俞瑶
今年以来,平安兴鑫回报一年定开混合(011392)基金累计收益率5.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.5904 |
0.5904 |
0.5921 |
0.5921 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2025-02-10 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.5921 |
0.5921 |
0.5889 |
0.5889 |
0.0032 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.5889 |
0.5889 |
0.5848 |
0.5848 |
0.0041 |
0.70% |
| 2025-02-06 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.5848 |
0.5848 |
0.5696 |
0.5696 |
0.0152 |
2.67% |
| 2025-02-05 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.5696 |
0.5696 |
0.5682 |
0.5682 |
0.0014 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.5682 |
0.5682 |
0.5851 |
0.5851 |
-0.0169 |
-2.89% |
| 2025-01-22 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.5837 |
0.5837 |
0.5764 |
0.5764 |
0.0073 |
1.27% |
| 2025-01-14 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.5523 |
0.5523 |
0.5344 |
0.5344 |
0.0179 |
3.35% |
| 2025-01-13 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.5344 |
0.5344 |
0.5381 |
0.5381 |
-0.0037 |
-0.69% |
| 2025-01-10 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.5381 |
0.5381 |
0.5452 |
0.5452 |
-0.0071 |
-1.30% |
|
|
| 2025-01-09 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.5452 |
0.5452 |
0.5444 |
0.5444 |
0.0008 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.5444 |
0.5444 |
0.5441 |
0.5441 |
0.0003 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.5441 |
0.5441 |
0.5301 |
0.5301 |
0.0140 |
2.64% |
| 2025-01-06 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.5301 |
0.5301 |
0.5307 |
0.5307 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.5307 |
0.5307 |
0.5422 |
0.5422 |
-0.0115 |
-2.12% |
| 2025-01-02 |
011392 |
平安兴鑫回报一年定开混合 |
0.5422 |
0.5422 |
0.5579 |
0.5579 |
-0.0157 |
-2.81% |
