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平安兴鑫回报一年定开混合 - 基金主页(代码:011392)

今天最新净值 0.5921 0.0032 0.5400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5519 -0.0034 -0.6131%
  • 累计净值:0.5921
  • 成立日期:2021-03-23
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.6056亿
  • 最近资产:3.13亿元
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:李化松 王华 俞瑶
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.83% 3.91% 9.72% -3.77% 14.49% -30.20% -36.49% -40.79%
同类排名 1083/4554 1565/4563 1109/4554 2828/4506 2244/4151 3082/3463 2427/2697 -
平安兴鑫回报一年定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688256 寒武纪-U 0.0000 6.72% 2.43%
00981 中芯国际 0.0000 5.04% -4.50%
00316 东方海外国际 0.0000 4.91% 0.65%
000063 中兴通讯 0.0000 4.26% -1.47%
600066 宇通客车 0.0000 4.24% -0.22%
002241 歌尔股份 0.0000 4.03% -0.58%
000651 格力电器 0.0000 4.01% -0.50%
09868 小鹏汽车-W 0.0000 3.72% -8.71%
600577 精达股份 0.0000 3.13% 0.70%
601456 国联证券 0.0000 3.04% 0.69%
平安兴鑫回报一年定开混合(011392)基金档案
基金代码 011392 基金简称 平安兴鑫回报一年定开混合 基金全称
发行日期 2021-03-09~2021-03-19 成立日期 2021-03-23 基金类型 混合型-偏股
基金经理 李化松 王华 俞瑶 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 3.13亿元 最近份额 5.6056亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%